中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
大冷股份(000530)现金流量表图
大冷股份(000530)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金94125.8261264.3825955.06119665.3470553.09
收到的税费返还141.61121.991.87106.42101.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3423.212198.36510.144326.013279.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97690.6363584.7426467.07124097.7673934.45
购买商品、接受劳务支付的现金61759.6040713.3520502.2280137.9452635.51
支付给职工以及为职工支付的现金23051.5416188.049306.3627853.7521765.24
支付的各项税费9012.044559.481909.439938.226726.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9710.356445.073722.7311224.699353.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103533.5367905.9435440.74129154.6190481.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5842.90-4321.20-8973.68-5056.85-16546.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金6337.734717.734.466663.774428.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137.438.914.3028.736.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6475.164726.648.766692.514434.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24205.198186.393879.606068.764381.69
投资支付的现金5561.50655.13--22217.2621728.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2015.60----2046.44--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27751.108841.523879.6030332.4726109.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21275.94-4114.88-3870.83-23639.96-21674.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金56393.5156193.14--6043.406043.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00------400.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29640.0029140.0017815.0012900.006994.00
收到其他与筹资活动有关的现金2071.082071.082311.083295.393295.39
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计88104.5987404.2220126.0822238.7916332.79
偿还债务支付的现金17520.005260.001775.1110650.005584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4122.783984.66117.946187.715763.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------250.2539.20
支付其他与筹资活动有关的现金746.501012.13492.472071.11798.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22389.2810256.792385.5218908.8212146.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额65715.3077147.4317740.573329.974186.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.62-1.730.41-16.50-20.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38450.8568709.624896.47-25383.35-34055.58
加:期初现金及现金等价物余额22172.4122172.4122172.4147555.7648208.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额60623.2690882.0327068.8822172.4114153.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6791.77--13121.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1093.14--1712.36--
固定资产折旧--1998.71--3833.59--
无形资产摊销--248.13--450.80--
长期待摊费用摊销--77.40--159.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.43--1.12--
固定资产报废损失--18.94--5.05--
公允价值变动损失----------
财务费用--354.75--556.03--
投资损失---7694.23---12890.81--
递延所得税资产减少---143.16---404.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2275.65--7126.14--
经营性应收项目的减少--2598.60---11488.92--
经营性应付项目的增加---7809.86---8456.99--
其他--426.67--1219.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4321.20---5056.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--90882.03--22172.41--
减:现金的期初余额--22172.41--47555.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--68709.62---25383.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至大冷股份(000530)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2516
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。