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三江购物(601116)现金流量表图
三江购物(601116)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金469283.17349173.89235476.15138267.79476465.45
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10259.828547.934656.942683.427400.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计479542.99357721.82240133.09140951.21483866.30
购买商品、接受劳务支付的现金378196.62267504.12182435.70104717.21395628.85
支付给职工以及为职工支付的现金38706.9829754.2920800.9211250.2138891.44
支付的各项税费11984.0811077.898952.366064.6813337.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32081.4123820.4414834.349201.2330936.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计460969.10332156.75227023.32131233.33478794.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18573.8925565.0813109.779717.885071.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金14.3514.35----11.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51.8711.685.213.0870.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2688.002688.002688.00--1200.00
收到其他与投资活动有关的现金3363.183267.721370.95698.902592.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26117.4025981.7524064.1620701.9823875.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12750.7312226.9610936.123939.8410668.47
投资支付的现金--------40000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--325.18325.18----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金325.18--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13075.9012552.1311261.293939.8450668.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13041.5013429.6112802.8616762.14-26793.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金5246.245246.245246.24----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8267.478267.478267.47--8215.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13513.7113513.7113513.71--8215.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13513.71-13513.71-13513.71---8215.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18101.6825480.9812398.9326480.02-29936.70
加:期初现金及现金等价物余额65715.2565715.2565715.2565715.2595651.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83816.9391196.2378114.1892195.2765715.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10111.08--5030.09--6710.03
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备503.87---55.43--264.48
固定资产折旧6448.76--3148.26--5810.61
无形资产摊销497.80--202.79--420.27
长期待摊费用摊销2317.77--1452.10--1890.03
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.11--2.51--95.57
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-2820.75---1497.80---2846.74
投资损失-2074.85---2060.50---801.44
递延所得税资产减少-11.97---308.68--69.42
递延所得税负债增加-19.19---9.59---8.24
存货的减少6004.68--11196.27---999.21
经营性应收项目的减少-10058.16--2566.15---7287.63
经营性应付项目的增加7558.75---6556.41--1754.63
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额18573.89--13109.77--5071.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额83816.93--78114.18--65715.25
减:现金的期初余额65715.25--65715.25--95651.95
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额18101.68--12398.93---29936.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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