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ST锐电(601558)现金流量表图
ST锐电(601558)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73755.4842410.3622268.12103135.3372636.99
收到的税费返还16729.90----354.63124.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11455.363721.122719.7517041.6418840.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计101940.7446131.4824987.87120531.5991602.34
购买商品、接受劳务支付的现金81054.2742821.0712437.2868358.3036287.96
支付给职工以及为职工支付的现金15396.8111006.296600.1817396.0812824.70
支付的各项税费1201.37910.12562.852652.545515.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29430.6321332.417471.2524476.8928248.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计127083.0876069.9027071.56112883.8282876.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25142.34-29938.42-2083.697647.778725.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.202.162.16880.271890.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----0.301000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.202.162.451880.271890.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3797.74968.13559.201871.92685.77
投资支付的现金640.00640.00440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3446.613446.61------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3154.61--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7884.355054.74999.205026.54685.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7882.15-5052.58-996.74-3146.271205.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金------54289.75--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8000.00----54289.75--
偿还债务支付的现金7417.46--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1739.42--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1810.00----30321.35--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10966.89----30321.35--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2966.89----23968.41--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.95-19.27-10.0020.897.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36036.34-35010.28-3090.4428490.809938.47
加:期初现金及现金等价物余额60163.6360163.6360163.6331672.8331672.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24127.2925153.3557073.1860163.6341611.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--399.11--11479.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---13103.84---16009.59--
固定资产折旧--2081.41--4320.73--
无形资产摊销--288.86--734.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.67---1560.25--
固定资产报废损失------1841.90--
公允价值变动损失----------
财务费用-------26.86--
投资损失---966.43---25033.62--
递延所得税资产减少------367.40--
递延所得税负债增加---1497.49--95.10--
存货的减少---15430.21--81.01--
经营性应收项目的减少--12328.84--203642.53--
经营性应付项目的增加---13988.01---164779.05--
其他-------7505.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---29938.42--7647.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25153.35--60163.63--
减:现金的期初余额--60163.63--31672.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---35010.28--28490.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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