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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金277792.31125979.85622150.97428046.64269802.70
收到的税费返还3314.931805.4310436.459173.575769.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9497.484114.8414786.2312171.5010003.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计290604.72131900.13647373.65449391.71285576.64
购买商品、接受劳务支付的现金200132.3891046.39435058.56317400.84214840.50
支付给职工以及为职工支付的现金51648.4725591.5495173.4371985.3648992.63
支付的各项税费9325.424476.2119486.1116399.2711132.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21911.6910050.9333586.0330673.4221951.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计283017.96131165.06583304.12436458.89296916.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7586.76735.0764069.5312932.82-11340.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30.00--2296.761770.00--
取得投资收益收到的现金6.88--12335.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51.679.16205.1524.287.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21623.86--21198.36----
收到其他与投资活动有关的现金----54000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21712.419.1690035.511794.287.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25392.9611974.3982994.8630112.6021511.07
投资支付的现金----490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----57826.71----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25392.9611974.39141311.5730602.6022001.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3680.54-11965.23-51276.06-28808.32-21993.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金106650.0057450.00346995.26269690.74200170.68
收到其他与筹资活动有关的现金85669.5663704.40167426.8991264.0761210.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计192319.56121154.40514722.15360954.81261381.37
偿还债务支付的现金125533.1960105.91371731.79230750.26138185.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8997.975100.5422171.4814796.309413.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金89487.0768984.00144299.2388501.3666583.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计224018.23134190.44538202.49334047.93214181.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-31698.68-13036.04-23480.3426906.8847199.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-287.84-508.951266.89-145.02-1288.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28080.29-24775.16-9419.9710886.3612577.81
加:期初现金及现金等价物余额105352.57105352.57114772.54114772.54114772.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额77272.2780577.41105352.57125658.90127350.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-26352.94--5622.08---14410.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-118.37--17201.47--375.44
固定资产折旧26041.62--54504.38--26941.65
无形资产摊销534.75--1927.85--931.04
长期待摊费用摊销2375.70--4460.66--2118.63
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.64--97.15--9.95
固定资产报废损失57.11--69.05--118.83
公允价值变动损失----------
财务费用10683.40--24008.61--10744.58
投资损失76.87---40626.48--48.06
递延所得税资产减少-371.73---1200.84---291.69
递延所得税负债增加381.40--399.14---22.15
存货的减少-52881.81--7183.77---17824.77
经营性应收项目的减少26768.38--17534.36--15602.16
经营性应付项目的增加20354.76---27111.66---35681.02
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7586.76--64069.53---11340.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额77272.27--105352.57--127350.35
减:现金的期初余额105352.57--114772.54--114772.54
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-28080.29---9419.97--12577.81
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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