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克劳斯(600579)现金流量表图
克劳斯(600579)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金801975.29517344.88251549.221214080.30941526.30
收到的税费返还------194.650.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11006.557924.617448.679388.5027784.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计812981.84525269.49258997.891223663.45969310.97
购买商品、接受劳务支付的现金413653.95288271.16146947.36680174.31480776.95
支付给职工以及为职工支付的现金243495.69166826.3179252.13334204.05247603.62
支付的各项税费71272.9837561.9421712.24104458.7885999.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金100449.7157110.8533329.7944944.77139883.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计828872.33549770.26281241.521163781.91954263.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15890.49-24500.77-22243.6359881.5415047.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3968.073264.991684.102654.281770.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3968.073264.991684.102654.281770.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42579.8124946.0211789.2260657.4528737.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1758.67--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------655.83--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42579.8124946.0211789.2263071.9528737.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38611.75-21681.04-10105.12-60417.67-26966.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金74326.0169456.8053858.8843600.00104082.70
收到其他与筹资活动有关的现金88842.0088292.00--78848.26--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计163168.01157748.8053858.88122448.26104082.70
偿还债务支付的现金71909.5552485.7041820.7362242.2734598.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14933.436370.704885.3014792.879930.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金14606.6114056.61--18504.728405.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计101449.5972913.0146706.0395539.8652934.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额61718.4284835.797152.8626908.4051148.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1329.292564.31-4284.69438.71198.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8545.4841218.29-29480.5926810.9939427.55
加:期初现金及现金等价物余额105957.14105957.14105957.1479146.1579146.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额114502.62147175.4476476.56105957.14118573.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---22483.14---15842.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3910.46--1507.22--
固定资产折旧--11913.57--23905.71--
无形资产摊销--19170.84--40983.19--
长期待摊费用摊销--140.54--367.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.03------
固定资产报废损失-------84.89--
公允价值变动损失---37.60---2084.03--
财务费用--10215.68--15622.95--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1426.74---480.26--
递延所得税负债增加---10316.54---20642.57--
存货的减少---17823.66---11756.71--
经营性应收项目的减少--16514.81---26639.74--
经营性应付项目的增加---34257.49--49851.34--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---24500.77--59881.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--147175.44--105957.14--
减:现金的期初余额--105957.14--79146.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--41218.29--26810.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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