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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金533889.42309220.801480614.86600191.35314180.04
收到的税费返还2161.95267.44715.25867.02674.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金40254.5022505.9598340.68151440.83133102.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计576305.87331994.191579670.79752499.20447957.51
购买商品、接受劳务支付的现金223996.32156509.70397063.03297781.58225879.08
支付给职工以及为职工支付的现金38242.6623731.9981172.2058118.9542645.89
支付的各项税费337507.06117521.13152483.49124552.2681582.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金65926.7534612.0093512.7894449.0230045.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计665672.80332374.82724231.50574901.81380152.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-89366.93-380.62855439.29177597.3967805.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14100.00--316.618300.00300.00
取得投资收益收到的现金632.56--1726.181127.98534.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.806.671834.07682.82542.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14753.366.673876.8610110.801376.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金464.24383.766697.683548.463374.44
投资支付的现金----283235.00225400.00122700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----229297.53----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1980.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计464.24383.76521210.21228948.46126074.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额14289.12-377.09-517333.35-218837.67-124697.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----196781.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金314031.38--------
取得借款收到的现金126046.2337479.65352138.61292582.41161263.90
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计440077.6137479.65548920.56292582.41161263.90
偿还债务支付的现金467826.35356431.13554290.58429175.11333460.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177074.1649323.58107938.2082554.8267388.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息27091.37332.176227.413919.653919.65
支付其他与筹资活动有关的现金43828.00400.0032337.3431898.7231880.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计688728.51406154.71694566.11543628.65432729.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-248650.90-368675.06-145645.56-251046.24-271465.36
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10--2.290.490.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-323728.62-369432.77192462.67-292286.03-328357.02
加:期初现金及现金等价物余额1734095.221734095.221541632.551541632.551541632.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1410366.611364662.451734095.221249346.521213275.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润215440.92--325165.26--107448.52
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备276.68--13771.60---1910.02
固定资产折旧13168.46--25464.67--12587.26
无形资产摊销169.13--386.10--189.75
长期待摊费用摊销310.60--572.98--265.26
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.46---1354.78---568.70
固定资产报废损失1.59--69.58--34.40
公允价值变动损失-3857.21--1851.85--1547.00
财务费用37230.81--73058.83--43326.95
投资损失-545.76---47041.44---48158.16
递延所得税资产减少50100.19---97837.51---7177.16
递延所得税负债增加37.44--------
存货的减少301927.10--752371.14--368750.58
经营性应收项目的减少-50912.82--62277.59--9274.96
经营性应付项目的增加-652691.59---253316.58---418549.59
其他--------744.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-89366.93--855439.29--67805.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1410366.61--1734095.22--1213275.53
减:现金的期初余额1734095.22--1541632.55--1541632.55
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-323728.62--192462.67---328357.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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