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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金117477.8971898.7340430.49138420.2981671.72
收到的税费返还3647.942648.711563.375887.593748.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1378.15590.7879.951326.531082.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计122503.9975138.2342073.81145634.4186502.94
购买商品、接受劳务支付的现金78635.2238856.8222380.0483943.8845028.83
支付给职工以及为职工支付的现金21686.8614253.737306.1426870.4119094.84
支付的各项税费7976.515872.342099.914026.542902.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8847.225778.872856.529577.706691.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计117145.8064761.7734642.62124418.5273718.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5358.1810376.467431.1921215.8912784.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金31000.0026000.0013000.0017510.0011491.84
取得投资收益收到的现金81.6669.2927.47163.3073.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------27.6884.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金386.79386.79------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31468.4526456.0813027.4717700.9811650.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5937.612494.17560.2014105.4411015.89
投资支付的现金34550.0027000.0014000.0023263.1328191.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5582.62--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40487.6129494.1714560.2042951.1839207.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9019.16-3038.09-1532.72-25250.20-27556.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金908.90114.31114.319061.828200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23141.8718919.5410000.0046014.2336420.12
收到其他与筹资活动有关的现金10325.4010000.0010000.00--867.16
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34376.1729033.8520114.3155076.0545487.27
偿还债务支付的现金22366.5621341.6913457.3141719.3330849.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4077.643770.79340.792625.712222.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26444.2025112.4813798.0944345.0433071.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7931.983921.376316.2210731.0112415.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响631.34590.69-39.96756.08360.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4902.3411850.4312174.727452.77-1995.78
加:期初现金及现金等价物余额24177.5924177.5924989.1016724.8219142.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29079.9336028.0237163.8224177.5917146.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16080.18--22136.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---635.72--593.95--
固定资产折旧--2204.23--3702.08--
无形资产摊销--305.08--596.90--
长期待摊费用摊销--421.24--526.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------200.94--
固定资产报废损失--0.13--0.30--
公允价值变动损失----------
财务费用---94.15--1409.96--
投资损失--157.32---2859.53--
递延所得税资产减少--61.86---175.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---265.49--872.94--
经营性应收项目的减少---13084.43--17976.32--
经营性应付项目的增加--5226.23---23766.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10376.46--21215.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36028.02--24177.59--
减:现金的期初余额--24564.39--16724.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额---386.79------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11850.43--7452.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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