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永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金31139.74115968.7593205.4169004.9520185.68
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17465.722888.732903.873087.921202.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48605.46118857.4896109.2772092.8721388.58
购买商品、接受劳务支付的现金36265.28101103.1476130.7753942.3821743.24
支付给职工以及为职工支付的现金3014.8714720.7510084.136940.303550.77
支付的各项税费1200.849782.918952.374422.321667.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1995.339579.5021688.886661.1811439.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42476.32135186.30116856.1571966.1738400.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6129.14-16328.82-20746.88126.70-17012.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--63389.182837.172837.172837.17
取得投资收益收到的现金139.801033.69895.31695.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--0.13------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计139.8064425.803732.483532.202837.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2385.9328811.307853.546011.931856.66
投资支付的现金--64582.86730.00130.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5629.0619.61------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8015.0093413.778583.546141.931856.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7875.20-28987.97-4851.06-2609.74980.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--294.00290.00290.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--294.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28300.0038980.0028980.006980.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--1000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28300.0040274.0029270.007270.00--
偿还债务支付的现金200.0018000.008000.008000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金563.492159.231755.67130.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金132.097.047.047.04115.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计895.5820166.279762.708137.272115.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27404.4220107.7319507.30-867.27-2115.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响87.44-17.79-18.70-2.12-1.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25745.80-25226.85-6109.34-3352.43-18148.23
加:期初现金及现金等价物余额27239.6952459.3052459.3052459.3052459.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52985.5027232.4546349.9649106.8834311.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14538.11--6131.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--401.26---299.15--
固定资产折旧--1050.45--380.39--
无形资产摊销--2641.78--1329.12--
长期待摊费用摊销--57.85--0.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.51--0.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--588.31--125.41--
投资损失---1237.29---209.13--
递延所得税资产减少--17.50--8.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17350.39---22956.29--
经营性应收项目的减少---2189.05--25652.04--
经营性应付项目的增加---14857.85---9978.05--
其他-------57.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16328.82--126.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27232.45------
减:现金的期初余额--52459.30------
加:现金等价物的期末余额------49106.88--
减:现金等价物的期初余额------52459.30--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25226.85---3352.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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