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大冷股份(000530)现金流量表图
大冷股份(000530)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23468.09149036.45108960.4472310.2730112.29
收到的税费返还334.071324.961178.43874.73505.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1417.709914.007418.044764.14833.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25219.86160275.42117556.9177949.1431451.80
购买商品、接受劳务支付的现金18651.49120890.7094340.1963116.0231395.35
支付给职工以及为职工支付的现金11299.2032855.0525410.7617780.8810676.10
支付的各项税费3273.849756.936675.454053.131923.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3717.0517495.3311489.887856.873249.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36941.59180998.00137916.2992806.8947244.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11721.73-20722.59-20359.38-14857.75-15792.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--150.00150.00150.00--
取得投资收益收到的现金33.3512496.106349.084449.081119.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额189.2435.9421.1620.0512.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7822.5812682.046520.244619.131131.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7720.8912165.3410018.737710.662783.12
投资支付的现金432.7722195.0017666.0017666.003920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5615.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--7600.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8153.6747575.3427684.7325376.666703.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-331.08-34893.30-21164.49-20757.53-5571.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金904.0046782.9739272.9722126.973581.97
收到其他与筹资活动有关的现金3011.632297.682157.682157.682157.68
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3915.6349570.6541920.6524774.655739.65
偿还债务支付的现金1781.0116289.0013234.005201.002400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金443.197110.476719.976349.70112.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1077.412971.491189.382420.621163.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3301.6126370.9621143.3513971.323675.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额614.0223199.6920777.3010803.332064.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.15-238.3440.51-67.58-31.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11579.94-32654.54-20706.06-24879.53-19332.01
加:期初现金及现金等价物余额36469.3469123.8869123.8869123.8869123.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24889.4036469.3448417.8244244.3549791.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20455.61--9874.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2700.91--1023.92--
固定资产折旧--4642.05--2172.59--
无形资产摊销--538.89--254.53--
长期待摊费用摊销--180.11--62.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.13---14.33--
固定资产报废损失--12.87--1.55--
公允价值变动损失----------
财务费用--1350.81--404.96--
投资损失---18013.23---8787.53--
递延所得税资产减少---415.97---215.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---282.90---6339.25--
经营性应收项目的减少---7803.04--7464.62--
经营性应付项目的增加---25269.10---21383.70--
其他--1248.54--624.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---20722.59---14857.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36469.34--44244.35--
减:现金的期初余额--69123.88--69123.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32654.54---24879.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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