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安源煤业(600397)现金流量表图
安源煤业(600397)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金315110.43193279.6474629.54391320.80279897.84
收到的税费返还82.24120.1813.5181.5193.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金106271.5756956.4328648.65122166.59113985.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计421464.24250356.25103291.70513568.91393976.28
购买商品、接受劳务支付的现金231167.80149431.8582597.82290513.98207659.93
支付给职工以及为职工支付的现金61103.1533187.9818310.9671299.2252660.58
支付的各项税费14643.3411968.464869.5522425.9618137.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金111375.7658313.5715247.20111771.40108456.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计418290.05252901.85121025.53496010.56386914.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3174.19-2545.60-17733.8317558.357061.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1318.691300.00------
取得投资收益收到的现金450.0018.69--315.00315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1023.21489.40--944.44730.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2791.901808.09--1259.441045.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13874.406678.782467.9314712.9810966.97
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13874.406678.782467.9314712.9810966.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11082.50-4870.70-2467.93-13453.53-9921.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金235928.00114588.0057588.00231498.00173318.00
收到其他与筹资活动有关的现金57075.0648975.0029000.0024996.9124980.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计293003.06163563.0086588.00256494.91198298.00
偿还债务支付的现金206706.99130338.0059238.00238141.00184903.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9112.116038.653166.9919930.7110498.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----13.0560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金50595.8926204.9311693.1816318.5413798.66
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计266415.00162581.5874098.17274390.25209200.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26588.06981.4212489.83-17895.34-10902.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18679.75-6434.88-7711.93-13790.53-13762.75
加:期初现金及现金等价物余额35568.2735568.2735568.2749358.8049358.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54248.0229133.3927856.3435568.2735596.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---8035.38--1172.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------136.33--
固定资产折旧--7116.58--16583.32--
无形资产摊销--1134.16--2255.35--
长期待摊费用摊销--46.72--144.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.78---540.11--
固定资产报废损失------65.60--
公允价值变动损失----------
财务费用--13234.37--24034.04--
投资损失-------279.53--
递延所得税资产减少--212.55---355.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7287.36--7620.67--
经营性应收项目的减少---41482.76---14273.34--
经营性应付项目的增加--33261.85---15701.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2545.60--17558.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29133.39--35568.27--
减:现金的期初余额--35568.27--49358.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6434.88---13790.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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