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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2447298.701754831.80575478.603144660.972195584.31
收到的税费返还31212.8723421.9716857.3530653.6523725.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金286582.83147725.9517259.25918974.03109663.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2765094.401925979.71609595.204094288.652328973.39
购买商品、接受劳务支付的现金2411769.381645796.67607215.793294558.642425976.37
支付给职工以及为职工支付的现金123522.1583072.3748160.32152121.96116936.56
支付的各项税费159304.39146181.1420130.9953873.3535901.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金360196.91234745.4136024.661025160.47106417.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3054792.832109795.59711531.754525714.422685231.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-289698.43-183815.87-101936.55-431425.76-356257.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4553.124290.323730.327225.731228.37
取得投资收益收到的现金10098.297225.082746.1912682.9611405.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185.10168.262.6110159.817903.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14129.474251.11--690494.9416891.58
收到其他与投资活动有关的现金139228.5094290.0042095.00184748.08146990.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计168194.49110224.7748574.12905311.52184419.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26702.2314008.658752.2925251.2319325.35
投资支付的现金45054.6219839.97837.83118509.8682435.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92753.2523212.62------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金77488.0087473.0062348.00288598.89224806.94
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计241998.09144534.2371938.12432359.98326567.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-73803.61-34309.46-23363.99472951.55-142148.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金18979.0611598.062640.005043.053073.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18979.0611598.062640.005043.053073.05
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1134049.88672569.14243085.06999756.68880450.49
收到其他与筹资活动有关的现金102.31102.31--47860.4544447.58
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1153131.24684269.51245725.061052660.18927971.12
偿还债务支付的现金636924.80337701.74218418.73954124.39351703.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66809.6056243.528648.5621525.0221091.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息162.96--67.2674.6774.67
支付其他与筹资活动有关的现金7708.762261.21--2326.3157.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计711443.16396206.48227067.29977975.71372852.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额441688.09288063.0318657.7774684.46555118.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2228.24-3528.81-4295.70-8510.57-3143.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额80414.3066408.89-110938.47107699.6853568.79
加:期初现金及现金等价物余额309789.97309789.97309789.97202090.29202090.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额390204.27376198.86198851.50309789.97255659.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--40873.22--508683.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5955.21--15970.37--
固定资产折旧--9997.72--11665.35--
无形资产摊销--680.00--1261.24--
长期待摊费用摊销--3949.19--5869.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6372.21---5594.54--
固定资产报废损失--157.75--531.82--
公允价值变动损失---5985.54--6622.15--
财务费用--13864.63--35243.81--
投资损失---53193.00---658784.84--
递延所得税资产减少---13932.37--39379.19--
递延所得税负债增加--5157.65---439.65--
存货的减少---20069.30---365785.73--
经营性应收项目的减少---129088.07---395200.44--
经营性应付项目的增加---35810.74--372070.92--
其他-------2918.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---183815.87---431425.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--376198.86--309789.97--
减:现金的期初余额--309789.97--202090.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--66408.89--107699.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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