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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金232484.76155711.6790037.34195693.67117477.89
收到的税费返还12557.679673.077055.855195.673647.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7563.716267.70440.2524882.751378.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计252606.14171652.4497533.43225772.08122503.99
购买商品、接受劳务支付的现金144716.2199766.5653552.15155168.0578635.22
支付给职工以及为职工支付的现金30326.9019288.6810069.7231943.6321686.86
支付的各项税费14966.799383.054012.378904.697976.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13645.839583.844509.0414642.528847.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计203655.72138022.1372143.28210658.88117145.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48950.4233630.3125390.1515113.205358.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金101504.7884000.003000.0032000.0031000.00
取得投资收益收到的现金83.5969.020.0085.2981.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74.6736.757.693.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金742.80742.80--122.38386.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计102405.8484848.573007.6932211.2931468.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40217.2115334.406589.859858.255937.61
投资支付的现金108685.01104185.019000.0034950.0034550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计148902.22119519.4115589.8544808.2540487.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46496.38-34670.84-12582.17-12596.96-9019.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金23874.2723874.2723874.271562.23908.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------653.33--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金77560.4721032.1815405.5953558.6323141.87
收到其他与筹资活动有关的现金----0.0010000.0010325.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计101434.7344906.4439279.8665120.8734376.17
偿还债务支付的现金13810.9710687.6310634.7333196.9222366.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6912.221301.11639.884541.204077.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金57455.78218.20110.23----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78178.9712206.9411384.8537738.1226444.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23255.7732699.5027895.0127382.757931.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3084.99-1219.40105.921947.20631.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22624.8130439.5740808.9131846.184902.34
加:期初现金及现金等价物余额56023.7856023.7856023.7824177.5924177.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78648.5986463.3496832.6956023.7829079.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--39892.03--52370.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---616.53--1679.86--
固定资产折旧--2608.45--4436.37--
无形资产摊销--302.22--728.03--
长期待摊费用摊销--494.67--959.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---197.82---32.80--
固定资产报废损失------24.06--
公允价值变动损失----------
财务费用--3183.83---262.80--
投资损失---69.02--1076.87--
递延所得税资产减少--71.91---209.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6085.33---10486.40--
经营性应收项目的减少---17985.08---49759.92--
经营性应付项目的增加--11857.53--14589.48--
其他--173.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33630.31--15113.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--86463.34--56023.78--
减:现金的期初余额--56023.78--24177.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--30439.57--31846.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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