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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2188639.611245479.303663391.552455491.181554957.73
收到的税费返还4357.223049.9616917.608752.808403.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额--------0.00
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金58810.48136771.80728221.03911857.33486348.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2251807.311385301.054408530.183376101.302049710.46
购买商品、接受劳务支付的现金1280815.01786207.732367230.671872922.561226971.24
支付给职工以及为职工支付的现金103762.9560864.00131421.6494703.4267900.15
支付的各项税费281579.15141463.83280946.41220348.56181646.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额0.00--------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金322893.72223387.87871195.891029090.57686416.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1989050.821211923.433650794.603217065.112162934.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额262756.49173377.62757735.58159036.19-113224.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金303035.2093838.23478281.52398355.05257995.40
取得投资收益收到的现金25394.1918097.5035346.3312749.1126389.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.7513.4559.2854.2517.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金25247.911628.012297.215551.6225460.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计353712.05113577.19515984.34416710.03309862.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20416.0816186.4792657.2675662.4159950.73
投资支付的现金366148.67168967.64512889.84361860.01243155.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47605.2547878.9470614.8246228.65--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12.1018770.5468349.141471.8413360.49
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计434182.10251803.59744511.06485222.91316466.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80470.05-138226.40-228526.72-68512.88-6604.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金59.76--43472.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00----
发行债券收到的现金----300000.00----
取得借款收到的现金217235.00167678.16713709.77732709.77500459.77
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计217294.76167678.161057182.55732709.77500459.77
偿还债务支付的现金456377.48301507.14618328.93398601.64310962.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133197.7356007.37162661.8293055.3669340.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息82855.4226845.4518475.6018201.64--
支付其他与筹资活动有关的现金2963.982663.702152.80982.52837.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计592539.19360178.22783143.55492639.52381140.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-375244.44-192500.06274039.00240070.25119319.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1287.98-815.792145.351993.531152.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-191670.02-158164.63805393.21332587.08644.04
加:期初现金及现金等价物余额1675539.401675534.41864291.121055751.23868816.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1483869.381517369.781669684.341388338.31869460.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润138275.94--342228.93--94130.11
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备7139.99--1066.83--781.25
固定资产折旧11782.78--22224.58--10809.78
无形资产摊销1667.22--1348.95--663.91
长期待摊费用摊销2569.51--2962.20--2061.48
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.47--104.10--71.35
固定资产报废损失47.42---3.25--0.38
公允价值变动损失-2838.23--15967.95--3381.74
财务费用37812.02--52607.59--24872.91
投资损失-9769.25---74881.70---31651.44
递延所得税资产减少-14735.84---37581.60--3532.63
递延所得税负债增加36509.45---139.66---1525.71
存货的减少101965.83--398887.88--134701.78
经营性应收项目的减少1786043.63--171575.64--422770.22
经营性应付项目的增加-1831433.42---138632.87---759476.52
其他-2297.04-------18347.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额262756.49--757735.58---113224.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--------26400.00
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1483869.38--1669684.34--869460.85
减:现金的期初余额1675539.40--864291.12--868816.81
加:现金等价物的期末余额0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额--------0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-191670.02--805393.21--644.04
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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