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华建集团(600629)现金流量表图
华建集团(600629)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金296098.25161167.89609719.79381921.76246510.28
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17317.389614.1325061.4424311.5311463.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计313415.63170782.02634781.23406233.29257974.27
购买商品、接受劳务支付的现金145502.8491866.70280859.55200524.23131097.24
支付给职工以及为职工支付的现金155756.65102151.52238926.59182472.46133100.34
支付的各项税费15788.667947.8030394.3026263.0316225.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29986.0015703.5750793.4540502.0426540.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计347034.15217669.59600973.90449761.77306963.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33618.52-46887.5733807.33-43528.47-48989.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----30.0030.00--
取得投资收益收到的现金2525.20704.984157.074106.853953.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.200.53529.19437.18167.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金320.3461.511063.89825.32327.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2865.74767.025780.145399.354448.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4742.002580.438802.484565.902986.31
投资支付的现金20355.0012975.0027505.7122005.716005.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1339.451947.812668.002668.002668.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----111.46111.46--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26436.4517503.2539087.6529351.0711660.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23570.71-16736.23-33307.51-23951.71-7211.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金8403.777570.77248.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----248.41----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金41376.2430000.0077149.3577137.7065587.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49780.0137570.7777397.7677137.7065587.70
偿还债务支付的现金36144.0920161.0558478.5542577.7142390.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12167.861247.2313604.5712058.9810992.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1849.92219.603615.193218.143218.14
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48311.9521408.2872083.1354636.6953382.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1468.0616162.495314.6322501.0112205.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响135.9829.69-823.27143.3834.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-55585.20-47431.624991.19-44835.80-43961.39
加:期初现金及现金等价物余额163350.37163350.37158359.18158359.18158359.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额107765.17115918.75163350.37113523.38114397.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润18967.00--30645.41--16726.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4628.61--11470.77--3706.48
固定资产折旧3338.97--6293.65--3157.71
无形资产摊销800.53--1156.79--330.27
长期待摊费用摊销1432.75--3035.64--1562.01
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.13---371.28---75.54
固定资产报废损失2.23--8.80--13.55
公允价值变动损失-42.92------0.00
财务费用1283.57--3932.41--1007.36
投资损失-4337.52---5588.44---4261.28
递延所得税资产减少-470.93---853.89---309.12
递延所得税负债增加-69.53---125.80---58.89
存货的减少-34658.06---20358.10---33488.17
经营性应收项目的减少-19280.78---65167.36---28740.05
经营性应付项目的增加-6114.29--69878.70---8560.81
其他931.98---150.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-33618.52--33807.33---48989.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额107765.17--163350.37--114397.79
减:现金的期初余额163350.37--158359.18--158359.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-55585.20--4991.19---43961.39
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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