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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金150955.4176948.00343566.30229911.57159131.70
收到的税费返还843.04248.901172.531081.75814.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3773.683524.189302.065369.854174.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计155572.1380721.08354040.89236363.18164120.82
购买商品、接受劳务支付的现金114482.7849349.04248764.12171845.51112189.54
支付给职工以及为职工支付的现金12067.986340.6626873.3919444.0112728.44
支付的各项税费10437.015156.5417204.3614848.7711090.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10087.695819.4219408.8512243.169904.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计147075.4566665.66312250.73218381.45145912.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8496.6814055.4241790.1617981.7318208.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.00--1.461.461.46
取得投资收益收到的现金1372.92899.532303.201660.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.03--3033.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金229000.00166000.00284000.00201000.00118000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计230372.95166899.53289337.73202662.23118001.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153.7834.29770.53170.02131.06
投资支付的现金----18078.0018070.0018070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2506.54----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金166000.0083000.00302041.72169000.0086000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166153.7883034.29323396.79187240.02104201.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额64219.1683865.24-34059.0515422.2113800.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.00--27600.0027600.0032600.00
收到其他与筹资活动有关的现金9708.95--30252.7030252.7020100.20
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19708.95--57852.7057852.7052700.20
偿还债务支付的现金7600.007600.0074700.0074700.0056700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1244.44752.9910057.169142.37999.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息28.5014.2557.0042.7528.50
支付其他与筹资活动有关的现金20100.20--19792.5519792.5519792.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28944.648352.99104549.70103634.9277491.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9235.69-8352.99-46697.01-45782.22-24791.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.56-1.56-4.15-0.11-0.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额63478.5989566.11-38970.05-12378.397216.76
加:期初现金及现金等价物余额127341.77127341.77166311.83166311.83166311.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额190820.37216907.88127341.77153933.43173528.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润19601.00--44886.51--36240.88
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----1799.49----
固定资产折旧4252.31--8458.23--4206.46
无形资产摊销169.62--336.20--167.81
长期待摊费用摊销81.06--357.18--54.89
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2458.44----
固定资产报废损失0.73--247.80--22.19
公允价值变动损失----------
财务费用968.03--2495.76--934.33
投资损失-1707.73---21631.82---20250.70
递延所得税资产减少-----369.74----
递延所得税负债增加----1492.95----
存货的减少-513.37---2009.64---3286.37
经营性应收项目的减少5545.59---413.44--3559.01
经营性应付项目的增加-19900.56--8599.11---3439.98
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8496.68--41790.16--18208.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额190820.37--127341.77--173528.58
减:现金的期初余额127341.77--166311.83--166311.83
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额63478.59---38970.05--7216.76
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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