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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金280399.16197249.3492365.80552113.15441065.92
收到的税费返还21719.6011740.316411.9646192.7335704.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4670.722272.17977.0213922.8519825.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计306789.48211261.8299754.78612228.72496595.49
购买商品、接受劳务支付的现金126945.26103944.4252577.78182319.92211577.36
支付给职工以及为职工支付的现金36901.3325514.7312230.8049488.2934004.77
支付的各项税费62593.0657761.8329483.69127741.03100654.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13833.8010218.284169.6917186.7811970.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计240273.45197439.2698461.96376736.02358206.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额66516.0413822.561292.81235492.70138388.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4211.054211.051000.00136990.00126690.00
取得投资收益收到的现金19806.3719527.345928.7655523.9446950.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6027.212378.9333.509.574.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2268.102268.10--488.16487.96
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32312.7328385.426962.26193011.67174132.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83352.5961709.4234850.75373539.70296061.16
投资支付的现金------138382.45129207.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1753.121689.14294.5817330.8516652.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85105.7163398.5635145.33529253.00441921.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-52792.98-35013.14-28183.08-336241.34-267788.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------290849.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金382587.86285935.60131172.69656306.59490604.73
收到其他与筹资活动有关的现金3218.503089.023089.0218184.4021847.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计385806.36289024.62134261.71965340.11512451.95
偿还债务支付的现金626002.00488166.37394231.18368024.75206898.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76551.3334021.2217922.51179745.40172431.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息33174.37----35060.9733571.33
支付其他与筹资活动有关的现金8547.80547.8097.8014617.6322785.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计711101.13522735.39412251.49562387.78402115.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-325294.77-233710.78-277989.78402952.33110336.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3664.744812.23-8405.921702.581806.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-307906.97-250089.13-313285.96303906.28-17257.26
加:期初现金及现金等价物余额434201.34434201.34434201.34130295.05130295.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额126294.37184112.21120915.38434201.34113037.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---31004.64---548233.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---505.72--531010.71--
固定资产折旧--13969.14--23576.89--
无形资产摊销--4312.36--9648.30--
长期待摊费用摊销--43.19------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--201.75--2843.19--
固定资产报废损失--507.33--6.08--
公允价值变动损失---1432.85---24683.85--
财务费用--104076.93--203655.31--
投资损失---12405.15---33734.51--
递延所得税资产减少--1904.49---28534.15--
递延所得税负债增加--6808.22--19849.47--
存货的减少--217.45---35615.66--
经营性应收项目的减少---14205.65--59384.59--
经营性应付项目的增加---58664.29--56319.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13822.56--235492.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--184112.21--434201.34--
减:现金的期初余额--434201.34--130295.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---250089.13--303906.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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