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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金229911.57159131.7077417.58345552.81234981.04
收到的税费返还1081.75814.63140.511044.081013.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5369.854174.49124.797899.977139.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计236363.18164120.8277682.88354496.86243133.08
购买商品、接受劳务支付的现金171845.51112189.5458799.80248549.89182333.23
支付给职工以及为职工支付的现金19444.0112728.447341.3424572.4117826.56
支付的各项税费14848.7711090.015002.5219494.2315802.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12243.169904.305188.4616119.359641.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计218381.45145912.2976332.12308735.87225603.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17981.7318208.531350.7645760.9917529.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1.461.46--53384.76--
取得投资收益收到的现金1660.77----32.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------19.185.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金201000.00118000.001.46----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计202662.23118001.461.4653436.565.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170.02131.0627.431169.55289.87
投资支付的现金18070.0018070.003000.001.4613760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金169000.0086000.003000.0065000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计187240.02104201.066027.4366171.0114049.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额15422.2113800.40-6025.97-12734.45-14043.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------130342.00130352.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27600.0032600.005000.00109700.00136273.33
收到其他与筹资活动有关的现金30252.7020100.20--24673.33--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57852.7052700.205000.00264715.34266626.19
偿还债务支付的现金74700.0056700.0029000.00143900.00123049.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9142.37999.42579.309044.487604.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息42.7528.5014.25767.1942.75
支付其他与筹资活动有关的现金19792.5519792.559971.6946250.1717460.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103634.9277491.9739551.00199194.65148113.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-45782.22-24791.77-34551.0065520.69118512.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.40-1.56-2.262.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12378.397216.76-39227.7698544.96122000.46
加:期初现金及现金等价物余额166311.83166311.83166311.8367766.8767766.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额153933.43173528.58127084.06166311.83189767.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36240.88--25329.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------525.60--
固定资产折旧--4206.46--8479.25--
无形资产摊销--167.81--335.63--
长期待摊费用摊销--54.89--301.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.47--
固定资产报废损失--22.19--19.58--
公允价值变动损失----------
财务费用--934.33--5186.69--
投资损失---20250.70--1158.43--
递延所得税资产减少-------80.69--
递延所得税负债增加------1500.00--
存货的减少---3286.37--6078.57--
经营性应收项目的减少--3559.01---1539.02--
经营性应付项目的增加---3439.98---1538.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18208.53--45760.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--173528.58--166311.83--
减:现金的期初余额--166311.83--67766.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7216.76--98544.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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