中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29848.1919252.987833.8939318.0631990.38
收到的税费返还53.9840.5912.4512.086.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金814.32508.21454.98737.23871.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30716.4819801.788301.3140067.3732868.38
购买商品、接受劳务支付的现金14972.427779.513670.7314644.5416298.84
支付给职工以及为职工支付的现金4887.493141.261658.075124.993617.62
支付的各项税费3821.012753.591572.464285.903448.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2884.441723.43436.864597.493291.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26565.3715397.807338.1228652.9226656.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4151.124403.98963.1911414.456212.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8019.063100.003100.0035200.0026105.76
取得投资收益收到的现金161.94115.54124.44608.6553.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.156.40----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.009.77----56.29
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8188.153231.713224.4435808.6526215.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12010.3010583.738425.674846.882743.45
投资支付的现金7808.522219.721811.6041847.6631925.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------367.92
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19818.8212803.4510237.2746694.5435036.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11630.67-9571.74-7012.83-10885.89-8821.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17500.0020.000.0029500.0029500.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00362.550.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17500.0020.000.0029862.5529500.00
偿还债务支付的现金990.00990.00990.0028510.0027710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1533.941609.404.082399.482219.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00600.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2523.942599.40994.0831509.4829929.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14976.06-2579.40-994.08-1646.93-429.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.81-33.29-11.1614.9319.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7456.70-7780.45-7054.88-1103.44-3019.73
加:期初现金及现金等价物余额19826.1419826.1419826.1420929.5820929.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27282.8412045.6912771.2619826.1417909.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5133.99--8022.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--426.66--624.93--
固定资产折旧--1527.92--2871.02--
无形资产摊销--173.12--333.48--
长期待摊费用摊销--22.13--35.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.29--3.51--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--57.56--428.34--
投资损失--59.95--164.61--
递延所得税资产减少---98.52--64.70--
递延所得税负债增加---21.35---47.74--
存货的减少---1675.24--1301.05--
经营性应收项目的减少---4354.27---1430.02--
经营性应付项目的增加--3151.72---904.09--
其他-------53.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4403.98--11414.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12045.69--19826.14--
减:现金的期初余额--19826.14--20929.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7780.45---1103.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至新开源(300109)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。