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*ST上普(600680)现金流量表图
*ST上普(600680)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6789.6860515.4952841.1030951.2813787.77
收到的税费返还224.67748.56482.99354.80197.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13895.2926661.2313112.855289.723543.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20909.6487925.2766436.9436595.8117528.34
购买商品、接受劳务支付的现金6472.7535113.6344417.7225810.519977.89
支付给职工以及为职工支付的现金1914.529623.997227.685118.832758.23
支付的各项税费1649.90711.17371.66269.0497.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11070.9842749.9420928.138845.602952.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21108.1688198.7372945.1940043.9715786.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-198.52-273.46-6508.25-3448.171741.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--505.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--5.052.602.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4884.05476.42476.42--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--5394.69479.02479.022.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18.29285.67250.79246.56199.71
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18.29285.67250.79246.56199.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18.295109.02228.23232.45-197.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--207160.00112370.00101870.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--207160.00112370.00101870.00--
偿还债务支付的现金--200030.00100772.0096771.86203.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1573.917060.293277.231745.26779.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1573.91207090.29104049.2398517.12983.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1573.9169.718320.773352.88-983.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.73-326.92130.5518.95-59.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2026.444578.352171.30156.11501.29
加:期初现金及现金等价物余额13013.478435.118435.118435.1110423.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10987.0313013.4710606.418591.2310924.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---35066.70---13802.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--42202.59--8065.11--
固定资产折旧--2091.23--1042.47--
无形资产摊销--213.38--59.01--
长期待摊费用摊销--212.13--83.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.81--4.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--7716.10--3541.67--
投资损失---3482.39---243.50--
递延所得税资产减少---405.32------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---815.45---6384.77--
经营性应收项目的减少--21119.24---5713.88--
经营性应付项目的增加---34124.08--9900.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---273.46---3448.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13013.47--8591.23--
减:现金的期初余额--8435.11--8435.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4578.35--156.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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