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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99324.3661332.2242232.84120012.2488918.21
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1012.93614.77436.8216691.956764.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计100337.2961946.9942669.66136704.1995682.59
购买商品、接受劳务支付的现金72075.1353678.1636336.0696593.9682710.36
支付给职工以及为职工支付的现金7045.574655.502843.619540.236596.91
支付的各项税费8444.007401.142911.479346.796850.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27033.3419756.313633.4911666.667377.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计114598.0385491.1145724.62127147.64103535.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14260.75-23544.11-3054.969556.55-7852.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金203.57203.57203.57166.44166.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.843.842.9639.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金46325.0633563.3928220.0551200.868932.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46532.4733770.8128426.5851406.729098.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金961.03256.77227.941763.313529.02
投资支付的现金2510.00----2000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金84874.6665878.2844007.35124317.1768456.33
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计88345.6966135.0444235.29128080.4983985.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-41813.22-32364.24-15808.71-76673.76-74886.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------75.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------75.0075.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金175152.00122680.0038390.00191760.00124110.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计175152.00122680.0038390.00191835.00124185.00
偿还债务支付的现金121017.5088917.5042860.00110750.0054650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10790.338938.881339.0610103.529374.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息19.0019.00--19.0019.00
支付其他与筹资活动有关的现金------120.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计131807.8397856.3844199.06120973.5264024.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额43344.1724823.62-5809.0670861.4860160.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12729.79-31084.73-24672.733744.27-22578.65
加:期初现金及现金等价物余额74169.9674169.9674169.9670425.6970425.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额61440.1743085.2449497.2374169.9647847.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1330.51--6431.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--360.71--344.85--
固定资产折旧--936.57--2548.77--
无形资产摊销--32.88--120.47--
长期待摊费用摊销--26.28--33.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.58---1.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2611.51--6756.92--
投资损失---290.81---893.45--
递延所得税资产减少---734.89---227.69--
递延所得税负债增加--62.14---394.15--
存货的减少---1637.25---2462.53--
经营性应收项目的减少---44141.70---29638.04--
经营性应付项目的增加--9797.35--24351.16--
其他--8103.19--2587.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---23544.11--9556.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--43085.24--74169.96--
减:现金的期初余额--74169.96--70425.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---31084.73--3744.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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