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惠博普(002554)现金流量表图
惠博普(002554)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99502.9451466.17160324.3996338.5359755.06
收到的税费返还1531.45639.653596.433338.251101.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17282.8012228.5027082.8119890.6511218.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计118317.1964334.32191003.63119567.4372075.38
购买商品、接受劳务支付的现金72380.1035105.77118833.0585810.8053923.46
支付给职工以及为职工支付的现金11780.086337.7922647.7717676.7912746.36
支付的各项税费3419.091623.044563.033738.403338.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30653.7619176.3541560.0534941.0515491.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计118233.0362242.95187603.90142167.0485499.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额84.162091.363399.74-22599.60-13424.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----26098.6322066.68--
取得投资收益收到的现金186.595.344395.747.797.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134.20134.0019.4418.6218.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34.11--20126.2220011.87--
收到其他与投资活动有关的现金----574.22574.227868.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计354.90139.3451214.2542679.187894.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9006.372760.4619033.4016425.8313451.28
投资支付的现金180.00--4734.0341290.001210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11.440.033997.7733.593.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9197.802760.4927765.2157749.4214664.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8842.91-2621.1523449.05-15070.24-6770.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金300.00175.00675.00550.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00175.00--550.00550.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金93504.6636000.00211270.31195420.3175872.02
收到其他与筹资活动有关的现金----9082.699082.699082.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93804.6636175.00221027.99205052.9985504.71
偿还债务支付的现金81712.0723055.22235640.80174495.4776611.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3055.851499.708203.626770.781476.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息196.78196.78--80.3180.31
支付其他与筹资活动有关的现金3096.94263.281431.73235.9648.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计87864.8724818.20245276.14181502.2178136.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5939.8011356.80-24248.1523550.797368.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.52-244.52-334.8542.92-163.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3042.4810582.502265.78-14076.14-12990.32
加:期初现金及现金等价物余额39695.1039695.1037429.3237429.3237429.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36652.6350277.6039695.1023353.1924439.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8049.32---49774.96--5736.53
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3505.25--32144.43--3149.80
固定资产折旧2183.18--4951.66--5583.14
无形资产摊销177.42--277.96--136.86
长期待摊费用摊销27.49--51.18--23.51
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.37--------
固定资产报废损失1.84--14.21--16.20
公允价值变动损失-3634.76--2516.31---2487.41
财务费用4503.97--6342.60--2997.32
投资损失-405.70--8027.72---2980.53
递延所得税资产减少725.52---2064.99--434.21
递延所得税负债增加-5.82---1385.35--129.31
存货的减少-3518.54---2889.50---5794.34
经营性应收项目的减少-5176.43---17049.49---21579.85
经营性应付项目的增加-6390.95--22237.93--1210.91
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额84.16--3399.74---13424.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额36652.63--39695.10--24439.00
减:现金的期初余额39695.10--37429.32--37429.32
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3042.48--2265.78---12990.32
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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