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中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金635528.14389620.39130612.28928906.63536746.13
收到的税费返还3565.673436.11275.188961.957411.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金102895.1861112.2622658.52144513.08126687.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计741988.99454168.75153545.981082381.67670844.99
购买商品、接受劳务支付的现金375683.10229468.57107297.27601159.93414367.75
支付给职工以及为职工支付的现金129668.9497535.7861736.43169994.88128256.71
支付的各项税费15159.3110105.086168.4422360.8216598.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金114501.7488382.89118870.50162007.00114694.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计635013.08425492.32294072.64955522.63673917.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额106975.9128676.44-140526.66126859.04-3072.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金113212.8668678.6448378.64126770.39105000.00
取得投资收益收到的现金6518.233393.301887.094341.073617.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45.3319.238.742288.901867.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------231.54231.54
收到其他与投资活动有关的现金174.07--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计119950.5072091.1750274.47133631.90110716.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46987.5322646.201229.698786.525499.55
投资支付的现金126586.1970996.8454000.00187078.8982034.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计173573.7393643.0455229.69195865.4187533.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53623.23-21551.87-4955.23-62233.5123182.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金546.67333.83333.83552.24552.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金546.67333.83333.83552.24552.24
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计546.67333.83333.83552.24552.24
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114270.91111936.731938.13112987.01110737.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4714.912380.731938.135227.012977.27
支付其他与筹资活动有关的现金37.6937.69--647.19647.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计114308.60111974.421938.13113634.20111384.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-113761.93-111640.59-1604.31-113081.96-110832.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------13.84--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-60409.25-104516.03-147086.20-48470.28-90722.01
加:期初现金及现金等价物余额1164216.651164216.651158007.861212686.931212686.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1103807.401059700.631010921.661164216.651121964.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--72161.41--137096.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13561.44--17538.02--
固定资产折旧--7792.18--16154.05--
无形资产摊销--1296.24--2549.59--
长期待摊费用摊销--600.63--1168.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.51---5768.58--
固定资产报废损失--13.98--229.23--
公允价值变动损失----------
财务费用------13.84--
投资损失---4387.54---7082.49--
递延所得税资产减少---90.87---236.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14691.84---22328.51--
经营性应收项目的减少---62338.51---45778.41--
经营性应付项目的增加--2391.98--39030.22--
其他--12376.83--15.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-------5741.71--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--28676.44--126859.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1059700.63--1164216.65--
减:现金的期初余额--1164216.65--1212686.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---104516.03---48470.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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