中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
美晨科技(300237)现金流量表图
美晨科技(300237)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金69820.84135124.79241089.13152738.1966106.07
收到的税费返还6.1631.5831.5829.053.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9262.8226383.6747306.2224145.4410754.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79089.83161540.04288426.93176912.6976863.77
购买商品、接受劳务支付的现金63422.17133669.54248463.99167217.4576808.03
支付给职工以及为职工支付的现金5554.7113584.749668.806611.213831.78
支付的各项税费5058.7013973.5912046.335915.783172.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20462.4938118.4863703.5845015.4821495.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94498.08199346.35333882.70224759.93105307.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15408.25-37806.31-45455.77-47847.24-28444.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11592.16128160.5586195.0069195.0027000.00
取得投资收益收到的现金35.33814.79658.42354.09128.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.50478.323.103.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--370.0045.59----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11633.98129823.6686902.1069552.1927128.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1711.1311442.467025.695082.813574.55
投资支付的现金37359.31136900.78103688.3359925.2727250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26.96--26.96--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金18.84--44.77--46.58
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计39089.28148370.19110758.7865035.0430871.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27455.30-18546.53-23856.674517.15-3742.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1000.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19700.00140933.7493390.0067400.0026700.00
收到其他与筹资活动有关的现金--14400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19700.00156333.7493390.0067400.0026700.00
偿还债务支付的现金13955.23115889.6273339.8248791.4820625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1663.038471.166364.665104.361383.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金341.774625.610.60--0.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15960.03128986.3979705.0853895.8422008.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3739.9727347.3513684.9213504.164691.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.2515.116.770.39-0.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-39123.83-28990.38-55620.76-29825.54-27495.20
加:期初现金及现金等价物余额54998.0683988.4483988.4483988.4483988.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15874.2354998.0628367.6854162.9056493.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--44507.76--15339.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4128.01--703.27--
固定资产折旧--3741.32--1932.03--
无形资产摊销--193.36--91.44--
长期待摊费用摊销--12.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.65--30.52--
固定资产报废损失--1164.83------
公允价值变动损失----------
财务费用--6621.69--2681.92--
投资损失---1758.63--3.99--
递延所得税资产减少---1063.42--141.16--
递延所得税负债增加---104.17---50.63--
存货的减少---103676.95---13632.23--
经营性应收项目的减少---49805.64---32298.22--
经营性应付项目的增加--63339.27---23030.27--
其他---5158.39--239.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37806.31---47847.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54998.06--54162.90--
减:现金的期初余额--83988.44--83988.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28990.38---29825.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至美晨科技(300237)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。