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*ST上普(600680)现金流量表图
*ST上普(600680)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52841.1030951.2813787.7799649.1261388.82
收到的税费返还482.99354.80197.25507.34366.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13112.855289.723543.318338.715888.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计66436.9436595.8117528.34108495.1767643.82
购买商品、接受劳务支付的现金44417.7225810.519977.8976140.8549436.86
支付给职工以及为职工支付的现金7227.685118.832758.2310831.527284.30
支付的各项税费371.66269.0497.752417.312942.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20928.138845.602952.8418256.7911344.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72945.1940043.9715786.71107646.4771008.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6508.25-3448.171741.63848.69-3364.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------141.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.602.602.604.930.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额476.42476.42--1676.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计479.02479.022.601822.620.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金250.79246.56199.712073.11280.31
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计250.79246.56199.712073.11280.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额228.23232.45-197.11-250.49-280.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金112370.00101870.00--144350.0098350.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计112370.00101870.00--144350.0098350.00
偿还债务支付的现金100772.0096771.86203.90143867.5396800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3277.231745.26779.395069.064138.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计104049.2398517.12983.29148936.59100938.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8320.773352.88-983.29-4586.59-2588.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响130.5518.95-59.94248.39-103.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2171.30156.11501.29-3740.00-6336.53
加:期初现金及现金等价物余额8435.118435.1110423.3212175.1112175.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10606.418591.2310924.618435.115838.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---13802.38---47589.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8065.11--34507.48--
固定资产折旧--1042.47--2534.12--
无形资产摊销--59.01--215.32--
长期待摊费用摊销--83.39--225.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.59--75.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3541.67--4018.82--
投资损失---243.50---227.59--
递延所得税资产减少-------34.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6384.77---422.46--
经营性应收项目的减少---5713.88---26990.16--
经营性应付项目的增加--9900.12--34535.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3448.17--848.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8591.23--8435.11--
减:现金的期初余额--8435.11--12175.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--156.11---3740.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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