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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额------30000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金416141.22185223.38940468.44696051.18466822.51
处置交易性金融资产净增加额286313.80907128.61133233.73----
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14712.2027667.6587628.8480679.5167559.44
##经营活动现金流入特殊项目71417.50--225790.69330101.80384537.73
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计788584.721120019.641387121.701136832.50918919.68
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金183026.6484866.76354397.26261372.34232495.98
支付的各项税费147734.7146177.20380584.31364880.89224294.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金67313.0229970.11139511.82111271.6275342.09
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金111025.6754622.24241274.41104738.52176835.92
##经营活动现金流出特殊项目1324217.031380229.553491435.281884692.891251275.18
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1833317.071595865.864607203.082726956.261960243.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1044732.35-475846.22-3220081.38-1590123.76-1041323.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金441.24110.0617100.0016862.74--
取得投资收益收到的现金1320.14467.574078.661989.9092.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.4116.59409.7752.67144.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13875.78--13875.78
收到其他与投资活动有关的现金----144288.88164305.25110977.74
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1807.79594.22179753.09183210.56125090.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7089.952403.4116322.317811.484287.54
投资支付的现金22045.377905.5029990.3214800.328125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金22336.1817407.69------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计51471.4927716.5946312.6322611.8012412.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-49663.70-27122.37133440.46160598.76112677.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1707.031397594.921283435.781283435.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----191228.9277069.7977069.79
发行债券收到的现金2504510.21676425.384244612.541907704.66998598.46
取得借款收到的现金475895.25890564.551323783.74495369.71355478.50
收到其他与筹资活动有关的现金37667.83--31360.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3018073.291568696.966997351.203686510.152637512.75
偿还债务支付的现金2121402.351408093.373995594.902622921.931736039.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89529.6933166.94260302.08240939.25183921.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3429.14--29450.0029400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金486.26--71100.0762731.1758541.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2211418.301441260.314326997.062926592.341978502.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额806654.99127436.642670354.14759917.80659010.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1532.591028.399506.166186.864182.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-289273.65-374503.56-406780.62-663420.33-265452.36
加:期初现金及现金等价物余额3600695.723600695.724007476.354007476.354007476.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3311422.073226192.163600695.723344056.023742023.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润146285.60--234363.90--127759.81
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备10889.39--971.04---342.81
固定资产折旧3200.07--6323.41--3273.81
无形资产摊销1816.09--3365.99--1368.48
长期待摊费用摊销1811.99--2550.40--1112.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.68---130.44--25.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-8709.64--33060.21--14577.52
财务费用110980.57--148618.32--75558.99
投资损失-4722.57--10561.63--1543.88
递延所得税资产减少5992.22---18553.04--5768.05
递延所得税负债增加3646.12---778.45---1584.71
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1331018.27---811212.36--124231.26
经营性应付项目的增加400647.00---1093590.68---1068676.88
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-385538.25---1735631.33---325938.49
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1044732.35---3220081.38---1041323.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额3311422.07--3600695.72--3742023.98
减:现金的期初余额3600695.72--4007476.35--4007476.35
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-289273.65---406780.62---265452.36
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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