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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金540827.45259783.65722279.37514448.25333282.68
收到的税费返还7555.933607.644860.863767.932202.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1432.3310302.802016.743035.771355.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计549815.71273694.09729156.97521251.96336840.37
购买商品、接受劳务支付的现金356550.19187604.17527042.81385506.71234093.55
支付给职工以及为职工支付的现金21019.4416098.6927003.4718082.2611612.05
支付的各项税费954.41108.611599.111217.37870.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金176488.59126676.30279458.21204641.05130410.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计555012.63330487.77835103.60609447.39376986.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5196.92-56793.68-105946.63-88195.43-40146.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3011.573011.5429397.10----
取得投资收益收到的现金528.21--38.87196.30196.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.87--1.141.141.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金64700.00--6133.41----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68242.643011.5435570.52197.44197.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1799.61125.318111.416600.813974.04
投资支付的现金12841.082000.0079302.628143.41489.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--26398.5720265.8220265.82
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金108850.00--3540.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计123990.692125.31117352.6035010.0424729.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55748.05886.22-81782.08-34812.59-24532.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4044.842433.60205004.79204510.79490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.00--490.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金48483.7632621.71124930.7989502.0228580.00
收到其他与筹资活动有关的现金10700.00700.0071648.9864323.0057673.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63228.6035755.31401584.55358335.8086743.00
偿还债务支付的现金24094.9411252.5041584.1638824.5617400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7684.821010.796527.045387.072344.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24630.4922067.0068416.9748248.0027802.86
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56410.2634330.29116528.1892459.6347547.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6818.341425.01285056.37265876.1839195.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响746.26270.612384.23242.38257.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53380.38-54211.8499711.90143110.53-25224.84
加:期初现金及现金等价物余额148383.30148383.2448671.4148671.4148671.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额95002.9294171.40148383.30191781.9423446.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润32206.10--42803.97--17625.72
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2062.51--4883.36--1074.51
固定资产折旧964.35--1505.25--713.53
无形资产摊销139.37--260.11--123.63
长期待摊费用摊销397.75--729.03--112.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.69--17.67--12.07
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用4172.46--6232.79--898.52
投资损失-312.87---4138.27---84.69
递延所得税资产减少381.59---2280.75--112.30
递延所得税负债增加-13.71---27.41---13.71
存货的减少7934.07---164500.70---74469.34
经营性应收项目的减少-2834.52---58384.64---36612.35
经营性应付项目的增加-52102.44--60944.88--50361.50
其他1792.73--6008.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5196.92---105946.63---40146.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额95002.92--148383.30--23446.57
减:现金的期初余额148383.30--48671.41--48671.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-53380.38--99711.90---25224.84
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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