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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54565.6434490.8516595.5774056.1357143.74
收到的税费返还59.9559.9559.95291.23159.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1939.971977.231780.3225283.6421409.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56565.5536528.0318435.8499631.0078712.13
购买商品、接受劳务支付的现金27961.0818178.418503.2348295.8237441.47
支付给职工以及为职工支付的现金8272.444999.033422.1210687.236901.06
支付的各项税费2675.451970.93982.183827.612519.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7976.296111.763403.0513542.708924.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46885.2631260.1316310.5876353.3555786.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9680.295267.902125.2623277.6522925.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2513.312267.011062.90256154.0317820.46
取得投资收益收到的现金6359.033430.39--8003.794711.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82.5082.5082.501063.2515.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8954.855779.901145.40265221.0722547.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金394.82226.28200.971003.78215.81
投资支付的现金30400.0019400.001700.00255650.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30794.8219626.281900.97256653.783215.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21839.98-13846.38-755.578567.2919331.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3792.06----1871.151871.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3792.06----1871.151871.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3792.06-----1871.15-1871.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响680.1128.18-421.67192.92162.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15271.64-8550.30948.0230166.7140548.53
加:期初现金及现金等价物余额52160.7452160.7452160.7421994.0421994.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36889.1043610.4553108.7652160.7462542.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2169.68--12601.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1708.86--4516.99--
固定资产折旧--1819.47--4506.17--
无形资产摊销--423.65--1202.02--
长期待摊费用摊销--8.65--340.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.84--591.22--
固定资产报废损失------1447.44--
公允价值变动损失----------
财务费用---26.66---192.92--
投资损失---4293.30---6862.44--
递延所得税资产减少--19.91--126.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---777.82--2745.62--
经营性应收项目的减少--562.03--6302.10--
经营性应付项目的增加--3689.28---4046.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5267.90--23277.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--43610.45--52160.74--
减:现金的期初余额--52160.74--21994.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8550.30--30166.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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