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克劳斯(600579)现金流量表图
克劳斯(600579)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金941526.30634919.70284659.951346799.93994142.50
收到的税费返还0.010.010.01170.13--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27784.6623764.367310.4510891.7452057.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计969310.97658684.06291970.421357861.801046199.66
购买商品、接受劳务支付的现金480776.95320787.92161822.10786017.28602534.82
支付给职工以及为职工支付的现金247603.62112233.1146070.22313025.96240890.20
支付的各项税费85999.2855924.0525247.61130258.4492187.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金139883.62147158.9063439.3971920.2997524.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计954263.48636103.98296579.311301221.971033136.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15047.4922580.08-4608.8956639.8313062.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1770.37484.37110.541552.39939.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1953.86--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1770.37484.37110.543506.25939.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28737.0018599.998365.1545607.5627193.78
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1597.41117.07116.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1053.59--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28737.0018599.999962.5646778.2227310.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26966.63-18115.63-9852.02-43271.97-26371.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金104082.7050440.0213000.0078370.2248700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计104082.7050440.0213000.0078370.2248700.00
偿还债务支付的现金34598.4915700.0020137.0383212.5066454.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9930.815212.364419.2912860.9810818.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8405.195552.352749.04----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计52934.4926464.7127305.3796073.4877272.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额51148.2023975.30-14305.37-17703.27-28572.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响198.49281.52-1099.46-2967.03657.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额39427.5528721.28-29865.75-7302.43-41223.57
加:期初现金及现金等价物余额79146.1579146.1580286.6086448.5886724.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额118573.71107867.4350420.8679146.1545500.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---8247.72--19071.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2693.81--3403.10--
固定资产折旧--11765.39--21035.74--
无形资产摊销--20227.79--39428.43--
长期待摊费用摊销------278.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.64--159.19--
固定资产报废损失-------5.11--
公允价值变动损失---1739.10--2403.57--
财务费用--9162.49--17803.76--
投资损失---89.18--276.90--
递延所得税资产减少--783.27--3262.53--
递延所得税负债增加---10945.72---12195.91--
存货的减少---28654.82---20818.96--
经营性应收项目的减少--1017.99---36604.23--
经营性应付项目的增加--27704.52--19140.94--
其他---1072.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22580.08--56639.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--107867.43--79146.15--
减:现金的期初余额--79146.15--86448.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28721.28---7302.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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