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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23263.8010358.1745926.3829848.1919252.98
收到的税费返还26.4166.26189.3153.9840.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1531.58594.641002.71814.32508.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24821.7911019.0847118.4030716.4819801.78
购买商品、接受劳务支付的现金16498.3410311.3624290.8914972.427779.51
支付给职工以及为职工支付的现金3000.821836.715703.504887.493141.26
支付的各项税费2756.661213.885000.103821.012753.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2377.291706.517395.972884.441723.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24633.1015068.4542390.4726565.3715397.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额188.69-4049.384727.944151.124403.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--4105.5415099.008019.063100.00
取得投资收益收到的现金1.69--209.35161.94115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----7.157.156.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------0.009.77
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.694105.5415315.508188.153231.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6198.704348.4012923.0712010.3010583.73
投资支付的现金20205.3223654.0041898.767808.522219.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----96.92----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1310.006.81------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27714.0228009.2254918.7619818.8212803.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27712.33-23903.67-39603.26-11630.67-9571.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3700.003700.0054500.0017500.0020.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000.00--135.900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13700.003700.0054635.9017500.0020.00
偿还债务支付的现金----990.00990.00990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1307.84627.672058.521533.941609.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10049.78--45.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11357.62627.673093.522523.942599.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2342.383072.3351542.3814976.06-2579.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.92-10.41-57.18-39.81-33.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25195.19-24891.1316609.887456.70-7780.45
加:期初现金及现金等价物余额36436.0236436.0219826.1419826.1419826.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11240.8311544.8936436.0227282.8412045.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5619.41--9264.54--5133.99
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备772.62--683.30--426.66
固定资产折旧1644.35--3225.59--1527.92
无形资产摊销166.79--358.47--173.12
长期待摊费用摊销43.99--69.92--22.13
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.61--3.04--0.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用1300.07--328.05--57.56
投资损失-639.16--33.19--59.95
递延所得税资产减少-120.11---122.02---98.52
递延所得税负债增加-23.87---47.74---21.35
存货的减少-1140.45---4642.92---1675.24
经营性应收项目的减少-11328.93---6096.07---4354.27
经营性应付项目的增加3913.58--1756.76--3151.72
其他-----86.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额188.69--4727.94--4403.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11240.83--36436.02--12045.69
减:现金的期初余额36436.02--19826.14--19826.14
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-25195.19--16609.88---7780.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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