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爱康科技(002610)现金流量表图
爱康科技(002610)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金214514.40134497.5159729.81367116.12282327.28
收到的税费返还17484.3011340.616586.7018971.6715469.50
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额0.000.000.00--0.00
回购业务资金净增加额0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金12613.575270.074038.9859904.78133906.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计244612.27151108.1870355.49445992.57431703.51
购买商品、接受劳务支付的现金171593.37109169.9043366.55334407.74339651.17
支付给职工以及为职工支付的现金20264.1012974.996224.3427293.0624566.50
支付的各项税费19587.2513008.365724.7120608.2822858.41
客户贷款及垫款净增加额0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金39434.1338013.6914805.5759781.3614495.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计250878.85173166.9470121.18442090.44401571.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6266.58-22058.76234.323902.1330132.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3074.533074.530.0021000.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.000.001823.770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9322.22422.6913.922786.71177.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.0042.620.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.0019782.180.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12396.753497.2213.9245435.27177.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86133.3559956.5941901.11257168.80219353.89
投资支付的现金32452.9924405.32136.0026540.0024560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130.68130.680.006742.944899.04
质押贷款净增加额0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.007340.000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计118717.0284492.5942037.11297791.74248812.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-106320.28-80995.37-42023.19-252356.47-248635.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2068.002068.00788.00378253.93379453.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2068.002068.00788.00--0.00
发行债券收到的现金0.000.000.00--0.00
取得借款收到的现金366057.65285721.3988737.47687496.47525928.53
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.008614.9914658.0311062.16
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计368125.65287789.3998140.461080408.43916444.62
偿还债务支付的现金202221.76143007.2882900.56636243.20542521.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30820.8620897.798591.3250862.0539576.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金114742.7385127.1215484.1079921.5211414.42
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计347785.35249032.19106975.99767026.76593512.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额20340.3138757.20-8835.53313381.66322932.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-503.49-143.2734.88872.55876.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-92750.04-64440.20-50589.5365799.87105305.97
加:期初现金及现金等价物余额190227.62190217.05190217.05124417.18124425.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97477.58125776.85139627.52190217.05229731.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5188.67--15467.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---248.38--2047.05--
固定资产折旧--23364.05--39175.25--
无形资产摊销--489.37--938.91--
长期待摊费用摊销--1142.52--1735.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230.56--42.69--
固定资产报废损失------117.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--21601.32--46359.57--
投资损失-------11923.84--
递延所得税资产减少---1444.81---2189.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--18693.60---12703.95--
经营性应收项目的减少---72084.45--104921.74--
经营性应付项目的增加---18991.20---180085.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---22058.76--3902.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--125776.85--190217.05--
减:现金的期初余额--190217.05--124417.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---64440.20--65799.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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