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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金90037.34195693.67117477.8971898.7340430.49
收到的税费返还7055.855195.673647.942648.711563.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金440.2524882.751378.15590.7879.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97533.43225772.08122503.9975138.2342073.81
购买商品、接受劳务支付的现金53552.15155168.0578635.2238856.8222380.04
支付给职工以及为职工支付的现金10069.7231943.6321686.8614253.737306.14
支付的各项税费4012.378904.697976.515872.342099.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4509.0414642.528847.225778.872856.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72143.28210658.88117145.8064761.7734642.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25390.1515113.205358.1810376.467431.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3000.0032000.0031000.0026000.0013000.00
取得投资收益收到的现金0.0085.2981.6669.2927.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.693.62----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金--122.38386.79386.79--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3007.6932211.2931468.4526456.0813027.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6589.859858.255937.612494.17560.20
投资支付的现金9000.0034950.0034550.0027000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15589.8544808.2540487.6129494.1714560.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12582.17-12596.96-9019.16-3038.09-1532.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金23874.271562.23908.90114.31114.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--653.33------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15405.5953558.6323141.8718919.5410000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.0010000.0010325.4010000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39279.8665120.8734376.1729033.8520114.31
偿还债务支付的现金10634.7333196.9222366.5621341.6913457.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金639.884541.204077.643770.79340.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.23--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11384.8537738.1226444.2025112.4813798.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27895.0127382.757931.983921.376316.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响105.921947.20631.34590.69-39.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额40808.9131846.184902.3411850.4312174.72
加:期初现金及现金等价物余额56023.7824177.5924177.5924177.5924989.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96832.6956023.7829079.9336028.0237163.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--52370.53--16080.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1679.86---635.72--
固定资产折旧--4436.37--2204.23--
无形资产摊销--728.03--305.08--
长期待摊费用摊销--959.10--421.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.80------
固定资产报废损失--24.06--0.13--
公允价值变动损失----------
财务费用---262.80---94.15--
投资损失--1076.87--157.32--
递延所得税资产减少---209.20--61.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10486.40---265.49--
经营性应收项目的减少---49759.92---13084.43--
经营性应付项目的增加--14589.48--5226.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15113.20--10376.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56023.78--36028.02--
减:现金的期初余额--24177.59--24564.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额-------386.79--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--31846.18--11850.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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