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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金665798.98429047.23247403.68609410.10485002.35
收到的税费返还2820.882300.101133.071718.131737.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6468.994003.132331.837222.123701.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计675088.85435350.46250868.59618350.35490442.01
购买商品、接受劳务支付的现金428170.83276218.58155382.36273201.57244002.10
支付给职工以及为职工支付的现金161983.65103227.7051174.88171408.72117416.31
支付的各项税费36531.2725614.8514637.8127201.3419466.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27797.6315520.377464.2637618.3822096.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计654483.37420581.50228659.31509430.01402981.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20605.4714768.9622209.28108920.3587460.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----109.43167.14167.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1321.361117.12496.112499.7570.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1101.06--
收到其他与投资活动有关的现金10607.207250.003250.0026400.0026400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11928.568367.123855.5430167.9526637.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95638.3558412.7420485.46100652.0077148.33
投资支付的现金7992.803120.00--8600.005700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16473.303863.27
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------16000.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计103631.1561532.7420485.46141725.3095711.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-91702.59-53165.63-16629.92-111557.35-69073.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金8301.20222.87222.878013.767272.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2430.00------715.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金225283.32142551.8440800.0089100.0078100.00
收到其他与筹资活动有关的现金7675.581950.82--16608.8710362.06
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计241260.10144725.5341022.87113722.6295734.10
偿还债务支付的现金76750.0052600.0018752.7962240.0044840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19327.2816592.571238.5721015.5319532.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10379.699904.894726.7310583.702823.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计106456.9779097.4624718.0993839.2367196.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额134803.1365628.0816304.7819883.3928537.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响428.09304.24-52.99717.8896.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额64134.1027535.6621831.1517964.2647020.16
加:期初现金及现金等价物余额68638.6568638.6568638.6550674.3950674.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132772.7596174.3090469.8068638.6597694.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36179.92--69985.96--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1323.97--2970.53--
固定资产折旧--21780.07--30749.75--
无形资产摊销--509.69--567.81--
长期待摊费用摊销--3842.25--9133.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--157.73--184.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3452.56--4488.03--
投资损失--151.54--471.39--
递延所得税资产减少---167.37--44.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14067.69---126480.90--
经营性应收项目的减少---7154.26---52864.41--
经营性应付项目的增加---59497.81--169099.86--
其他--122.99--570.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14768.96--108920.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--96174.30--68638.65--
减:现金的期初余额--68638.65--50674.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--27535.66--17964.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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