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*ST锐电(601558)现金流量表图
*ST锐电(601558)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72636.9936446.0212623.71140249.9687597.98
收到的税费返还124.99124.99--114.4529.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18840.366570.356631.7430175.9029565.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计91602.3443141.3619255.45170540.32117193.22
购买商品、接受劳务支付的现金36287.9624934.5213228.11129669.3069367.95
支付给职工以及为职工支付的现金12824.708654.164596.6818439.1212937.21
支付的各项税费5515.151766.11972.375116.483395.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28248.8614420.2812382.7857648.2847145.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计82876.6749775.0631179.96210873.18132846.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8725.67-6633.70-11924.50-40332.87-15652.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----0.00--20.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1890.801001.000.00499.905.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------2322.97--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1890.801001.000.002822.8725.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金685.77468.84448.334890.792310.41
投资支付的现金----0.002418.001194.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------579.65--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计685.77468.84448.337888.433504.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1205.03532.16-448.33-5065.56-3479.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------117817.96--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------117817.96--
偿还债务支付的现金------23901.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1513.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------69419.27--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------94834.19--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额------22983.76--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.7718.22-2.2553.04328.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9938.47-6083.31-12375.08-22361.63-18803.61
加:期初现金及现金等价物余额31672.8331672.8331672.8354034.4654034.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41611.2925589.5119297.7531672.8335230.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--43385.83---309934.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1054.81--118738.50--
固定资产折旧--2798.03--8809.73--
无形资产摊销--442.01--1179.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1693.70--702.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--65.04--1650.40--
投资损失---22735.35---2909.09--
递延所得税资产减少--57.03---367.40--
递延所得税负债增加--84.99--40.61--
存货的减少--2942.66--76592.05--
经营性应收项目的减少--72841.99--117916.48--
经营性应付项目的增加---107154.81---51952.31--
其他-------799.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6633.70---40332.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25589.51--31672.83--
减:现金的期初余额--31672.83--54034.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6083.31---22361.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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