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ST仁智(002629)现金流量表图
ST仁智(002629)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4242.781513.768859.556628.604825.85
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1206.09586.908705.03184.69142.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5448.862100.6617564.586813.294968.74
购买商品、接受劳务支付的现金3423.601971.156306.215083.653451.78
支付给职工以及为职工支付的现金947.66533.842376.291973.831367.54
支付的各项税费282.87134.05374.96265.09204.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1853.66551.912287.121279.731485.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6507.793190.9611344.588602.306509.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1058.92-1090.306220.00-1789.01-1540.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----284.64284.64284.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额222.8375.30498.77493.79482.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计222.8375.30783.42778.43767.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16.6011.7713.193.993.52
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16.6011.7713.193.993.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额206.2263.53770.23774.45763.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金100.00--1310.001310.001310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77.6439.22165.15125.9286.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计177.6439.221475.151435.921396.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-177.64-39.22-1475.15-1435.92-1396.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1030.34-1065.995515.07-2450.49-2173.31
加:期初现金及现金等价物余额8916.868916.863401.783401.783401.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7886.527850.878916.86951.301228.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-1245.29--2809.34---439.54
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备204.32--132.10--37.93
固定资产折旧320.56--759.01--391.12
无形资产摊销6.47--19.63--8.70
长期待摊费用摊销97.71--119.57--66.01
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失147.98---293.13---275.06
固定资产报废损失----34.06----
公允价值变动损失----------
财务费用256.91--686.32--283.75
投资损失-609.07---1188.50---621.48
递延所得税资产减少-26.82---49.78--63.87
递延所得税负债增加----------
存货的减少-125.30--355.98---155.68
经营性应收项目的减少1834.02--2280.74---1422.91
经营性应付项目的增加-2393.47--962.53--515.25
其他473.06------7.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1058.92--6220.00---1540.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7886.52--8916.86--1228.47
减:现金的期初余额8916.86--3401.78--3401.78
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1030.34--5515.07---2173.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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