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信雅达(600571)现金流量表图
信雅达(600571)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42811.2914466.93144706.9468761.1843343.64
收到的税费返还1279.281054.361893.371572.961338.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4194.073934.444686.149066.544140.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48284.6419455.73151286.4579400.6848823.26
购买商品、接受劳务支付的现金17931.178702.9050834.7330525.5921187.39
支付给职工以及为职工支付的现金37356.8820732.3266318.5547087.0230046.95
支付的各项税费5747.853180.389999.218940.766328.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14605.377866.5321663.3721054.9315952.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75641.2840482.13148815.86107608.3073515.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27356.64-21026.402470.59-28207.62-24692.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金53627.9528892.6316177.2156475.9945772.34
取得投资收益收到的现金670.14276.25964.811319.391143.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额493.74413.092.931.541.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计54791.8329581.9717144.9657796.9146917.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1133.26817.271213.03479.79316.14
投资支付的现金27077.7215055.3912464.9823379.4618761.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5.86866.64872.64
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金867.00--20.04----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29077.9815872.6513703.9224725.8919949.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额25713.8513709.323441.0433071.0226967.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----8460.007582.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8460.007582.72--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2300.004000.0017000.0011900.008400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----720.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2300.004000.0026180.0019482.728400.00
偿还债务支付的现金11000.005400.0012000.009500.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金263.30145.964751.304424.754254.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----665.93----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11263.305545.9617417.2313924.7510254.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8963.30-1545.968762.775557.96-1854.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.160.101.79-0.42-0.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10607.24-8862.9514676.2010420.94420.14
加:期初现金及现金等价物余额28610.1228610.1213933.9315147.2415147.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18002.8819747.1728610.1225568.1815567.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-593.32---23525.69--2920.52
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2967.53--23745.08--2584.41
固定资产折旧655.77--1328.74--699.16
无形资产摊销209.79--404.70--199.45
长期待摊费用摊销183.90--146.69--31.32
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.44--0.66--1.61
固定资产报废损失5.86--22.81--12.78
公允价值变动损失301.39--128.46---3.31
财务费用218.99--810.30--143.44
投资损失-272.43---825.94---1071.41
递延所得税资产减少-220.00---161.31---123.63
递延所得税负债增加-----1.57----
存货的减少-2279.30--4077.15---4104.06
经营性应收项目的减少-19962.53---626.33---17836.41
经营性应付项目的增加-8555.87---3053.14---8146.20
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-27356.64--2470.59---24692.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18002.88--28610.12--15567.38
减:现金的期初余额28610.12--13933.93--15147.24
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-10607.24--14676.20--420.14
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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