中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金93205.4169004.9520185.68145726.7572161.22
收到的税费返还------264.02220.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2903.873087.921202.904407.345461.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计96109.2772092.8721388.58150398.1177843.86
购买商品、接受劳务支付的现金76130.7753942.3821743.2478297.8341009.72
支付给职工以及为职工支付的现金10084.136940.303550.7711128.167819.33
支付的各项税费8952.374422.321667.178101.645503.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21688.886661.1811439.5222051.7517345.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116856.1571966.1738400.71119579.3871678.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20746.88126.70-17012.1330818.736165.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2837.172837.172837.173246.24--
取得投资收益收到的现金895.31695.03--232.4396.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------46.5613.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------117.70--
收到其他与投资活动有关的现金------253.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3732.483532.202837.173895.93109.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7853.546011.931856.6618818.6717374.09
投资支付的现金730.00130.00--17230.0013030.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8583.546141.931856.6636048.6730404.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4851.06-2609.74980.51-32152.74-30295.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金290.00290.00--1445.57100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------737.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28980.006980.00--8000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29270.007270.00--9445.578100.00
偿还债务支付的现金8000.008000.002000.0017000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1755.67130.23--1854.281530.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.047.04115.20300.549.67
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9762.708137.272115.2019154.831539.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19507.30-867.27-2115.20-9709.266560.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.70-2.12-1.4125.37--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6109.34-3352.43-18148.23-11017.90-17569.33
加:期初现金及现金等价物余额52459.3052459.3052459.3063477.2063477.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46349.9649106.8834311.0752459.3045907.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6131.45--16965.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---299.15--806.25--
固定资产折旧--380.39--685.66--
无形资产摊销--1329.12--1552.51--
长期待摊费用摊销--0.05--25.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---265.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--125.41--359.07--
投资损失---209.13---817.79--
递延所得税资产减少--8.67---2.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22956.29---15379.50--
经营性应收项目的减少--25652.04---31936.18--
经营性应付项目的增加---9978.05--58826.12--
其他---57.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--126.70--30818.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------52459.30--
减:现金的期初余额------63477.20--
加:现金等价物的期末余额--49106.88------
减:现金等价物的期初余额--52459.30------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3352.43---11017.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至永清环保(300187)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。