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美晨科技(300237)现金流量表图
美晨科技(300237)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金120476.9969820.84135124.79241089.13152738.19
收到的税费返还1.966.1631.5831.5829.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金37284.939262.8226383.6747306.2224145.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计157763.8979089.83161540.04288426.93176912.69
购买商品、接受劳务支付的现金96029.5663422.17133669.54248463.99167217.45
支付给职工以及为职工支付的现金9556.275554.7113584.749668.806611.21
支付的各项税费13687.055058.7013973.5912046.335915.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金50857.0020462.4938118.4863703.5845015.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计170129.8994498.08199346.35333882.70224759.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12366.00-15408.25-37806.31-45455.77-47847.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12642.9711592.16128160.5586195.0069195.00
取得投资收益收到的现金1235.3335.33814.79658.42354.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.316.50478.323.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----370.0045.59--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13888.6111633.98129823.6686902.1069552.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5523.441711.1311442.467025.695082.81
投资支付的现金16660.8337359.31136900.78103688.3359925.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28732.81--26.96--26.96
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金18.8418.84--44.77--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50935.9239089.28148370.19110758.7865035.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37047.31-27455.30-18546.53-23856.674517.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3049.06--1000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3049.06--1000.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金73891.4019700.00140933.7493390.0067400.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000.00--14400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计86940.4619700.00156333.7493390.0067400.00
偿还债务支付的现金47212.9213955.23115889.6273339.8248791.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9585.831663.038471.166364.665104.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3187.03341.774625.610.60--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计59985.7815960.03128986.3979705.0853895.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26954.683739.9727347.3513684.9213504.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.07-0.2515.116.770.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22465.70-39123.83-28990.38-55620.76-29825.54
加:期初现金及现金等价物余额54998.0654998.0683988.4483988.4483988.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32532.3615874.2354998.0628367.6854162.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润23693.74--44507.76--15339.91
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-394.84--4128.01--703.27
固定资产折旧1731.72--3741.32--1932.03
无形资产摊销127.90--193.36--91.44
长期待摊费用摊销27.13--12.00----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.21--52.65--30.52
固定资产报废损失----1164.83----
公允价值变动损失----------
财务费用4690.81--6621.69--2681.92
投资损失-152.19---1758.63--3.99
递延所得税资产减少-100.93---1063.42--141.16
递延所得税负债增加-53.70---104.17---50.63
存货的减少-19915.89---103676.95---13632.23
经营性应收项目的减少-11351.36---49805.64---32298.22
经营性应付项目的增加-10510.81--63339.27---23030.27
其他-178.78---5158.39--239.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-12366.00---37806.31---47847.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额32532.36--54998.06--54162.90
减:现金的期初余额54998.06--83988.44--83988.44
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-22465.70---28990.38---29825.54
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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