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三江购物(601116)现金流量表图
三江购物(601116)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金129170.96430102.04312685.08207434.01118166.03
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1764.4412372.859664.106484.352469.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计130935.40442474.89322349.18213918.36120635.06
购买商品、接受劳务支付的现金91597.98330653.96232293.07157586.1181910.86
支付给职工以及为职工支付的现金12102.2738487.0628795.2219391.5710491.36
支付的各项税费4905.6810456.418580.016719.793761.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7101.3432175.4622663.5213929.068869.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计115707.27411772.89292331.83197626.53105033.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15228.1330702.0030017.3516291.8315601.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--11.1611.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.85125.5297.9525.4825.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金130.812789.922090.451439.97196.13
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131.662926.602199.571465.45221.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2177.928790.015683.082984.501898.01
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1000.001000.001000.001000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2177.929790.016683.083984.502898.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2046.26-6863.41-4483.51-2519.05-2676.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18748.91--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18748.91--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8215.188215.188215.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--8215.188215.188215.18--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18748.91-8215.18-8215.18-8215.18--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额31930.7815623.4117318.665557.6012925.40
加:期初现金及现金等价物余额99440.3583816.9383816.9383816.9383816.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额131371.1399440.35101135.6089374.5396742.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10868.18--6605.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4.07---194.99--
固定资产折旧--6553.14--3257.15--
无形资产摊销--482.45--416.93--
长期待摊费用摊销--2496.34--960.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.17--0.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---2683.66---1351.47--
投资损失--71.69--57.99--
递延所得税资产减少---65.71---245.10--
递延所得税负债增加--2.67---9.64--
存货的减少--8289.33--10944.62--
经营性应收项目的减少--743.57--1004.14--
经营性应付项目的增加--3884.74---5154.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30702.00--16291.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--99440.35--89374.53--
减:现金的期初余额--83816.93--83816.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15623.41--5557.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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