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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金127642.1599324.3661332.2242232.84120012.24
收到的税费返还0.31--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8833.111012.93614.77436.8216691.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计136475.56100337.2961946.9942669.66136704.19
购买商品、接受劳务支付的现金96803.3372075.1353678.1636336.0696593.96
支付给职工以及为职工支付的现金9931.347045.574655.502843.619540.23
支付的各项税费12063.088444.007401.142911.479346.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14236.2527033.3419756.313633.4911666.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计133034.00114598.0385491.1145724.62127147.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3441.57-14260.75-23544.11-3054.969556.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金434.85203.57203.57203.57166.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.333.843.842.9639.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金107559.3446325.0633563.3928220.0551200.86
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计107998.5246532.4733770.8128426.5851406.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1600.48961.03256.77227.941763.31
投资支付的现金4480.412510.00----2000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额988.56--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金131673.5284874.6665878.2844007.35124317.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计138742.9788345.6966135.0444235.29128080.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30744.46-41813.22-32364.24-15808.71-76673.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1020.64------75.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------75.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金226953.00175152.00122680.0038390.00191760.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计227973.64175152.00122680.0038390.00191835.00
偿还债务支付的现金171829.50121017.5088917.5042860.00110750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11195.2610790.338938.881339.0610103.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息19.0019.0019.00--19.00
支付其他与筹资活动有关的现金212.00------120.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计183236.76131807.8397856.3844199.06120973.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额44736.8943344.1724823.62-5809.0670861.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17434.00-12729.79-31084.73-24672.733744.27
加:期初现金及现金等价物余额74169.9674169.9674169.9674169.9670425.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91603.9661440.1743085.2449497.2374169.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9075.48--1330.51--6431.55
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1723.07--360.71--344.85
固定资产折旧2453.18--936.57--2548.77
无形资产摊销126.26--32.88--120.47
长期待摊费用摊销52.91--26.28--33.07
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.71---0.58---1.93
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用7286.48--2611.51--6756.92
投资损失-434.85---290.81---893.45
递延所得税资产减少-1042.57---734.89---227.69
递延所得税负债增加-687.18--62.14---394.15
存货的减少-2229.47---1637.25---2462.53
经营性应收项目的减少-51951.93---44141.70---29638.04
经营性应付项目的增加31790.59--9797.35--24351.16
其他7281.31--8103.19--2587.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3441.57---23544.11--9556.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额91603.96--43085.24--74169.96
减:现金的期初余额74169.96--74169.96--70425.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额17434.00---31084.73--3744.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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