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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金259783.65722279.37514448.25333282.68161261.85
收到的税费返还3607.644860.863767.932202.37977.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10302.802016.743035.771355.3210181.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计273694.09729156.97521251.96336840.37172420.68
购买商品、接受劳务支付的现金187604.17527042.81385506.71234093.55120072.28
支付给职工以及为职工支付的现金16098.6927003.4718082.2611612.054711.53
支付的各项税费108.611599.111217.37870.97523.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金126676.30279458.21204641.05130410.1089451.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计330487.77835103.60609447.39376986.67214759.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-56793.68-105946.63-88195.43-40146.31-42338.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3011.5429397.10------
取得投资收益收到的现金--38.87196.30196.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.141.141.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--6133.41----3700.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3011.5435570.52197.44197.443700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125.318111.416600.813974.041388.85
投资支付的现金2000.0079302.628143.41489.6018842.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26398.5720265.8220265.82--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--3540.00----2000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2125.31117352.6035010.0424729.4622231.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额886.22-81782.08-34812.59-24532.02-18531.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2433.60205004.79204510.79490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金32621.71124930.7989502.0228580.0014080.00
收到其他与筹资活动有关的现金700.0071648.9864323.0057673.0029610.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35755.31401584.55358335.8086743.0043690.00
偿还债务支付的现金11252.5041584.1638824.5617400.006514.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1010.796527.045387.072344.47294.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22067.0068416.9748248.0027802.8612044.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计34330.29116528.1892459.6347547.3418852.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1425.01285056.37265876.1839195.6624837.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响270.612384.23242.38257.83-829.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-54211.8499711.90143110.53-25224.84-36862.39
加:期初现金及现金等价物余额148383.2448671.4148671.4148671.4152046.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额94171.40148383.30191781.9423446.5715183.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--42803.97--17625.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4883.36--1074.51--
固定资产折旧--1505.25--713.53--
无形资产摊销--260.11--123.63--
长期待摊费用摊销--729.03--112.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.67--12.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6232.79--898.52--
投资损失---4138.27---84.69--
递延所得税资产减少---2280.75--112.30--
递延所得税负债增加---27.41---13.71--
存货的减少---164500.70---74469.34--
经营性应收项目的减少---58384.64---36612.35--
经营性应付项目的增加--60944.88--50361.50--
其他--6008.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---105946.63---40146.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--148383.30--23446.57--
减:现金的期初余额--48671.41--48671.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--99711.90---25224.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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