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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金253010.73925139.78650984.36416141.22185223.38
处置交易性金融资产净增加额----672266.51286313.80907128.61
回购业务资金净增加额523577.33--------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金137769.0826369.24191864.0414712.2027667.65
##经营活动现金流入特殊项目566064.96----71417.50--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1480422.10951509.021515114.91788584.721120019.64
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金83994.09350974.43257780.78183026.6484866.76
支付的各项税费51207.82250071.52186919.23147734.7146177.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金48987.56149079.38107999.3567313.0229970.11
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金171694.24189806.95276184.85111025.6754622.24
##经营活动现金流出特殊项目777896.612166123.832477442.961324217.031380229.55
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1133780.303106056.103306327.161833317.071595865.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额346641.80-2154547.09-1791212.25-1044732.35-475846.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--610.063970.06441.24110.06
取得投资收益收到的现金--5959.212442.351320.14467.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43.02156.6851.4246.4116.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计43.026725.956463.831807.79594.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2815.5421265.8111868.467089.952403.41
投资支付的现金4939.4223095.3722045.3722045.377905.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金18480.1269015.1367927.8622336.1817407.69
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26235.08113376.30101841.6951471.4927716.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26192.07-106650.35-95377.86-49663.70-27122.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4000.00--58301.91--1707.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----13887.83----
发行债券收到的现金570708.594559620.863375081.912504510.21676425.38
取得借款收到的现金1237774.783124734.612150414.39475895.25890564.55
收到其他与筹资活动有关的现金--63018.50--37667.83--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1812483.377747373.975583798.213018073.291568696.96
偿还债务支付的现金1711645.106063854.734342241.032121402.351408093.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65175.09334449.16229601.8789529.6933166.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--25555.143439.143429.14--
支付其他与筹资活动有关的现金--810.65487.29486.26--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1776820.196399114.544572330.192211418.301441260.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35663.181348259.441011468.02806654.99127436.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响41142.52-18876.50-16031.80-1532.591028.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额397255.43-931814.51-891153.89-289273.65-374503.56
加:期初现金及现金等价物余额2668881.223600695.723600695.723600695.723600695.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3066136.642668881.222709541.833311422.073226192.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--263504.26--146285.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--33563.17--10889.39--
固定资产折旧--6426.80--3200.07--
无形资产摊销--3909.07--1816.09--
长期待摊费用摊销--4180.61--1811.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--127.44---12.68--
固定资产报废损失--635.14------
公允价值变动损失---16244.44---8709.64--
财务费用--251330.47--110980.57--
投资损失--520.61---4722.57--
递延所得税资产减少---7510.73--5992.22--
递延所得税负债增加---1679.34--3646.12--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1587689.89---1331018.27--
经营性应付项目的增加--37708.97--400647.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---1144216.52---385872.41--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2154547.09---1044732.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2668881.22--3311422.07--
减:现金的期初余额--3600695.72--3600695.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---931814.51---289273.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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