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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金827275.81540827.45259783.65722279.37514448.25
收到的税费返还9340.217555.933607.644860.863767.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11826.891432.3310302.802016.743035.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计848442.91549815.71273694.09729156.97521251.96
购买商品、接受劳务支付的现金557802.55356550.19187604.17527042.81385506.71
支付给职工以及为职工支付的现金35543.7221019.4416098.6927003.4718082.26
支付的各项税费1572.64954.41108.611599.111217.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金306254.02176488.59126676.30279458.21204641.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计901172.93555012.63330487.77835103.60609447.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-52730.01-5196.92-56793.68-105946.63-88195.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3011.573011.573011.5429397.10--
取得投资收益收到的现金824.44528.21--38.87196.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.872.87--1.141.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金155418.4564700.00--6133.41--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计159257.3268242.643011.5435570.52197.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2062.791799.61125.318111.416600.81
投资支付的现金12841.0812841.082000.0079302.628143.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00500.00--26398.57--
质押贷款净增加额--------20265.82
支付其他与投资活动有关的现金159868.00108850.00--3540.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计175271.87123990.692125.31117352.6035010.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16014.55-55748.05886.22-81782.08-34812.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4044.844044.842433.60205004.79204510.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9.00--490.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金114679.1348483.7632621.71124930.7989502.02
收到其他与筹资活动有关的现金700.0010700.00700.0071648.9864323.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计119423.9763228.6035755.31401584.55358335.80
偿还债务支付的现金75871.5424094.9411252.5041584.1638824.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9251.347684.821010.796527.045387.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24531.4024630.4922067.0068416.9748248.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计109654.2856410.2634330.29116528.1892459.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9769.686818.341425.01285056.37265876.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1400.25746.26270.612384.23242.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57574.63-53380.38-54211.8499711.90143110.53
加:期初现金及现金等价物余额148386.58148383.30148383.2448671.4148671.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额90811.9595002.9294171.40148383.30191781.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32206.10--42803.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2062.51--4883.36--
固定资产折旧--964.35--1505.25--
无形资产摊销--139.37--260.11--
长期待摊费用摊销--397.75--729.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.69--17.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4172.46--6232.79--
投资损失---312.87---4138.27--
递延所得税资产减少--381.59---2280.75--
递延所得税负债增加---13.71---27.41--
存货的减少--7934.07---164500.70--
经营性应收项目的减少---2834.52---58384.64--
经营性应付项目的增加---52102.44--60944.88--
其他--1792.73--6008.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5196.92---105946.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--95002.92--148383.30--
减:现金的期初余额--148383.30--48671.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---53380.38--99711.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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