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美晨科技(300237)现金流量表图
美晨科技(300237)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金241089.13152738.1966106.07109183.6289602.44
收到的税费返还31.5829.053.590.9422.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金47306.2224145.4410754.1117229.0033864.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计288426.93176912.6976863.77126413.55123489.49
购买商品、接受劳务支付的现金248463.99167217.4576808.0392749.4780061.52
支付给职工以及为职工支付的现金9668.806611.213831.7810532.657889.79
支付的各项税费12046.335915.783172.2610292.708030.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金63703.5845015.4821495.7335509.3047422.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计333882.70224759.93105307.80149084.12143404.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-45455.77-47847.24-28444.02-22670.57-19914.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金86195.0069195.0027000.0014282.865405.20
取得投资收益收到的现金658.42354.09128.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.103.10--30.7127.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金45.59----320.50285.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计86902.1069552.1927128.7114634.085717.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7025.695082.813574.555943.615116.33
投资支付的现金103688.3359925.2727250.0046861.128301.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26.96--0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金44.77--46.58--5.71
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110758.7865035.0430871.1352804.7313423.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23856.674517.15-3742.42-38170.65-7706.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------83394.533000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3000.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金93390.0067400.0026700.00100790.0072790.00
收到其他与筹资活动有关的现金------5000.005029.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93390.0067400.0026700.00189184.5380819.00
偿还债务支付的现金73339.8248791.4820625.0057889.6243262.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6364.665104.361383.255550.404185.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.60--0.20886.912.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计79705.0853895.8422008.4564326.9347451.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13684.9213504.164691.55124857.6033367.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.770.39-0.3114.2210.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-55620.76-29825.54-27495.2064030.615756.98
加:期初现金及现金等价物余额83988.4483988.4483988.4419957.8319957.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28367.6854162.9056493.2383988.4425714.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15339.91--20693.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--703.27--420.40--
固定资产折旧--1932.03--4001.48--
无形资产摊销--91.44--176.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.52--51.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2681.92--4328.14--
投资损失--3.99--344.64--
递延所得税资产减少--141.16---7.26--
递延所得税负债增加---50.63---115.38--
存货的减少---13632.23---50049.17--
经营性应收项目的减少---32298.22---19274.69--
经营性应付项目的增加---23030.27--16457.05--
其他--239.89--302.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---47847.24---22670.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54162.90--83988.44--
减:现金的期初余额--83988.44--19957.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---29825.54--64030.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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