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信雅达(600571)现金流量表图
信雅达(600571)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68761.1843343.6413472.61145926.1563856.18
收到的税费返还1572.961338.88981.701654.831519.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9066.544140.743555.435827.609663.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79400.6848823.2618009.74153408.5775039.48
购买商品、接受劳务支付的现金30525.5921187.399779.9552310.0124087.72
支付给职工以及为职工支付的现金47087.0230046.9517462.1259666.3842011.58
支付的各项税费8940.766328.394317.538012.726637.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21054.9315952.866554.9020396.3418546.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计107608.3073515.6038114.50140385.4491283.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-28207.62-24692.33-20104.7613023.13-16244.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金56475.9945772.3421506.0112688.6458114.79
取得投资收益收到的现金1319.391143.43178.571188.442306.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.541.45--9.220.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57796.9146917.2221684.5813886.3060421.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金479.79316.1499.88938.59373.59
投资支付的现金23379.4618761.206105.0618208.2135248.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额866.64872.64------
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金--0.00867.000.24887.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24725.8919949.997071.9319147.0436508.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额33071.0226967.2314612.65-5260.7423913.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7582.720.00--360.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7582.720.00--360.00420.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11900.008400.007000.009500.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--669.009600.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19482.728400.007000.0010529.0019520.00
偿还债务支付的现金9500.006000.005000.009390.005890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4424.754254.34136.194390.164207.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------28.86--
支付其他与筹资活动有关的现金------669.007900.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13924.7510254.345136.1914449.1617997.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5557.96-1854.341863.81-3920.161522.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.42-0.42-0.2540.649.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10420.94420.14-3628.553882.879201.42
加:期初现金及现金等价物余额15147.2415147.2415147.2410051.0610051.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25568.1815567.3811518.6913933.9319252.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2920.52--14132.07--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2584.41--1724.12--
固定资产折旧--699.16--1341.54--
无形资产摊销--199.45--442.10--
长期待摊费用摊销--31.32--83.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.61--25.87--
固定资产报废损失--12.78------
公允价值变动损失---3.31--188.43--
财务费用--143.44--585.85--
投资损失---1071.41---1830.03--
递延所得税资产减少---123.63---374.91--
递延所得税负债增加-------24.32--
存货的减少---4104.06---1158.93--
经营性应收项目的减少---17836.41--1131.27--
经营性应付项目的增加---8146.20---3243.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---24692.33--13023.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15567.38--13933.93--
减:现金的期初余额--15147.24--10051.06--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--420.14--3882.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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