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永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金76299.5145314.2031139.74115968.7593205.41
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10287.3316013.6617465.722888.732903.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86586.8461327.8748605.46118857.4896109.27
购买商品、接受劳务支付的现金66490.0145755.8736265.28101103.1476130.77
支付给职工以及为职工支付的现金10467.987150.103014.8714720.7510084.13
支付的各项税费3036.083042.801200.849782.918952.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25402.8024525.921995.339579.5021688.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计105396.8680474.6942476.32135186.30116856.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18810.02-19146.836129.14-16328.82-20746.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------63389.182837.17
取得投资收益收到的现金457.11282.71139.801033.69895.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.753.75--2.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------0.13--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计460.86286.46139.8064425.803732.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12431.736872.452385.9328811.307853.54
投资支付的现金------64582.86730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7307.337307.335629.0619.61--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19739.0614179.788015.0093413.778583.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19278.19-13893.32-7875.20-28987.97-4851.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金750.00750.00--294.00290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00750.00--294.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金48300.0048300.0028300.0038980.0028980.00
收到其他与筹资活动有关的现金460.00460.00--1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49510.0049510.0028300.0040274.0029270.00
偿还债务支付的现金21050.0020850.00200.0018000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4160.861442.26563.492159.231755.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2440.30207.64132.097.047.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27651.1622499.90895.5820166.279762.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21858.8427010.1027404.4220107.7319507.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.923.1987.44-17.79-18.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16237.29-6026.8625745.80-25226.85-6109.34
加:期初现金及现金等价物余额27232.4527232.4527239.6952459.3052459.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10995.1721205.6052985.5027232.4546349.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1669.76--14538.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--491.87--401.26--
固定资产折旧--1600.44--1050.45--
无形资产摊销--1413.42--2641.78--
长期待摊费用摊销--11.84--57.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.04--10.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1414.76--588.31--
投资损失---467.02---1237.29--
递延所得税资产减少--66.24--17.50--
递延所得税负债增加---33.94------
存货的减少--3385.01---17350.39--
经营性应收项目的减少---3388.42---2189.05--
经营性应付项目的增加---25313.82---14857.85--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---19146.83---16328.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------27232.45--
减:现金的期初余额------52459.30--
加:现金等价物的期末余额--21205.60------
减:现金等价物的期初余额--27232.45------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6026.86---25226.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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