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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金84521.1353247.74127642.1599324.3661332.22
收到的税费返还----0.31----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1790.261470.428833.111012.93614.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86311.3954718.16136475.56100337.2961946.99
购买商品、接受劳务支付的现金75839.6356679.4096803.3372075.1353678.16
支付给职工以及为职工支付的现金6165.283731.439931.347045.574655.50
支付的各项税费4090.002792.8812063.088444.007401.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18105.472890.3514236.2527033.3419756.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计104200.3866094.06133034.00114598.0385491.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17888.99-11375.903441.57-14260.75-23544.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1716.001716.00------
取得投资收益收到的现金587.69525.00434.85203.57203.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.805.554.333.843.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金19231.251423.08107559.3446325.0633563.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21545.743669.62107998.5246532.4733770.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1549.051412.971600.48961.03256.77
投资支付的现金3156.002766.004480.412510.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----988.56----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金255950.7943955.33131673.5284874.6665878.28
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计260655.8448134.30138742.9788345.6966135.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-239110.10-44464.68-30744.46-41813.22-32364.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金246400.00245900.001020.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金106151.9761316.80226953.00175152.00122680.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计352551.97307216.80227973.64175152.00122680.00
偿还债务支付的现金94997.5038097.50171829.50121017.5088917.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6196.062051.2211195.2610790.338938.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----19.0019.0019.00
支付其他与筹资活动有关的现金685.23207.55212.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计101878.7940356.26183236.76131807.8397856.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额250673.17266860.5344736.8943344.1724823.62
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6325.91211019.9517434.00-12729.79-31084.73
加:期初现金及现金等价物余额91603.9691615.9674169.9674169.9674169.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额85278.05302635.9191603.9661440.1743085.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2116.44--9075.48--1330.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-474.76--1723.07--360.71
固定资产折旧1262.55--2453.18--936.57
无形资产摊销65.56--126.26--32.88
长期待摊费用摊销59.10--52.91--26.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.99---1.71---0.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用2655.20--7286.48--2611.51
投资损失-639.22---434.85---290.81
递延所得税资产减少192.85---1042.57---734.89
递延所得税负债增加0.00---687.18--62.14
存货的减少-2265.85---2229.47---1637.25
经营性应收项目的减少-18692.01---51951.93---44141.70
经营性应付项目的增加-9841.65--31790.59--9797.35
其他7676.78--7281.31--8103.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-17888.99--3441.57---23544.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额85278.05--91603.96--43085.24
减:现金的期初余额91603.96--74169.96--74169.96
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6325.91--17434.00---31084.73
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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