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爱康科技(002610)现金流量表图
爱康科技(002610)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金254498.21161418.0566405.67362851.19214514.40
收到的税费返还22244.5215655.437558.9122865.1117484.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22268.5120497.706091.7028014.6112613.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计299011.24197571.1880056.27413730.91244612.27
购买商品、接受劳务支付的现金174106.94136392.3067744.02224514.29171593.37
支付给职工以及为职工支付的现金23808.8016599.197114.4830722.9920264.10
支付的各项税费8057.746297.124602.6922036.9719587.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金46626.9621064.2912572.8549322.6739434.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计252600.44180352.9092034.05326596.92250878.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额46410.8017218.28-11977.7887133.99-6266.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金415.18415.18--1980.003074.53
取得投资收益收到的现金----3083.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11665.7911634.2111608.924292.579322.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27979.5723729.5723729.575310.02--
收到其他与投资活动有关的现金------7000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计40060.5535778.9738421.8318582.5912396.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67345.2546410.8916877.19105962.9686133.35
投资支付的现金119318.3387195.5268610.8520503.1532452.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------130.68130.68
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----37.7713016.26--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计186663.57133606.4185525.81139613.04118717.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-146603.03-97827.44-47103.98-121030.45-106320.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4142.682695.20--3260.752068.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4142.682695.20--2560.752068.00
发行债券收到的现金30000.0030000.00------
取得借款收到的现金551862.42432992.8493794.08545078.90366057.65
收到其他与筹资活动有关的现金47720.9235747.8380073.0116430.72--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计633726.02501435.87173867.10564770.37368125.65
偿还债务支付的现金454247.47387951.06100349.15419461.33202221.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29132.2820142.718656.2946545.9430820.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------120.68--
支付其他与筹资活动有关的现金52202.6727638.4824312.51182997.48114742.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计535582.43435732.25133317.95649004.74347785.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额98143.5965703.6240549.15-84234.3720340.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响305.051204.99395.89-787.48-503.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1743.59-13700.55-18136.71-118918.32-92750.04
加:期初现金及现金等价物余额71309.2971309.2971309.29190227.62190227.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69565.7057608.7453172.5871309.2997477.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7168.88--11179.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--85.97--3793.27--
固定资产折旧--22449.90--48865.53--
无形资产摊销--565.49--989.59--
长期待摊费用摊销--1003.36--1709.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--200.08---1608.82--
固定资产报废损失--214.29--2308.86--
公允价值变动损失--1332.56---318.04--
财务费用--23569.76--46975.15--
投资损失---4698.03---6946.47--
递延所得税资产减少---490.24---1545.56--
递延所得税负债增加---121.91--121.91--
存货的减少---3869.75--15231.24--
经营性应收项目的减少---27694.50---61466.66--
经营性应付项目的增加---2497.57--27844.17--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17218.28--87133.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--57608.74--71309.29--
减:现金的期初余额--71309.29--190227.62--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13700.55---118918.32--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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