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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金309220.801480614.86600191.35314180.04164712.26
收到的税费返还267.44715.25867.02674.9210.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22505.9598340.68151440.83133102.5426202.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计331994.191579670.79752499.20447957.51190925.84
购买商品、接受劳务支付的现金156509.70397063.03297781.58225879.08181049.38
支付给职工以及为职工支付的现金23731.9981172.2058118.9542645.8924063.74
支付的各项税费117521.13152483.49124552.2681582.1430848.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34612.0093512.7894449.0230045.0837572.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计332374.82724231.50574901.81380152.19273533.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-380.62855439.29177597.3967805.32-82608.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--316.618300.00300.00--
取得投资收益收到的现金--1726.181127.98534.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.671834.07682.82542.0713.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6.673876.8610110.801376.9613.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金383.766697.683548.463374.44278.37
投资支付的现金--283235.00225400.00122700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--229297.53------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1980.00----900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计383.76521210.21228948.46126074.441178.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-377.09-517333.35-218837.67-124697.48-1164.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--196781.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37479.65352138.61292582.41161263.90120109.73
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37479.65548920.56292582.41161263.90120109.73
偿还债务支付的现金356431.13554290.58429175.11333460.60137990.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49323.58107938.2082554.8267388.6139580.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息332.176227.413919.653919.65--
支付其他与筹资活动有关的现金400.0032337.3431898.7231880.04--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计406154.71694566.11543628.65432729.26177570.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-368675.06-145645.56-251046.24-271465.36-57461.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.290.490.49--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-369432.77192462.67-292286.03-328357.02-141233.95
加:期初现金及现金等价物余额1734095.221541632.551541632.551541632.551541632.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1364662.451734095.221249346.521213275.531400398.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--325165.26--107448.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13771.60---1910.02--
固定资产折旧--25464.67--12587.26--
无形资产摊销--386.10--189.75--
长期待摊费用摊销--572.98--265.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1354.78---568.70--
固定资产报废损失--69.58--34.40--
公允价值变动损失--1851.85--1547.00--
财务费用--73058.83--43326.95--
投资损失---47041.44---48158.16--
递延所得税资产减少---97837.51---7177.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--752371.14--368750.58--
经营性应收项目的减少--62277.59--9274.96--
经营性应付项目的增加---253316.58---418549.59--
其他------744.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--855439.29--67805.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1734095.22--1213275.53--
减:现金的期初余额--1541632.55--1541632.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--192462.67---328357.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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