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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--10000.0060000.0050000.0030000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金203633.96134982.7868717.00406205.21224054.04
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额23827.58222505.2852104.92762731.65727914.44
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34180.1023912.5939670.2971734.6539166.14
##经营活动现金流入特殊项目212830.99316220.67637606.6927540.8542289.37
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计474472.62707621.31858098.901318212.361063423.99
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金90271.8065105.9043148.80131768.36102050.46
支付的各项税费18588.5812798.945543.9938352.3733711.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金81359.4949431.8820720.76123545.7571751.03
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金104563.1252650.1237855.53138109.6687388.43
##经营活动现金流出特殊项目120491.84368775.32235150.38651552.00524703.17
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计415274.82548762.15342419.461083328.14819604.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额59197.80158859.16515679.44234884.21243819.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金179211.75115345.271705.00129396.8849151.45
取得投资收益收到的现金52337.7231062.209065.0562695.1514562.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67.7139.3117.98460.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5923.19
收到其他与投资活动有关的现金--------92.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计231617.18146446.7810788.04192552.0869729.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14727.369260.926637.5810045.498023.75
投资支付的现金----9573.0472670.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3476.37--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14727.369260.9216210.6286192.808023.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额216889.83137185.86-5422.59106359.2761706.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金42834.9342834.93------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42834.9342834.93------
发行债券收到的现金1249932.67627627.67175067.00836865.39745799.40
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1292767.60670462.60175067.00836865.39745799.40
偿还债务支付的现金1058837.16397188.1661890.001021832.00959092.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76849.4126455.502255.95107925.6588365.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------459.42385.51
支付其他与筹资活动有关的现金150777.1964351.6156573.04266483.91214101.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1286463.75487995.27120718.991396241.561261558.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6303.85182467.3354348.01-559376.17-515759.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2456.67317.80-2433.302389.772804.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额284848.16478830.15562171.56-215742.91-207429.06
加:期初现金及现金等价物余额1378579.601378579.601378579.601594322.511594322.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1663427.751857409.751940751.161378579.601386893.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--47899.63--21522.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6562.97--37613.58--
固定资产折旧--2236.18--5563.15--
无形资产摊销--1879.00--3967.27--
长期待摊费用摊销--2647.02--4847.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.94---30.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---45020.67--268.28--
财务费用----------
投资损失---48263.70---81623.10--
递延所得税资产减少--2033.63---4243.68--
递延所得税负债增加--1442.72--1349.04--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---89774.06--77087.20--
经营性应付项目的增加--521338.41--551305.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---244103.02---382741.85--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--158859.16--234884.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1597847.93--1050969.88--
减:现金的期初余额--1050969.88--1340819.26--
加:现金等价物的期末余额--259561.83--327609.72--
减:现金等价物的期初余额--327609.72--253503.25--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--478830.15---215742.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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