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永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金45314.2031139.74115968.7593205.4169004.95
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16013.6617465.722888.732903.873087.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61327.8748605.46118857.4896109.2772092.87
购买商品、接受劳务支付的现金45755.8736265.28101103.1476130.7753942.38
支付给职工以及为职工支付的现金7150.103014.8714720.7510084.136940.30
支付的各项税费3042.801200.849782.918952.374422.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24525.921995.339579.5021688.886661.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计80474.6942476.32135186.30116856.1571966.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-19146.836129.14-16328.82-20746.88126.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----63389.182837.172837.17
取得投资收益收到的现金282.71139.801033.69895.31695.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.75--2.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----0.13----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计286.46139.8064425.803732.483532.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6872.452385.9328811.307853.546011.93
投资支付的现金----64582.86730.00130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7307.335629.0619.61----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14179.788015.0093413.778583.546141.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13893.32-7875.20-28987.97-4851.06-2609.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金750.00--294.00290.00290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00--294.00--290.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金48300.0028300.0038980.0028980.006980.00
收到其他与筹资活动有关的现金460.00--1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49510.0028300.0040274.0029270.007270.00
偿还债务支付的现金20850.00200.0018000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1442.26563.492159.231755.67130.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金207.64132.097.047.047.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22499.90895.5820166.279762.708137.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27010.1027404.4220107.7319507.30-867.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1987.44-17.79-18.70-2.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6026.8625745.80-25226.85-6109.34-3352.43
加:期初现金及现金等价物余额27232.4527239.6952459.3052459.3052459.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21205.6052985.5027232.4546349.9649106.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1669.76--14538.11--6131.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备491.87--401.26---299.15
固定资产折旧1600.44--1050.45--380.39
无形资产摊销1413.42--2641.78--1329.12
长期待摊费用摊销11.84--57.85--0.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.04--10.51--0.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用1414.76--588.31--125.41
投资损失-467.02---1237.29---209.13
递延所得税资产减少66.24--17.50--8.67
递延所得税负债增加-33.94--------
存货的减少3385.01---17350.39---22956.29
经营性应收项目的减少-3388.42---2189.05--25652.04
经营性应付项目的增加-25313.82---14857.85---9978.05
其他---------57.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-19146.83---16328.82--126.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----27232.45----
减:现金的期初余额----52459.30----
加:现金等价物的期末余额21205.60------49106.88
减:现金等价物的期初余额27232.45------52459.30
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6026.86---25226.85---3352.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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