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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4730939.002586779.009434058.506686754.204263946.60
收到的税费返还122134.5070606.00133779.9093378.1063369.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金160129.9046863.30163501.30131975.7079370.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5013203.402704248.309731339.706912108.004406686.80
购买商品、接受劳务支付的现金3834663.502019548.306809466.305214630.503676128.10
支付给职工以及为职工支付的现金881650.50426230.401548285.301120687.50719870.90
支付的各项税费235143.00136503.30359531.20252630.00195564.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金222404.30143761.50377268.20254559.20162148.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5173861.302726043.509094551.006842507.204753711.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-160657.90-21795.20636788.7069600.80-347024.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1390.701076.20--
取得投资收益收到的现金2585.30--4086.603850.603601.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18280.901259.6021381.509332.406630.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12780.70--------
收到其他与投资活动有关的现金121945.5010463.30336233.80319673.90208668.60
##投资活动现金流入特殊项目----80.0080.0080.00
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计155592.4011722.90363172.60334013.10218980.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金827452.10404138.801477656.101026804.30668427.20
投资支付的现金28342.0019182.00160662.2099831.7037735.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2329.602060.60------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金107923.80111892.80321262.70321212.70206740.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计966047.50537274.201959581.001447848.70912902.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-810455.10-525551.30-1596408.40-1113835.60-693922.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金700000.00200000.00450000.00450000.00450000.00
取得借款收到的现金3022270.001170723.204603285.103397495.802736919.70
收到其他与筹资活动有关的现金------2639.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----330000.00180000.00--
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3722270.001370723.205383285.104030135.603186919.70
偿还债务支付的现金2488337.20869448.303624936.702445085.201926147.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147139.3066456.80320131.60258760.10118994.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----5323.305323.30--
支付其他与筹资活动有关的现金7755.4010087.701434.40765.005324.90
##筹资活动现金流出特殊项目----320000.00170000.00--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2643231.90945992.804266502.702874610.302050467.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1079038.10424730.401116782.401155525.301136452.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1483.00-3759.70573.30-45.50660.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额109408.10-126375.80157736.00111245.0096165.80
加:期初现金及现金等价物余额893595.40893595.40735859.40735859.40735859.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1003003.50767219.60893595.40847104.40832025.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润87436.10--491693.60--216516.30
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备12511.30--24258.60--25144.80
固定资产折旧364626.10--575095.20--256313.00
无形资产摊销83448.70--133308.60--62246.70
长期待摊费用摊销989.70--845.70----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2283.70--5515.00--2788.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1598.10--11816.60--147.20
财务费用145598.80--234277.00--107740.20
投资损失-39555.70--20605.30--237.70
递延所得税资产减少-25050.60---13177.00---3596.40
递延所得税负债增加-4349.60---3394.00---2992.60
存货的减少-524968.40---272661.60---98993.70
经营性应收项目的减少-309466.30---1963627.40---276762.00
经营性应付项目的增加53314.80--1416705.90---623841.70
其他-----24472.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-9194.50-------11972.20
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-160657.90--636788.70---347024.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1003003.50--893595.40--832025.20
减:现金的期初余额893595.40--735859.40--735859.40
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额109408.10--157736.00--96165.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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