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老板电器(002508)现金流量表图
老板电器(002508)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金503042.14325892.77141108.61637611.66443969.94
收到的税费返还260.62----660.25664.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16482.3912971.997632.3116291.418366.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计519785.15338864.75148740.92654563.32453000.66
购买商品、接受劳务支付的现金200832.87117370.6960115.58229572.72145967.28
支付给职工以及为职工支付的现金45364.0727295.6215758.7450257.9236055.24
支付的各项税费63269.6941493.9520746.8569808.2148301.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金130924.7682818.8933510.52150379.63105718.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计440391.39268979.16130131.68500018.48336042.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额79393.7669885.6018609.23154544.85116958.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10000.00--------
取得投资收益收到的现金113.32--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.2019.9113.20368.47407.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10133.5119.9113.20368.47407.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11274.048200.921717.6719932.9712135.07
投资支付的现金170267.7570267.75267.75267.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计181541.7978468.671985.4220200.7212135.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-171408.28-78448.77-1972.22-19832.25-11727.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1360.001360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1595.761540.761490.765214.181349.47
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1595.761540.761490.766574.182709.47
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36501.2636501.26--29202.2729202.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.2819.2819.2810.2610.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36520.5436520.5419.2829212.5329212.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-34924.78-34979.781471.48-22638.35-26503.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.10-25.17-4.9953.9217.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-126993.40-43568.1218103.51112128.1678745.91
加:期初现金及现金等价物余额343883.98343883.98343883.98231755.82231755.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额216890.58300315.86361987.49343883.98310501.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--59774.72--120681.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--160.77--178.96--
固定资产折旧--3897.93--7318.40--
无形资产摊销--414.73--708.99--
长期待摊费用摊销--1.73--3.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.77---46.72--
固定资产报废损失---4.59------
公允价值变动损失----------
财务费用--25.17---53.92--
投资损失--188.44--185.96--
递延所得税资产减少---6778.44---825.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19066.39---19291.99--
经营性应收项目的减少---40383.59---6116.44--
经营性应付项目的增加--71047.81--49835.59--
其他--617.09--1966.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--69885.60--154544.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--300315.86--343883.98--
减:现金的期初余额--343883.98--231755.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---43568.12--112128.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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