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昂立教育(600661)现金流量表图
昂立教育(600661)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33461.74239542.93166235.1199636.8142083.73
收到的税费返还--26.18----1.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1754.475715.174833.792926.381722.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计35216.21245284.28171068.90102563.1943807.27
购买商品、接受劳务支付的现金18176.8387445.4471074.1340659.9418647.29
支付给职工以及为职工支付的现金28478.61118965.8084405.6256716.4729387.96
支付的各项税费3271.4511654.148823.157300.893071.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5158.5235835.8615791.3511564.4519645.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55085.41253901.23180094.25116241.7470751.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-19869.20-8616.95-9025.35-13678.55-26944.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16500.0065092.2625371.9916951.9917600.00
取得投资收益收到的现金436.003276.921790.931071.31824.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5978.023227.0674.7342.500.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1133.74132.2669.273.54
收到其他与投资活动有关的现金--49.96------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22914.0272779.9327369.9118135.0618428.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1675.3713394.669826.287491.762414.59
投资支付的现金--12285.957059.90902.904.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19050.6616955.6413985.64--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金46.6611300.00669.10661.643.08
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1722.0256031.2634510.9223041.952422.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额21192.0016748.67-7141.01-4906.8816005.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金121.504018.492206.191714.10324.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金121.504018.492206.191714.10324.80
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3500.001798.261635.001635.00950.00
收到其他与筹资活动有关的现金1005.70--59.0239.50168.30
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4627.205816.753900.213388.601443.10
偿还债务支付的现金1850.00900.00600.00400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35.201102.771016.45880.260.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--945.33940.33840.00--
支付其他与筹资活动有关的现金648.7530251.9233292.1727116.468851.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2533.9532254.6934908.6228396.728851.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2093.25-26437.94-31008.41-25008.12-7408.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.81-0.28-0.28-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3416.05-18307.03-47175.05-43593.84-18348.14
加:期初现金及现金等价物余额64983.2083290.2383290.2383290.2383290.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68399.2564983.2036115.1839696.3964942.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--811.35--2784.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--693.18--174.06--
固定资产折旧--3183.02--1468.50--
无形资产摊销--1514.77--591.42--
长期待摊费用摊销--7302.50--3160.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.09------
固定资产报废损失--301.45---11.66--
公允价值变动损失---79.11------
财务费用--129.61--40.46--
投资损失---4359.17---2771.81--
递延所得税资产减少--263.82------
递延所得税负债增加---33.07------
存货的减少---599.04---370.76--
经营性应收项目的减少---9993.15---8864.14--
经营性应付项目的增加---7712.01---9379.65--
其他-------499.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8616.95---13678.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--64983.20--39696.39--
减:现金的期初余额--83290.23--83290.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18307.03---43593.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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