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宋城演艺(300144)现金流量表图
宋城演艺(300144)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金276220.87175250.4289807.85357578.92271006.07
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6658.353278.962094.003968.913928.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计282879.22178529.3891901.85361547.83274934.94
购买商品、接受劳务支付的现金63457.2736670.5419195.1580510.2872583.50
支付给职工以及为职工支付的现金19860.6113205.347421.8326196.8618426.15
支付的各项税费31759.7419861.737700.0836581.9027269.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25172.7123986.1610792.5641857.1021393.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计140250.3393723.7845109.62185146.14139672.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额142628.8984805.6046792.23176401.69135262.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金51045.0026652.0025933.0099092.9572077.93
取得投资收益收到的现金2925.251865.38784.732626.621936.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14147.6514118.6114101.381808.931785.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.8290.95--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68117.8942635.9940819.93103619.4575799.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56930.6831910.7515690.9853823.8129819.26
投资支付的现金82644.4364731.4329969.96124345.1594854.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18900.8920243.36
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金19.7524.02------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计139594.8696666.2145660.94197069.84144916.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-71476.96-54030.21-4841.01-93450.40-69117.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12150.007425.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12150.007425.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12150.007425.00------
偿还债务支付的现金20000.0010000.0010000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18488.6318395.06328.3116673.6216411.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息600.00600.00--1000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1.371.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计38488.6328395.0610328.3136674.9936412.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-26338.63-20970.06-10328.31-36674.99-36412.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-470.09-876.37-1038.86-761.73-229.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额44343.218928.9630584.0445514.5829502.93
加:期初现金及现金等价物余额146015.75146015.75146015.75100501.17100501.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额190358.96154944.70176599.79146015.75130004.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--65952.91--106927.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--364.72--895.88--
固定资产折旧--7865.88--15975.70--
无形资产摊销--1967.51--3420.77--
长期待摊费用摊销--1371.58--2739.73--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1682.97---5.44--
固定资产报废损失--738.53--3700.82--
公允价值变动损失---522.97---111.01--
财务费用--317.95--1660.51--
投资损失---2036.18---1770.27--
递延所得税资产减少---79.82---141.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---49.05--16.90--
经营性应收项目的减少---27224.59---4254.13--
经营性应付项目的增加--37822.10--47346.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--84805.60--176401.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--154944.70--146015.75--
减:现金的期初余额--146015.75--100501.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8928.96--45514.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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