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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10358.1745926.3829848.1919252.987833.89
收到的税费返还66.26189.3153.9840.5912.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金594.641002.71814.32508.21454.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11019.0847118.4030716.4819801.788301.31
购买商品、接受劳务支付的现金10311.3624290.8914972.427779.513670.73
支付给职工以及为职工支付的现金1836.715703.504887.493141.261658.07
支付的各项税费1213.885000.103821.012753.591572.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1706.517395.972884.441723.43436.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15068.4542390.4726565.3715397.807338.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4049.384727.944151.124403.98963.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4105.5415099.008019.063100.003100.00
取得投资收益收到的现金--209.35161.94115.54124.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--7.157.156.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----0.009.77--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4105.5415315.508188.153231.713224.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4348.4012923.0712010.3010583.738425.67
投资支付的现金23654.0041898.767808.522219.721811.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--96.92------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6.81--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28009.2254918.7619818.8212803.4510237.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23903.67-39603.26-11630.67-9571.74-7012.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3700.0054500.0017500.0020.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--135.900.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3700.0054635.9017500.0020.00--
偿还债务支付的现金--990.00990.00990.00990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金627.672058.521533.941609.404.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--45.000.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计627.673093.522523.942599.40994.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3072.3351542.3814976.06-2579.40-994.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.41-57.18-39.81-33.29-11.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24891.1316609.887456.70-7780.45-7054.88
加:期初现金及现金等价物余额36436.0219826.1419826.1419826.1419826.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11544.8936436.0227282.8412045.6912771.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9264.54--5133.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--683.30--426.66--
固定资产折旧--3225.59--1527.92--
无形资产摊销--358.47--173.12--
长期待摊费用摊销--69.92--22.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.04--0.29--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--328.05--57.56--
投资损失--33.19--59.95--
递延所得税资产减少---122.02---98.52--
递延所得税负债增加---47.74---21.35--
存货的减少---4642.92---1675.24--
经营性应收项目的减少---6096.07---4354.27--
经营性应付项目的增加--1756.76--3151.72--
其他---86.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4727.94--4403.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36436.02--12045.69--
减:现金的期初余额--19826.14--19826.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16609.88---7780.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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