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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金485002.35320444.79131689.37379502.22300419.22
收到的税费返还1737.79442.5045.47955.70230.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3701.872022.55798.591794.86706.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计490442.01322909.84132533.43382252.78301356.54
购买商品、接受劳务支付的现金244002.10127987.3654099.26151612.82140061.26
支付给职工以及为职工支付的现金117416.3173443.3430563.13101191.0771233.65
支付的各项税费19466.9314682.897871.0124160.0319361.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22096.2015597.064735.7217332.6112041.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计402981.54231710.6597269.11294296.53242697.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额87460.4791199.2035264.3287956.2558658.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------50000.00
取得投资收益收到的现金167.14154.19132.33323.95255.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70.4711.46--401.5641.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金26400.0021400.0013400.0051600.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26637.6121565.6513532.3352325.5150297.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77148.3350418.6718925.5491015.4152221.70
投资支付的现金5700.00600.00--4500.0078350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3863.273863.273863.27----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金9000.009000.00--68900.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计95711.6163881.9522788.81164415.41130571.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-69073.99-42316.29-9256.48-112089.90-80273.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7272.04496.10--102981.87102819.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金78100.0045400.0026500.0037240.0029940.00
收到其他与筹资活动有关的现金10362.069515.317008.07675.374433.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计95734.1055411.4133508.07140897.24137192.85
偿还债务支付的现金44840.0043140.0041440.0067151.9154150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19532.9718680.691261.7510654.6910094.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2823.61228.0755.7215161.318975.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67196.5762048.7642757.4792967.9273220.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28537.53-6637.36-9249.4047929.3263972.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响96.152.07-49.83367.11477.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额47020.1642247.6216708.6024162.7942834.68
加:期初现金及现金等价物余额50674.3950674.3950674.3926511.6026511.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97694.5492922.0167382.9950674.3969346.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33227.03--45420.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2062.78--3850.37--
固定资产折旧--13760.04--21782.52--
无形资产摊销--344.00--347.60--
长期待摊费用摊销--3447.10--6109.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.32--107.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3566.24--5482.11--
投资损失--49.31---174.64--
递延所得税资产减少--19.76---170.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37190.97---197.26--
经营性应收项目的减少---8308.15---26290.92--
经营性应付项目的增加--79850.79--30231.66--
其他--366.94--1458.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--91199.20--87956.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--92922.01--50674.39--
减:现金的期初余额--50674.39--26511.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--42247.62--24162.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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