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海南瑞泽(002596)现金流量表图
海南瑞泽(002596)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99813.8662456.9338462.82152576.81109657.35
收到的税费返还--------5.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11405.787975.961217.414763.8311374.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计111219.6370432.8939680.23157340.64121037.35
购买商品、接受劳务支付的现金84475.5157749.9332435.51125939.4595293.68
支付给职工以及为职工支付的现金7996.705551.793456.7411955.608375.73
支付的各项税费10572.497348.374820.4412323.829147.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12674.589047.492242.119432.128241.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计115719.2979697.5842954.79159650.98121058.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4499.65-9264.69-3274.57-2310.34-21.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金730.00------102.00
取得投资收益收到的现金--------0.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163.88128.98--382.0864.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额220.00220.00--873.38--
收到其他与投资活动有关的现金1042.001042.00--2490.16100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2155.881390.98--3745.62266.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11877.915124.273168.678423.535482.92
投资支付的现金24060.003560.00--5100.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--2000.00--1400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35937.9110684.273168.6714923.535682.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33782.03-9293.29-3168.67-11177.91-5416.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金893.97148.00--35764.9311400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198.00148.00------
发行债券收到的现金49776.00--------
取得借款收到的现金28365.0022750.004000.0028188.0022488.00
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00--5250.005023.53
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计79234.9723098.004000.0069202.9338911.53
偿还债务支付的现金40771.2914568.007078.0035219.0027037.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4636.241838.04364.814193.443621.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息440.00440.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1022.73309.885.643889.723518.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计46430.2516715.927448.4543302.1634178.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32804.726382.08-3448.4525900.774733.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5476.96-12175.90-9891.6912412.52-704.05
加:期初现金及现金等价物余额31295.5931295.5933305.4718883.0818911.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25818.6319119.6923413.7931295.5918207.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---568.30--8805.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2206.85--1913.52--
固定资产折旧--3700.28--8887.68--
无形资产摊销--376.97--701.75--
长期待摊费用摊销--440.88--542.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--301.51--215.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2134.02--4146.20--
投资损失---280.42---146.91--
递延所得税资产减少---714.67---520.97--
递延所得税负债增加---106.34---212.69--
存货的减少---7423.51---3235.43--
经营性应收项目的减少--9249.18---28192.59--
经营性应付项目的增加---18581.14--4785.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9264.69---2310.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------404.40--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19119.69--31295.59--
减:现金的期初余额--31295.59--18883.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12175.90--12412.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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