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华联综超(600361)现金流量表图
华联综超(600361)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金651934.75379779.041271565.17971167.22659495.95
收到的税费返还------14.160.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14215.5816833.0821537.0326985.7912953.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计666150.33396612.121293102.20998167.17672449.23
购买商品、接受劳务支付的现金537785.92286887.27984137.37807570.08549626.48
支付给职工以及为职工支付的现金51087.8127245.0195628.6961183.1648378.59
支付的各项税费10273.817112.5715444.3516803.4212466.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33863.4142457.17125247.1576044.8657206.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计633010.95363702.021220457.56961601.51667677.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33139.3932910.1072644.6436565.664771.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----2768.27----
取得投资收益收到的现金99.1698.02682.52368.05194.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54.008.452191.28972.14947.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1272.121272.1238.1338.13--
收到其他与投资活动有关的现金----167472.82167472.82167472.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1425.291378.59173153.02168851.16168615.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5203.152121.504021.6012386.9412262.54
投资支付的现金----750.93745.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----38142.38----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------195117.80147313.43
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5203.152121.5042914.91208250.65159575.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3777.86-742.91130238.11-39399.499039.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金164922.1467784.14147008.72108248.7268248.72
收到其他与筹资活动有关的现金99925.0040000.00120000.00119970.0039970.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计264847.14107784.14267608.72228818.72108818.72
偿还债务支付的现金155260.1281373.5466782.1047359.0227237.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10757.893977.5620859.0218554.3512188.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金120000.0040000.00180300.00170000.00170000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计286018.00125351.10267941.12235913.37209426.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21170.86-17566.96-332.39-7094.65-100607.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.178.59-240.94-0.02-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8211.8314608.83202309.43-9928.51-86796.62
加:期初现金及现金等价物余额453161.06465450.02250851.63250587.46250851.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额461372.89480058.84453161.06240658.95164055.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5574.44--8084.92--3952.05
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-111.43---120.79--102.68
固定资产折旧5152.36--11488.13--5844.25
无形资产摊销947.40--1187.69--568.63
长期待摊费用摊销6097.03--12176.51--5895.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.61------361.92
固定资产报废损失----786.11----
公允价值变动损失----------
财务费用9158.62--15836.33--6434.60
投资损失-4073.21---6345.05---3327.99
递延所得税资产减少14.33--184.84--139.77
递延所得税负债增加-210.52---123.80---54.94
存货的减少17917.16--2454.31--9276.01
经营性应收项目的减少4824.61--243.43---3993.51
经营性应付项目的增加-16465.11--27597.37---18257.59
其他4272.09---805.35---2170.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额33139.39--72644.64--4771.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额461372.89--453161.06--164055.01
减:现金的期初余额453161.06--250851.63--250851.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8211.83--202309.43---86796.62
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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