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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金722279.37514448.25333282.68161261.85411288.99
收到的税费返还4860.863767.932202.37977.611626.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2016.743035.771355.3210181.21907.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计729156.97521251.96336840.37172420.68413822.87
购买商品、接受劳务支付的现金527042.81385506.71234093.55120072.28232947.19
支付给职工以及为职工支付的现金27003.4718082.2611612.054711.5310563.57
支付的各项税费1599.111217.37870.97523.882844.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金279458.21204641.05130410.1089451.55168761.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计835103.60609447.39376986.67214759.25415117.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-105946.63-88195.43-40146.31-42338.57-1294.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金29397.10------1260.00
取得投资收益收到的现金38.87196.30196.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.141.141.14--7.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6133.41----3700.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35570.52197.44197.443700.001267.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8111.416600.813974.041388.852613.47
投资支付的现金79302.628143.41489.6018842.5515594.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26398.5720265.8220265.82--222.64
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3540.00----2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计117352.6035010.0424729.4622231.4018430.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-81782.08-34812.59-24532.02-18531.40-17162.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金205004.79204510.79490.00--20448.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金124930.7989502.0228580.0014080.0021400.00
收到其他与筹资活动有关的现金71648.9864323.0057673.0029610.0015600.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计401584.55358335.8086743.0043690.0057448.00
偿还债务支付的现金41584.1638824.5617400.006514.1415280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6527.045387.072344.47294.661971.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金68416.9748248.0027802.8612044.001067.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计116528.1892459.6347547.3418852.7918318.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额285056.37265876.1839195.6624837.2139129.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2384.23242.38257.83-829.6278.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额99711.90143110.53-25224.84-36862.3920750.88
加:期初现金及现金等价物余额48671.4148671.4148671.4152046.0227920.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额148383.30191781.9423446.5715183.6348671.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润42803.97--17625.72--16636.76
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4883.36--1074.51---703.19
固定资产折旧1505.25--713.53--741.84
无形资产摊销260.11--123.63--204.04
长期待摊费用摊销729.03--112.00--582.57
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.67--12.07--52.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用6232.79--898.52--1466.19
投资损失-4138.27---84.69--26.47
递延所得税资产减少-2280.75--112.30--136.38
递延所得税负债增加-27.41---13.71---27.41
存货的减少-164500.70---74469.34---51575.84
经营性应收项目的减少-58384.64---36612.35---4446.11
经营性应付项目的增加60944.88--50361.50--30490.55
其他6008.10------5120.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-105946.63---40146.31---1294.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额148383.30--23446.57--48671.41
减:现金的期初余额48671.41--48671.41--27920.53
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额99711.90---25224.84--20750.88
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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