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西藏珠峰(600338)现金流量表图
西藏珠峰(600338)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67419.6047155.88248352.53146179.5096217.19
收到的税费返还142.7948.34769.121220.731077.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金261.66110.9028.545836.921289.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计67824.0547315.13249150.19153237.1698583.78
购买商品、接受劳务支付的现金28679.4327540.6683534.2229485.9225291.70
支付给职工以及为职工支付的现金6715.943555.0610577.719172.345750.61
支付的各项税费12707.376652.0938677.9328653.1723863.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4130.083327.6818642.3117478.8211870.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52232.8141075.49151432.1984790.2566775.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15591.236239.6497718.0168446.9131808.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1246.781246.783966.273413.053013.05
取得投资收益收到的现金4306.93908.901649.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1709.550.16--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5553.722155.687325.443413.263013.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10959.362824.2549272.7631184.9021365.38
投资支付的现金1901.02223.481452.085096.68997.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12860.383047.7350724.8336281.5822363.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7306.66-892.04-43399.40-32868.32-19349.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12628.6812845.6910996.5723014.688962.36
收到其他与筹资活动有关的现金2492.503580.5181438.5026949.1717894.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15121.1716426.2092435.0749963.8526856.45
偿还债务支付的现金24175.1021710.79150166.98107862.2153819.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1369.73683.4318065.1817323.888933.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.8315.8322300.00875.721270.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25567.6622410.06190532.16126061.8164023.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10446.49-5983.86-98097.09-76097.96-37167.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响171.08150.31648.454868.06-2758.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1990.84-485.95-43130.03-35651.31-27467.45
加:期初现金及现金等价物余额4575.674575.6747705.7147705.7147705.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2584.834089.724575.6712054.4020238.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11998.01--60015.22--34736.34
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----530.33---86.16
固定资产折旧3613.10--11123.02--4942.26
无形资产摊销2.69--12.85--6.38
长期待摊费用摊销125.94--289.46--97.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----6.94----
公允价值变动损失89.02---333.41---407.08
财务费用3683.10--11505.62--3449.22
投资损失-959.50---4284.96---172.83
递延所得税资产减少9.32--424.94--135.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少1141.41---1814.12---4078.80
经营性应收项目的减少-5374.37--2633.56---8553.46
经营性应付项目的增加934.16--19206.62--1738.45
其他-----537.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额15591.23--97718.01--31808.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2584.83--4575.67--20238.26
减:现金的期初余额4575.67--47705.71--47705.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1990.84---43130.03---27467.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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