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美晨科技(300237)现金流量表图
美晨科技(300237)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金156594.36120476.9969820.84135124.79124909.45
收到的税费返还28.711.966.1631.5831.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金76068.1937284.939262.8226383.6747306.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计232691.26157763.8979089.83161540.04172247.25
购买商品、接受劳务支付的现金145721.9296029.5663422.17133669.54132284.31
支付给职工以及为职工支付的现金14281.399556.275554.7113584.749668.80
支付的各项税费19484.1413687.055058.7013973.5912046.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金97286.8750857.0020462.4938118.4863703.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计276774.32170129.8994498.08199346.35217703.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-44083.06-12366.00-15408.25-37806.31-45455.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15446.7512642.9711592.16128160.5586195.00
取得投资收益收到的现金1287.781235.3335.33814.79658.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.9710.316.50478.323.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金78.81----370.0045.59
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16825.3113888.6111633.98129823.6686902.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8020.195523.441711.1311442.467025.69
投资支付的现金28661.7516660.8337359.31136900.78103688.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28759.7528732.81--26.96--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金18.8418.8418.84--44.77
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65460.5250935.9239089.28148370.19110758.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-48635.22-37047.31-27455.30-18546.53-23856.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6049.063049.06--1000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3049.063049.06--1000.00--
发行债券收到的现金39576.00--------
取得借款收到的现金134111.4073891.4019700.00140933.7493390.00
收到其他与筹资活动有关的现金--10000.00--14400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计179736.4686940.4619700.00156333.7493390.00
偿还债务支付的现金84705.7847212.9213955.23115889.6273339.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17986.469585.831663.038471.166364.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2193.693187.03341.774625.610.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计104885.9359985.7815960.03128986.3979705.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额74850.5326954.683739.9727347.3513684.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.92-7.07-0.2515.116.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17881.66-22465.70-39123.83-28990.38-55620.76
加:期初现金及现金等价物余额54801.3154998.0654998.0683988.4483988.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36919.6532532.3615874.2354998.0628367.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23693.74--44507.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---394.84--4128.01--
固定资产折旧--1731.72--3741.32--
无形资产摊销--127.90--193.36--
长期待摊费用摊销--27.13--12.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.21--52.65--
固定资产报废损失------1164.83--
公允价值变动损失----------
财务费用--4690.81--6621.69--
投资损失---152.19---1758.63--
递延所得税资产减少---100.93---1063.42--
递延所得税负债增加---53.70---104.17--
存货的减少---19915.89---103676.95--
经营性应收项目的减少---11351.36---49805.64--
经营性应付项目的增加---10510.81--63339.27--
其他---178.78---5158.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12366.00---37806.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32532.36--54998.06--
减:现金的期初余额--54998.06--83988.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22465.70---28990.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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