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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------30000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金650984.36416141.22185223.38940468.44696051.18
处置交易性金融资产净增加额672266.51286313.80907128.61133233.73--
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金191864.0414712.2027667.6587628.8480679.51
##经营活动现金流入特殊项目--71417.50--225790.69330101.80
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1515114.91788584.721120019.641387121.701136832.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金257780.78183026.6484866.76354397.26261372.34
支付的各项税费186919.23147734.7146177.20380584.31364880.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金107999.3567313.0229970.11139511.82111271.62
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金276184.85111025.6754622.24241274.41104738.52
##经营活动现金流出特殊项目2477442.961324217.031380229.553491435.281884692.89
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3306327.161833317.071595865.864607203.082726956.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1791212.25-1044732.35-475846.22-3220081.38-1590123.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3970.06441.24110.0617100.0016862.74
取得投资收益收到的现金2442.351320.14467.574078.661989.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51.4246.4116.59409.7752.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13875.78--
收到其他与投资活动有关的现金------144288.88164305.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6463.831807.79594.22179753.09183210.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11868.467089.952403.4116322.317811.48
投资支付的现金22045.3722045.377905.5029990.3214800.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金67927.8622336.1817407.69----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计101841.6951471.4927716.5946312.6322611.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-95377.86-49663.70-27122.37133440.46160598.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金58301.91--1707.031397594.921283435.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13887.83----191228.9277069.79
发行债券收到的现金3375081.912504510.21676425.384244612.541907704.66
取得借款收到的现金2150414.39475895.25890564.551323783.74495369.71
收到其他与筹资活动有关的现金--37667.83--31360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5583798.213018073.291568696.966997351.203686510.15
偿还债务支付的现金4342241.032121402.351408093.373995594.902622921.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金229601.8789529.6933166.94260302.08240939.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3439.143429.14--29450.0029400.00
支付其他与筹资活动有关的现金487.29486.26--71100.0762731.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4572330.192211418.301441260.314326997.062926592.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1011468.02806654.99127436.642670354.14759917.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16031.80-1532.591028.399506.166186.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-891153.89-289273.65-374503.56-406780.62-663420.33
加:期初现金及现金等价物余额3600695.723600695.723600695.724007476.354007476.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2709541.833311422.073226192.163600695.723344056.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--146285.60--234363.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10889.39--971.04--
固定资产折旧--3200.07--6323.41--
无形资产摊销--1816.09--3365.99--
长期待摊费用摊销--1811.99--2550.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.68---130.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8709.64--33060.21--
财务费用--110980.57--148618.32--
投资损失---4722.57--10561.63--
递延所得税资产减少--5992.22---18553.04--
递延所得税负债增加--3646.12---778.45--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1331018.27---811212.36--
经营性应付项目的增加--400647.00---1093590.68--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---385538.25---1735631.33--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1044732.35---3220081.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3311422.07--3600695.72--
减:现金的期初余额--3600695.72--4007476.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---289273.65---406780.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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