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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金933923.50574924.30272059.621211131.71951929.82
收到的税费返还6085.684006.981679.466198.414327.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5500.002974.851542.557759.899868.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计945509.18581906.13275281.621225090.02966125.30
购买商品、接受劳务支付的现金725718.59468803.40255150.95853119.54756850.67
支付给职工以及为职工支付的现金152642.18103187.0453223.86217984.81157723.48
支付的各项税费26629.4119653.7410791.8245070.1028685.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金44860.9630376.6515854.6471372.7637573.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计949851.14622020.83335021.271187547.21980833.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4341.97-40114.70-59739.6437542.81-14708.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.3094.3319.83607.5063.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5488.914418.074418.07-1414.85--
收到其他与投资活动有关的现金------4505.80--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5510.204512.404437.903698.4563.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28285.9219994.909287.5962421.8932375.31
投资支付的现金240.00240.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------740.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------673.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28525.9220234.909287.5963161.8933048.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23015.71-15722.50-4849.69-59463.44-32985.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1128.911128.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1128.911128.91
发行债券收到的现金50000.00--------
取得借款收到的现金232032.79125955.0996800.00191671.40211631.20
收到其他与筹资活动有关的现金60000.0060000.00--62500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计342032.79185955.0996800.00255300.31212760.11
偿还债务支付的现金212644.0046337.8136337.81209990.66181268.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10224.586432.032206.6615056.839228.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金69187.6666574.151277.833000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计292056.24119343.9939822.30228047.49190496.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额49976.5566611.1056977.7027252.8222263.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1626.6259.03-489.88733.622107.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20992.2410832.93-8101.526065.81-23322.78
加:期初现金及现金等价物余额117518.68117518.68117518.68111452.87111452.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额138510.92128351.61109417.16117518.6888130.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8.86---43459.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--866.74--57616.19--
固定资产折旧--16976.78--33929.95--
无形资产摊销--3645.63--7082.16--
长期待摊费用摊销--600.70--951.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.02---262.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---533.77------
财务费用--6458.06--8942.08--
投资损失---46.52---3768.12--
递延所得税资产减少---611.37--292.99--
递延所得税负债增加---379.88---2770.36--
存货的减少---47938.08--39060.94--
经营性应收项目的减少---35932.17---113617.37--
经营性应付项目的增加--16754.30--53543.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---40114.70--37542.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--128351.61--117518.68--
减:现金的期初余额--117518.68--111452.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10832.93--6065.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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