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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42963.0023263.8010358.1745926.3829848.19
收到的税费返还254.7826.4166.26189.3153.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1933.571531.58594.641002.71814.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45151.3524821.7911019.0847118.4030716.48
购买商品、接受劳务支付的现金30409.4516498.3410311.3624290.8914972.42
支付给职工以及为职工支付的现金5145.183000.821836.715703.504887.49
支付的各项税费4295.062756.661213.885000.103821.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4587.342377.291706.517395.972884.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44437.0324633.1015068.4542390.4726565.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额714.32188.69-4049.384727.944151.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----4105.5415099.008019.06
取得投资收益收到的现金1.751.69--209.35161.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.71----7.157.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15.461.694105.5415315.508188.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8840.796198.704348.4012923.0712010.30
投资支付的现金21398.4620205.3223654.0041898.767808.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------96.92--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1310.006.81----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30239.2527714.0228009.2254918.7619818.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30223.79-27712.33-23903.67-39603.26-11630.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33700.003700.003700.0054500.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金11682.6910000.00--135.90--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计45382.6913700.003700.0054635.9017500.00
偿还债务支付的现金30055.70----990.00990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3317.891307.84627.672058.521533.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10049.7810049.78--45.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计43423.3811357.62627.673093.522523.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1959.312342.383072.3351542.3814976.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.05-13.92-10.41-57.18-39.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27575.21-25195.19-24891.1316609.887456.70
加:期初现金及现金等价物余额36436.0236436.0236436.0219826.1419826.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8860.8111240.8311544.8936436.0227282.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5619.41--9264.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--772.62--683.30--
固定资产折旧--1644.35--3225.59--
无形资产摊销--166.79--358.47--
长期待摊费用摊销--43.99--69.92--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.61--3.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1300.07--328.05--
投资损失---639.16--33.19--
递延所得税资产减少---120.11---122.02--
递延所得税负债增加---23.87---47.74--
存货的减少---1140.45---4642.92--
经营性应收项目的减少---11328.93---6096.07--
经营性应付项目的增加--3913.58--1756.76--
其他-------86.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--188.69--4727.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11240.83--36436.02--
减:现金的期初余额--36436.02--19826.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25195.19--16609.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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