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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金125978.8484521.1353247.74127642.1599324.36
收到的税费返还------0.31--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金21565.311790.261470.428833.111012.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计147544.1586311.3954718.16136475.56100337.29
购买商品、接受劳务支付的现金110977.6875839.6356679.4096803.3372075.13
支付给职工以及为职工支付的现金8358.746165.283731.439931.347045.57
支付的各项税费8690.854090.002792.8812063.088444.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18571.9618105.472890.3514236.2527033.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计146599.24104200.3866094.06133034.00114598.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额944.91-17888.99-11375.903441.57-14260.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1716.001716.001716.00----
取得投资收益收到的现金962.80587.69525.00434.85203.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.8010.805.554.333.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金52492.4919231.251423.08107559.3446325.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55182.0921545.743669.62107998.5246532.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1955.281549.051412.971600.48961.03
投资支付的现金21368.493156.002766.004480.412510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------988.56--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金298588.84255950.7943955.33131673.5284874.66
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计321912.61260655.8448134.30138742.9788345.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-266730.52-239110.10-44464.68-30744.46-41813.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金247400.00246400.00245900.001020.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1500.00500.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金166052.90106151.9761316.80226953.00175152.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计413452.90352551.97307216.80227973.64175152.00
偿还债务支付的现金138597.5094997.5038097.50171829.50121017.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14006.586196.062051.2211195.2610790.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------19.0019.00
支付其他与筹资活动有关的现金685.23685.23207.55212.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计153289.31101878.7940356.26183236.76131807.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额260163.59250673.17266860.5344736.8943344.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5622.01-6325.91211019.9517434.00-12729.79
加:期初现金及现金等价物余额91603.9691603.9691615.9674169.9674169.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额85981.9585278.05302635.9191603.9661440.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2116.44--9075.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---474.76--1723.07--
固定资产折旧--1262.55--2453.18--
无形资产摊销--65.56--126.26--
长期待摊费用摊销--59.10--52.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.99---1.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2655.20--7286.48--
投资损失---639.22---434.85--
递延所得税资产减少--192.85---1042.57--
递延所得税负债增加--0.00---687.18--
存货的减少---2265.85---2229.47--
经营性应收项目的减少---18692.01---51951.93--
经营性应付项目的增加---9841.65--31790.59--
其他--7676.78--7281.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---17888.99--3441.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--85278.05--91603.96--
减:现金的期初余额--91603.96--74169.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6325.91--17434.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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