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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金203768.35125978.8484521.1353247.74127642.15
收到的税费返还63.98------0.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20212.1121565.311790.261470.428833.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计224044.43147544.1586311.3954718.16136475.56
购买商品、接受劳务支付的现金178324.30110977.6875839.6356679.4096803.33
支付给职工以及为职工支付的现金11765.958358.746165.283731.439931.34
支付的各项税费11255.098690.854090.002792.8812063.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14765.7618571.9618105.472890.3514236.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计216111.09146599.24104200.3866094.06133034.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7933.34944.91-17888.99-11375.903441.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金771.421716.001716.001716.00--
取得投资收益收到的现金1710.17962.80587.69525.00434.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.7710.8010.805.554.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金133350.0552492.4919231.251423.08107559.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计135848.4155182.0921545.743669.62107998.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2971.581955.281549.051412.971600.48
投资支付的现金23882.8521368.493156.002766.004480.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00------988.56
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金401202.23298588.84255950.7943955.33131673.52
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计428456.66321912.61260655.8448134.30138742.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-292608.25-266730.52-239110.10-44464.68-30744.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金247400.00247400.00246400.00245900.001020.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1500.001500.00500.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金222666.80166052.90106151.9761316.80226953.00
收到其他与筹资活动有关的现金12.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计470078.80413452.90352551.97307216.80227973.64
偿还债务支付的现金191909.98138597.5094997.5038097.50171829.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13873.8714006.586196.062051.2211195.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息19.00------19.00
支付其他与筹资活动有关的现金1027.39685.23685.23207.55212.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计206811.24153289.31101878.7940356.26183236.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额263267.56260163.59250673.17266860.5344736.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-471.59--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21878.94-5622.01-6325.91211019.9517434.00
加:期初现金及现金等价物余额91603.9691603.9691603.9691615.9674169.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69725.0285981.9585278.05302635.9191603.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21828.71--2116.44--9075.48
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4480.63---474.76--1723.07
固定资产折旧2619.88--1262.55--2453.18
无形资产摊销130.57--65.56--126.26
长期待摊费用摊销152.79--59.10--52.91
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.50---3.99---1.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用7336.66--2655.20--7286.48
投资损失-3477.57---639.22---434.85
递延所得税资产减少446.08--192.85---1042.57
递延所得税负债增加86.69--0.00---687.18
存货的减少-6156.79---2265.85---2229.47
经营性应收项目的减少-35053.30---18692.01---51951.93
经营性应付项目的增加14062.69---9841.65--31790.59
其他1482.79--7676.78--7281.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7933.34---17888.99--3441.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额69725.02--85278.05--91603.96
减:现金的期初余额91603.96--91603.96--74169.96
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-21878.94---6325.91--17434.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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