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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金514448.25333282.68161261.85411288.99215840.20
收到的税费返还3767.932202.37977.611626.831044.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3035.771355.3210181.21907.05206.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计521251.96336840.37172420.68413822.87217090.36
购买商品、接受劳务支付的现金385506.71234093.55120072.28232947.19128073.98
支付给职工以及为职工支付的现金18082.2611612.054711.5310563.576987.02
支付的各项税费1217.37870.97523.882844.591842.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金204641.05130410.1089451.55168761.9089006.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计609447.39376986.67214759.25415117.26225910.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-88195.43-40146.31-42338.57-1294.39-8819.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1260.00--
取得投资收益收到的现金196.30196.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.141.14--7.6631.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----3700.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计197.44197.443700.001267.6631.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6600.813974.041388.852613.471286.82
投资支付的现金8143.41489.6018842.5515594.0011995.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20265.8220265.82--222.64--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35010.0424729.4622231.4018430.1213282.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34812.59-24532.02-18531.40-17162.45-13251.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金204510.79490.00--20448.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金89502.0228580.0014080.0021400.0019900.00
收到其他与筹资活动有关的现金64323.0057673.0029610.0015600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计358335.8086743.0043690.0057448.0019900.00
偿还债务支付的现金38824.5617400.006514.1415280.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5387.072344.47294.661971.741604.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金48248.0027802.8612044.001067.1315.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计92459.6347547.3418852.7918318.869619.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额265876.1839195.6624837.2139129.1410280.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响242.38257.83-829.6278.58642.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额143110.53-25224.84-36862.3920750.88-11147.81
加:期初现金及现金等价物余额48671.4148671.4152046.0227920.5327920.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额191781.9423446.5715183.6348671.4116772.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17625.72--16636.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1074.51---703.19--
固定资产折旧--713.53--741.84--
无形资产摊销--123.63--204.04--
长期待摊费用摊销--112.00--582.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.07--52.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--898.52--1466.19--
投资损失---84.69--26.47--
递延所得税资产减少--112.30--136.38--
递延所得税负债增加---13.71---27.41--
存货的减少---74469.34---51575.84--
经营性应收项目的减少---36612.35---4446.11--
经营性应付项目的增加--50361.50--30490.55--
其他------5120.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---40146.31---1294.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--23446.57--48671.41--
减:现金的期初余额--48671.41--27920.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25224.84--20750.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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