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电科院(300215)现金流量表图
电科院(300215)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32346.7814303.3168519.2850044.2430961.31
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1652.74444.391338.47650.54415.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33999.5214747.7069857.7650694.7831376.76
购买商品、接受劳务支付的现金3016.561392.465606.014088.972534.85
支付给职工以及为职工支付的现金7170.133681.9617205.8212049.598580.93
支付的各项税费613.40320.764067.012571.74843.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2333.811225.862675.932437.911710.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13133.916621.0329554.7821148.2113669.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20865.628126.6840302.9729546.5717707.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----19.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.68--2.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.68--2021.421.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9441.505212.2318031.0714356.928810.11
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1600.001600.002000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11041.506812.2320031.0715356.928810.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11040.82-6812.23-18009.65-15355.92-8809.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金23000.0023000.005000.00----
取得借款收到的现金72828.3928328.3997900.0076900.0049900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计95828.3951328.39102900.0076900.0049900.00
偿还债务支付的现金79473.5340061.45107201.9782742.9636231.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12044.001458.3212338.2210747.358975.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计91517.5241519.76119540.1993490.3145207.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4310.869808.62-16640.19-16590.314692.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14135.6511123.065653.13-2399.6613591.00
加:期初现金及现金等价物余额50734.7350734.7345081.6045081.6045081.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64870.3861857.7950734.7342681.9458672.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5240.18--12640.74--5119.93
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备99.12--59.69--103.73
固定资产折旧13006.84--21175.25--9928.89
无形资产摊销101.74--195.27--87.76
长期待摊费用摊销170.86--348.77--174.49
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----67.30---0.46
固定资产报废损失0.95--0.58----
公允价值变动损失----------
财务费用3040.66--4562.34--2093.21
投资损失-----19.42----
递延所得税资产减少-15.12---7.95---39.85
递延所得税负债增加-0.45---2.74---1.46
存货的减少5.27---10.57---12.40
经营性应收项目的减少-455.08---2745.20---3995.37
经营性应付项目的增加-329.35--4038.92--4248.79
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额20865.62--40302.97--17707.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额64870.38--50734.73--58672.59
减:现金的期初余额50734.73--45081.60--45081.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额14135.65--5653.13--13591.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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