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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金155711.6790037.34195693.67117477.8971898.73
收到的税费返还9673.077055.855195.673647.942648.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6267.70440.2524882.751378.15590.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计171652.4497533.43225772.08122503.9975138.23
购买商品、接受劳务支付的现金99766.5653552.15155168.0578635.2238856.82
支付给职工以及为职工支付的现金19288.6810069.7231943.6321686.8614253.73
支付的各项税费9383.054012.378904.697976.515872.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9583.844509.0414642.528847.225778.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计138022.1372143.28210658.88117145.8064761.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33630.3125390.1515113.205358.1810376.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金84000.003000.0032000.0031000.0026000.00
取得投资收益收到的现金69.020.0085.2981.6669.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36.757.693.62--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金742.80--122.38386.79386.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计84848.573007.6932211.2931468.4526456.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15334.406589.859858.255937.612494.17
投资支付的现金104185.019000.0034950.0034550.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00--------
质押贷款净增加额0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计119519.4115589.8544808.2540487.6129494.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34670.84-12582.17-12596.96-9019.16-3038.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金23874.2723874.271562.23908.90114.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----653.33----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21032.1815405.5953558.6323141.8718919.54
收到其他与筹资活动有关的现金--0.0010000.0010325.4010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计44906.4439279.8665120.8734376.1729033.85
偿还债务支付的现金10687.6310634.7333196.9222366.5621341.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1301.11639.884541.204077.643770.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金218.20110.23------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12206.9411384.8537738.1226444.2025112.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32699.5027895.0127382.757931.983921.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1219.40105.921947.20631.34590.69
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额30439.5740808.9131846.184902.3411850.43
加:期初现金及现金等价物余额56023.7856023.7824177.5924177.5924177.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额86463.3496832.6956023.7829079.9336028.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润39892.03--52370.53--16080.18
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-616.53--1679.86---635.72
固定资产折旧2608.45--4436.37--2204.23
无形资产摊销302.22--728.03--305.08
长期待摊费用摊销494.67--959.10--421.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-197.82---32.80----
固定资产报废损失----24.06--0.13
公允价值变动损失----------
财务费用3183.83---262.80---94.15
投资损失-69.02--1076.87--157.32
递延所得税资产减少71.91---209.20--61.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6085.33---10486.40---265.49
经营性应收项目的减少-17985.08---49759.92---13084.43
经营性应付项目的增加11857.53--14589.48--5226.23
其他173.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额33630.31--15113.20--10376.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额86463.34--56023.78--36028.02
减:现金的期初余额56023.78--24177.59--24564.39
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额---------386.79
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额30439.57--31846.18--11850.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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