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三江购物(601116)现金流量表图
三江购物(601116)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金312685.08207434.01118166.03469283.17349173.89
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9664.106484.352469.0310259.828547.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计322349.18213918.36120635.06479542.99357721.82
购买商品、接受劳务支付的现金232293.07157586.1181910.86378196.62267504.12
支付给职工以及为职工支付的现金28795.2219391.5710491.3638706.9829754.29
支付的各项税费8580.016719.793761.1611984.0811077.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22663.5213929.068869.8632081.4123820.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计292331.83197626.53105033.25460969.10332156.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30017.3516291.8315601.8118573.8925565.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金11.16----14.3514.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97.9525.4825.4751.8711.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2688.002688.00
收到其他与投资活动有关的现金2090.451439.97196.133363.183267.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2199.571465.45221.5926117.4025981.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5683.082984.501898.0112750.7312226.96
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1000.001000.001000.00--325.18
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------325.18--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6683.083984.502898.0113075.9012552.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4483.51-2519.05-2676.4113041.5013429.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------5246.245246.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8215.188215.18--8267.478267.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8215.188215.18--13513.7113513.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8215.18-8215.18---13513.71-13513.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17318.665557.6012925.4018101.6825480.98
加:期初现金及现金等价物余额83816.9383816.9383816.9365715.2565715.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额101135.6089374.5396742.3383816.9391196.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6605.70--10111.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---194.99--503.87--
固定资产折旧--3257.15--6448.76--
无形资产摊销--416.93--497.80--
长期待摊费用摊销--960.51--2317.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.73--116.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1351.47---2820.75--
投资损失--57.99---2074.85--
递延所得税资产减少---245.10---11.97--
递延所得税负债增加---9.64---19.19--
存货的减少--10944.62--6004.68--
经营性应收项目的减少--1004.14---10058.16--
经营性应付项目的增加---5154.74--7558.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16291.83--18573.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--89374.53--83816.93--
减:现金的期初余额--83816.93--65715.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5557.60--18101.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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