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中国软件(600536)现金流量表图
中国软件(600536)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金198673.5785583.87462869.93260647.32145086.49
收到的税费返还1537.47659.622027.851502.251170.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10289.815583.9022217.9816292.6510927.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计210500.8591827.38487115.76278442.22157183.94
购买商品、接受劳务支付的现金169581.9281522.44282053.50190741.16125710.92
支付给职工以及为职工支付的现金71743.2537890.49125803.9295451.3865523.81
支付的各项税费11684.597915.6619455.1513462.468721.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13472.7110045.5046588.2132496.0021118.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计266482.46137374.09473900.77332151.01221074.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-55981.61-45546.7113214.99-53708.79-63890.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----264.70341.68329.21
取得投资收益收到的现金1.081.0838.6610.346.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.27--709.51696.09695.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----339.88--4.42
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.351.081352.741048.111035.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2286.41895.567192.383890.642445.19
投资支付的现金----2450.002450.002450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----10189.44----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2286.41895.5619831.826340.644895.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2285.06-894.48-18479.08-5292.53-3859.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28810.0025000.0020678.2418119.7410495.74
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28810.0025000.0020678.2418119.7410495.74
偿还债务支付的现金20814.4714332.4624978.2517974.2513599.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3142.37514.544889.564421.953604.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息236.20--771.76477.70477.70
支付其他与筹资活动有关的现金----41.9841.98--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23956.8514847.0029909.7922438.1817204.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4853.1510153.00-9231.55-4318.45-6708.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.43-6.41131.9143.7035.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53402.09-36294.60-14363.73-63276.07-74423.01
加:期初现金及现金等价物余额151121.32151121.32165485.06165485.06165485.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97719.23114826.72151121.32102208.9891062.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-23676.38--12086.11---29620.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4765.13--8363.93--3692.96
固定资产折旧2564.61--5738.17--2777.47
无形资产摊销2373.93--4753.07--2258.09
长期待摊费用摊销282.71--600.23--294.27
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----46.11--26.58
固定资产报废损失30.26--157.80--123.70
公允价值变动损失-105.00-------59.00
财务费用1043.73--1918.73--833.18
投资损失2362.83---2865.69--2916.45
递延所得税资产减少-825.63---1284.67---211.53
递延所得税负债增加15.75------8.85
存货的减少-12230.80---15278.70--5758.38
经营性应收项目的减少-25949.46---52147.46---25654.44
经营性应付项目的增加-6633.28--51127.36---27035.52
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-55981.61--13214.99---63890.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额97719.23--151121.32--91062.05
减:现金的期初余额151121.32--165485.06--165485.06
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-53402.09---14363.73---74423.01
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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