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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金83429.19336069.71232484.76155711.6790037.34
收到的税费返还4147.9213887.4012557.679673.077055.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2601.1326621.997563.716267.70440.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计90178.23376579.10252606.14171652.4497533.43
购买商品、接受劳务支付的现金48009.29218225.85144716.2199766.5653552.15
支付给职工以及为职工支付的现金14332.5144894.0530326.9019288.6810069.72
支付的各项税费3599.1620626.9114966.799383.054012.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7008.1219141.1413645.839583.844509.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72949.08302887.96203655.72138022.1372143.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17229.1573691.1348950.4233630.3125390.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--100000.00101504.7884000.003000.00
取得投资收益收到的现金108.42374.8583.5969.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.92103.9174.6736.757.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金0.90743.81742.80742.80--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计111.24101222.57102405.8484848.573007.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78238.4556917.6740217.2115334.406589.85
投资支付的现金9000.00112192.27108685.01104185.019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--101.17--0.00--
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87238.45169211.11148902.22119519.4115589.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-87127.21-67988.54-46496.38-34670.84-12582.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--23970.9223874.2723874.2723874.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金65272.90157195.3677560.4721032.1815405.59
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计65272.90181166.27101434.7344906.4439279.86
偿还债务支付的现金39163.9054799.5213810.9710687.6310634.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金440.777480.996912.221301.11639.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.2355700.0057455.78218.20110.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39714.90117980.5178178.9712206.9411384.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25558.0063185.7723255.7732699.5027895.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2460.46-3493.05-3084.99-1219.40105.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-46800.5265395.3222624.8130439.5740808.91
加:期初现金及现金等价物余额121419.0956023.7856023.7856023.7856023.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74618.58121419.0978648.5986463.3496832.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--89061.47--39892.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6447.00---616.53--
固定资产折旧--5829.46--2608.45--
无形资产摊销--662.79--302.22--
长期待摊费用摊销--1357.64--494.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--904.40---197.82--
固定资产报废损失--3.95------
公允价值变动损失----------
财务费用--2919.37--3183.83--
投资损失---93.15---69.02--
递延所得税资产减少---930.21--71.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14643.58---6085.33--
经营性应收项目的减少---26880.10---17985.08--
经营性应付项目的增加--9052.11--11857.53--
其他------173.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--73691.13--33630.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--121419.09--86463.34--
减:现金的期初余额--56023.78--56023.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--65395.32--30439.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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