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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金116351.4762609.7724546.95111627.4261452.71
收到的税费返还803.22530.6531.87643.57643.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2031.54625.82278.862641.113597.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119186.2363766.2324857.68114912.0965694.24
购买商品、接受劳务支付的现金87395.7352852.3226143.98101723.7162818.61
支付给职工以及为职工支付的现金19045.2711945.786739.4618659.9814847.99
支付的各项税费8273.155749.202177.564119.043518.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8819.764487.302171.768066.865336.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计123533.9175034.6037232.76132569.5886521.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4347.68-11268.36-12375.08-17657.49-20826.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金105.58----28.9428.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.3721.37--53.1253.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1224.91--58.601576.001573.81
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1351.8621.3758.6021658.0621655.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31641.1722357.6012490.9673065.5451856.71
投资支付的现金29360.03----20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金491.51397.5083.392476.004003.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61492.7122755.1012574.3595541.5475859.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60140.85-22733.72-12515.75-73883.48-54203.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金23885.0323885.03--102046.00102046.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金69125.0041125.0022500.0057333.5526969.00
收到其他与筹资活动有关的现金16000.009000.008635.779000.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计109010.0374010.0331135.77168379.55138015.00
偿还债务支付的现金19030.002500.002500.0047050.0047050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2701.722006.07240.692204.871710.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金14000.007000.007000.0025488.7913915.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计35731.7211506.079740.6974743.6662675.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额73278.3262503.9621395.0793635.8975339.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响121.1456.91--290.8534.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8910.9228558.78-3495.762385.77343.52
加:期初现金及现金等价物余额10191.8710191.8726055.917806.117806.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19102.8038750.6522560.1410191.878149.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8627.41--10054.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--455.61--1287.38--
固定资产折旧--8334.14--13151.61--
无形资产摊销--404.00--725.73--
长期待摊费用摊销------14.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.48--156.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------188.40--
财务费用--778.67--334.66--
投资损失--24.63--35.71--
递延所得税资产减少-------269.15--
递延所得税负债增加------28.26--
存货的减少---10758.33---13801.32--
经营性应收项目的减少---8311.47---25088.82--
经营性应付项目的增加---10823.50---3292.62--
其他-------806.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11268.36---17657.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38750.65--10191.87--
减:现金的期初余额--10191.87--7806.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28558.78--2385.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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