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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24546.95111627.4261452.7142942.7222381.16
收到的税费返还31.87643.57643.57482.58441.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金278.862641.113597.96730.15258.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24857.68114912.0965694.2444155.4523081.11
购买商品、接受劳务支付的现金26143.98101723.7162818.6139217.4316823.91
支付给职工以及为职工支付的现金6739.4618659.9814847.998921.845534.85
支付的各项税费2177.564119.043518.462506.35255.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2171.768066.865336.134006.07924.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37232.76132569.5886521.1954651.7023539.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12375.08-17657.49-20826.95-10496.25-458.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--20000.0020000.0020000.00--
取得投资收益收到的现金--28.9428.9428.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--53.1253.1253.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金58.601576.001573.81861.00649.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计58.6021658.0621655.8720943.06649.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12490.9673065.5451856.7146769.5029168.38
投资支付的现金--20000.0020000.0020000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金83.392476.004003.001713.801520.69
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12574.3595541.5475859.7168483.3030689.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12515.75-73883.48-54203.84-47540.24-30039.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--102046.00102046.00102046.00102046.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22500.0057333.5526969.0013469.0013469.00
收到其他与筹资活动有关的现金8635.779000.009000.009000.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计31135.77168379.55138015.00124515.00124515.00
偿还债务支付的现金2500.0047050.0047050.0047050.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240.692204.871710.501416.76225.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7000.0025488.7913915.0513915.059806.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9740.6974743.6662675.5562381.8112032.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21395.0793635.8975339.4562133.19112482.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--290.8534.8734.87--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3495.762385.77343.524131.5781985.55
加:期初现金及现金等价物余额26055.917806.117806.117806.117806.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22560.1410191.878149.6311937.6889791.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10054.81--4397.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1287.38--877.19--
固定资产折旧--13151.61--4630.18--
无形资产摊销--725.73--341.24--
长期待摊费用摊销--14.94--9.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--156.19--50.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---188.40--39.55--
财务费用--334.66--258.97--
投资损失--35.71---26.19--
递延所得税资产减少---269.15--45.11--
递延所得税负债增加--28.26------
存货的减少---13801.32---8356.35--
经营性应收项目的减少---25088.82--10132.09--
经营性应付项目的增加---3292.62---22776.03--
其他---806.47---119.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---17657.49---10496.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10191.87--11937.68--
减:现金的期初余额--7806.11--7806.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2385.77--4131.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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