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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61452.7142942.7222381.1691689.3665506.23
收到的税费返还643.57482.58441.47492.75335.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3597.96730.15258.481493.14811.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65694.2444155.4523081.1193675.2466653.73
购买商品、接受劳务支付的现金62818.6139217.4316823.9152171.5142012.33
支付给职工以及为职工支付的现金14847.998921.845534.8514467.7710742.54
支付的各项税费3518.462506.35255.429913.369508.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5336.134006.07924.946382.593247.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86521.1954651.7023539.1382935.2365510.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20826.95-10496.25-458.0210740.011143.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20000.0020000.00------
取得投资收益收到的现金28.9428.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53.1253.120.00329.5857.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1573.81861.00649.824305.004680.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21655.8720943.06649.824634.584737.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51856.7146769.5029168.3858367.4427128.23
投资支付的现金20000.0020000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4003.001713.801520.69401.671368.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计75859.7168483.3030689.0758769.1128496.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-54203.84-47540.24-30039.25-54134.53-23759.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金102046.00102046.00102046.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26969.0013469.0013469.0037349.7314760.00
收到其他与筹资活动有关的现金9000.009000.009000.003000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计138015.00124515.00124515.0040349.7314760.00
偿还债务支付的现金47050.0047050.002000.003768.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1710.501416.76225.711511.311286.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金13915.0513915.059806.463000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计62675.5562381.8112032.188280.041286.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额75339.4562133.19112482.8232069.6913473.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响34.8734.87------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额343.524131.5781985.55-11324.83-9142.62
加:期初现金及现金等价物余额7806.117806.117806.1119130.9419130.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8149.6311937.6889791.667806.119988.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4397.47--11893.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--877.19--360.04--
固定资产折旧--4630.18--7353.73--
无形资产摊销--341.24--795.27--
长期待摊费用摊销--9.74--41.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.63--1390.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--39.55------
财务费用--258.97--203.98--
投资损失---26.19------
递延所得税资产减少--45.11---936.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8356.35--907.59--
经营性应收项目的减少--10132.09--1384.17--
经营性应付项目的增加---22776.03---12441.46--
其他---119.85---213.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10496.25--10740.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11937.68--7806.11--
减:现金的期初余额--7806.11--19130.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4131.57---11324.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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