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大冷股份(000530)现金流量表图
大冷股份(000530)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108960.4472310.2728043.81156503.7399708.14
收到的税费返还1178.43874.7375.44151.351021.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7418.044764.14787.577122.503590.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117556.9177949.1428906.82163777.59104320.89
购买商品、接受劳务支付的现金94340.1963116.0227387.44107309.0467027.88
支付给职工以及为职工支付的现金25410.7617780.8810270.5431135.7123687.20
支付的各项税费6675.454053.131896.1211424.299421.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11489.887856.873064.5014679.1810644.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计137916.2992806.8942618.60164548.22110780.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20359.38-14857.75-13711.78-770.63-6459.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金150.00150.00--150.00--
取得投资收益收到的现金6349.084449.081119.2610972.786337.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.1620.0512.05164.4426.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6520.244619.131131.3111287.226364.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10018.737710.662483.1233976.1324207.80
投资支付的现金17666.0017666.003920.005740.495561.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------1988.85-2015.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27684.7325376.666403.1237727.7727753.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21164.49-20757.53-5271.81-26440.55-21389.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金490.00490.00--63901.6656393.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00--539.0049.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39272.9722126.972250.0031238.0029640.00
收到其他与筹资活动有关的现金2157.682157.682157.682071.082071.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计41920.6524774.654407.6897210.7488104.59
偿还债务支付的现金13234.005201.002400.0020148.0017520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6719.976349.70112.384247.424122.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------107.80--
支付其他与筹资活动有关的现金1189.382420.621163.202186.18746.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21143.3513971.323675.5826581.6022389.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额20777.3010803.33732.1070629.1465715.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.51-67.5816.81-15.58-74.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20706.06-24879.53-18234.6843402.3937791.19
加:期初现金及现金等价物余额69123.8869123.8865574.8022172.4125538.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48417.8244244.3547340.1265574.8063329.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9874.13--18192.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1023.92--1765.18--
固定资产折旧--2172.59--4046.81--
无形资产摊销--254.53--499.71--
长期待摊费用摊销--62.01--140.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.33---118.28--
固定资产报废损失--1.55--2274.83--
公允价值变动损失----------
财务费用--404.96--553.54--
投资损失---8787.53---17373.75--
递延所得税资产减少---215.52---399.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6339.25---5407.64--
经营性应收项目的减少--7464.62--1382.86--
经营性应付项目的增加---21383.70---7551.30--
其他--624.27--1222.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14857.75---770.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--44244.35--65574.80--
减:现金的期初余额--69123.88--22172.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24879.53--43402.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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