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三江购物(601116)现金流量表图
三江购物(601116)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金349173.89235476.15138267.79476465.45368582.64
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8547.934656.942683.427400.865989.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计357721.82240133.09140951.21483866.30374571.98
购买商品、接受劳务支付的现金267504.12182435.70104717.21395628.85292902.37
支付给职工以及为职工支付的现金29754.2920800.9211250.2138891.4429310.55
支付的各项税费11077.898952.366064.6813337.319502.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23820.4414834.349201.2330936.9426068.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计332156.75227023.32131233.33478794.54357783.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25565.0813109.779717.885071.7616788.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20000.0020000.0020000.0020000.00--
取得投资收益收到的现金14.35----11.9611.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.685.213.0870.4249.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2688.002688.00--1200.00200.00
收到其他与投资活动有关的现金3267.721370.95698.902592.792268.84
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25981.7524064.1620701.9823875.172530.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12226.9610936.123939.8410668.478808.13
投资支付的现金------40000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额325.18325.18------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12552.1311261.293939.8450668.4728808.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13429.6112802.8616762.14-26793.29-26277.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金5246.245246.24------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8267.478267.47--8215.188215.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13513.7113513.71--8215.188215.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13513.71-13513.71---8215.18-8215.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25480.9812398.9326480.02-29936.70-17704.29
加:期初现金及现金等价物余额65715.2565715.2565715.2595651.9595651.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91196.2378114.1892195.2765715.2577947.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5030.09--6710.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---55.43--264.48--
固定资产折旧--3148.26--5810.61--
无形资产摊销--202.79--420.27--
长期待摊费用摊销--1452.10--1890.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.51--95.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1497.80---2846.74--
投资损失---2060.50---801.44--
递延所得税资产减少---308.68--69.42--
递延所得税负债增加---9.59---8.24--
存货的减少--11196.27---999.21--
经营性应收项目的减少--2566.15--1754.63--
经营性应付项目的增加---6556.41---7287.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13109.77--5071.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78114.18--65715.25--
减:现金的期初余额--65715.25--95651.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12398.93---29936.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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