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*ST游久(600652)现金流量表图
*ST游久(600652)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1575.23565.898411.596957.905053.26
收到的税费返还----98.44124.67--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金152.5398.582636.81752.89735.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1727.76664.4811146.857835.475788.26
购买商品、接受劳务支付的现金442.21188.303645.325248.974589.53
支付给职工以及为职工支付的现金1582.86795.434121.292863.701923.24
支付的各项税费89.5627.09139.59375.92330.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1512.07656.429650.984247.202998.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3626.701667.2417557.1712735.799842.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1898.94-1002.76-6410.33-4900.32-4054.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金36197.3917000.0040483.7427423.7416423.74
取得投资收益收到的现金654.44178.123804.843803.153340.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36851.8317178.1244288.5831226.8919764.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.414.0554.9863.4150.81
投资支付的现金42000.0023000.0028000.0018600.0015800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42005.4123004.0528054.9818663.4115850.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5153.58-5825.9316233.6012563.483913.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8200.008200.004500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8200.008200.004500.00----
偿还债务支付的现金4500.004200.0018000.0013000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216.65101.76670.58574.92456.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4716.654301.7618670.5813574.925456.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3483.353898.24-14170.58-13574.92-5456.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.15-4.42176.52102.564.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3566.01-2934.86-4170.78-5809.21-5591.78
加:期初现金及现金等价物余额5964.565964.5610135.3510135.3510135.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2398.553029.705964.564326.144543.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润414.17---90521.63--1690.02
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-35.04--86943.18--86.28
固定资产折旧121.61--379.80--200.70
无形资产摊销20.21--91.80--54.20
长期待摊费用摊销38.59--94.88--39.23
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----32.38----
固定资产报废损失-0.93--------
公允价值变动损失-936.39--------
财务费用210.81--571.24--409.49
投资损失-2410.51---2430.15---2847.28
递延所得税资产减少-88.99--209.09--2.71
递延所得税负债增加88.99---23.90----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少829.19---984.88---3279.06
经营性应付项目的增加-150.65--283.74---410.42
其他-----1055.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1898.94---6410.33---4054.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2398.55--5964.56--4543.57
减:现金的期初余额5964.56--10135.35--10135.35
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3566.01---4170.78---5591.78
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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