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大冷股份(000530)现金流量表图
大冷股份(000530)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72310.2728043.81156503.7394125.8264690.41
收到的税费返还874.7375.44151.35141.61850.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4764.14787.577122.503423.212216.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计77949.1428906.82163777.5997690.6367756.93
购买商品、接受劳务支付的现金63116.0227387.44107309.0461759.6044322.75
支付给职工以及为职工支付的现金17780.8810270.5431135.7123051.5416685.22
支付的各项税费4053.131896.1211424.299012.044850.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7856.873064.5014679.189710.357025.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92806.8942618.60164548.22103533.5372883.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14857.75-13711.78-770.63-5842.90-5126.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金150.00--150.00----
取得投资收益收到的现金4449.081119.2610972.786337.734717.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.0512.05164.44137.438.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4619.131131.3111287.226475.164726.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7710.662483.1233976.1324205.198187.19
投资支付的现金17666.003920.005740.495561.50655.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----1988.85-2015.60--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25376.666403.1237727.7727751.108842.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20757.53-5271.81-26440.55-21275.94-4115.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金490.00--63901.6656393.5156193.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--539.0049.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22126.972250.0031238.0029640.0029140.00
收到其他与筹资活动有关的现金2157.682157.682071.082071.082071.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24774.654407.6897210.7488104.5987404.22
偿还债务支付的现金5201.002400.0020148.0017520.005260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6349.70112.384247.424122.783984.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----107.80----
支付其他与筹资活动有关的现金2420.621163.202186.18746.501012.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13971.323675.5826581.6022389.2810256.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10803.33732.1070629.1465715.3077147.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.5816.81-15.58-145.6272.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24879.53-18234.6843402.3938450.8567976.98
加:期初现金及现金等价物余额69123.8865574.8022172.4122172.4125538.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44244.3547340.1265574.8060623.2693515.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9874.13--18192.98--7106.31
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1023.92--1765.18--1100.91
固定资产折旧2172.59--4046.81--2011.18
无形资产摊销254.53--499.71--248.13
长期待摊费用摊销62.01--140.88--77.40
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.33---118.28---6.43
固定资产报废损失1.55--2274.83--18.94
公允价值变动损失----------
财务费用404.96--553.54--280.93
投资损失-8787.53---17373.75---7594.90
递延所得税资产减少-215.52---399.16---145.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6339.25---5407.64---1568.85
经营性应收项目的减少7464.62--1382.86--1221.91
经营性应付项目的增加-21383.70---7551.30---8303.97
其他624.27--1222.72--426.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-14857.75---770.63---5126.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额44244.35--65574.80--93515.17
减:现金的期初余额69123.88--22172.41--25538.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-24879.53--43402.39--67976.98
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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