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爱康科技(002610)现金流量表图
爱康科技(002610)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66405.67362851.19214514.40134497.5159729.81
收到的税费返还7558.9122865.1117484.3011340.616586.70
客户存款和同业存放款项净增加额----0.000.00--
向中央银行借款净增加额----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----0.000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额----0.000.00--
回购业务资金净增加额----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金----0.000.00--
收到再保业务现金净额----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金6091.7028014.6112613.575270.074038.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计80056.27413730.91244612.27151108.1870355.50
购买商品、接受劳务支付的现金67744.02224514.29171593.37109169.9043366.55
支付给职工以及为职工支付的现金7114.4830722.9920264.1012974.996227.37
支付的各项税费4602.6922036.9719587.2513008.365725.01
客户贷款及垫款净增加额----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额----0.000.00--
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金----0.000.00--
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金12572.8549322.6739434.1338013.6914805.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92034.05326596.92250878.85173166.9470124.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11977.7887133.99-6266.58-22058.76230.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1980.003074.533074.53--
取得投资收益收到的现金3083.34--0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11608.924292.579322.22422.6913.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23729.575310.020.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金--7000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38421.8318582.5912396.753497.2213.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16877.19105962.9686133.3559956.5941901.11
投资支付的现金68610.8520503.1532452.9924405.32136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--130.68130.68130.68--
质押贷款净增加额----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金37.7713016.260.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85525.81139613.04118717.0284492.5942037.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47103.98-121030.45-106320.28-80995.37-42023.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--3260.752068.002068.00788.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2560.752068.002068.00788.00
发行债券收到的现金----0.000.00--
取得借款收到的现金93794.08545078.90366057.65285721.3988737.47
收到其他与筹资活动有关的现金80073.0116430.720.000.008614.99
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计173867.10564770.37368125.65287789.3998140.46
偿还债务支付的现金100349.15419461.33202221.76143007.2882900.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8656.2946545.9430820.8620897.798591.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--120.680.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金24312.51182997.48114742.7385127.1215484.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计133317.95649004.74347785.35249032.19106975.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40549.15-84234.3720340.3138757.20-8835.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响395.89-787.48-503.49-143.2734.88
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18136.71-118918.32-92750.04-64440.20-50592.91
加:期初现金及现金等价物余额71309.29190227.62190227.62190217.05190227.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额53172.5871309.2997477.58125776.85139634.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11179.94--5188.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3793.27---248.38--
固定资产折旧--48865.53--23364.05--
无形资产摊销--989.59--489.37--
长期待摊费用摊销--1709.88--1142.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1608.82--230.56--
固定资产报废损失--2308.86------
公允价值变动损失---318.04------
财务费用--46975.15--21601.32--
投资损失---6946.47------
递延所得税资产减少---1545.56---1444.81--
递延所得税负债增加--121.91------
存货的减少--15231.24--18693.60--
经营性应收项目的减少---61466.66---72084.45--
经营性应付项目的增加--27844.17---18991.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--87133.99---22058.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--71309.29--125776.85--
减:现金的期初余额--190227.62--190217.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---118918.32---64440.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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