中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
电科院(300215)现金流量表图
电科院(300215)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51832.7032346.7814303.3168519.2850044.24
收到的税费返还11307.68--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1830.531652.74444.391338.47650.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计64970.9133999.5214747.7069857.7650694.78
购买商品、接受劳务支付的现金4603.463016.561392.465606.014088.97
支付给职工以及为职工支付的现金11066.587170.133681.9617205.8212049.59
支付的各项税费1613.53613.40320.764067.012571.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3042.772333.811225.862675.932437.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20326.3313133.916621.0329554.7821148.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44644.5820865.628126.6840302.9729546.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------19.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.570.68--2.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13.570.68--2021.421.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14438.389441.505212.2318031.0714356.92
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1600.001600.001600.002000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16038.3811041.506812.2320031.0715356.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16024.81-11040.82-6812.23-18009.65-15355.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金23000.0023000.0023000.005000.00--
取得借款收到的现金77328.3972828.3928328.3997900.0076900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计100328.3995828.3951328.39102900.0076900.00
偿还债务支付的现金111570.8379473.5340061.45107201.9782742.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13586.1212044.001458.3212338.2210747.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计125156.9591517.5241519.76119540.1993490.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24828.564310.869808.62-16640.19-16590.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3791.2114135.6511123.065653.13-2399.66
加:期初现金及现金等价物余额50734.7350734.7350734.7345081.6045081.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54525.9464870.3861857.7950734.7342681.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5240.18--12640.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--99.12--59.69--
固定资产折旧--13006.84--21175.25--
无形资产摊销--101.74--195.27--
长期待摊费用摊销--170.86--348.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------67.30--
固定资产报废损失--0.95--0.58--
公允价值变动损失----------
财务费用--3040.66--4562.34--
投资损失-------19.42--
递延所得税资产减少---15.12---7.95--
递延所得税负债增加---0.45---2.74--
存货的减少--5.27---10.57--
经营性应收项目的减少---455.08---2745.20--
经营性应付项目的增加---329.35--4038.92--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20865.62--40302.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--64870.38--50734.73--
减:现金的期初余额--50734.73--45081.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14135.65--5653.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至电科院(300215)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。