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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2195584.311070254.29350487.691828342.961518486.93
收到的税费返还23725.3215359.4610233.9435803.1527292.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金109663.7724250.4611803.9143616.0333935.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2328973.391109864.21372525.541907762.141579715.28
购买商品、接受劳务支付的现金2425976.371153143.22444014.161650913.281350983.65
支付给职工以及为职工支付的现金116936.5681085.1545853.26164973.61125501.68
支付的各项税费35901.0826469.8713571.5265622.1953328.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金106417.1475567.4432030.30123466.6490959.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2685231.161336265.68535469.252004975.721620773.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-356257.77-226401.47-162943.71-97213.58-41057.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1228.37976.7011.285956.091235.17
取得投资收益收到的现金11405.957895.743038.542632.912908.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7903.117871.667834.61449.1435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16891.58--------
收到其他与投资活动有关的现金146990.1485790.1455745.14988368.33923848.12
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计184419.16102534.2466629.57997406.48928026.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19325.3512405.107362.1017205.4610668.22
投资支付的现金82435.6332609.05415.713070.00601.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金224806.94215606.8928557.50968001.34886193.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计326567.92260621.0436335.31988276.79897463.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-142148.76-158086.7930294.269129.6830563.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3073.0526.5026.5026211.23981.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3073.0526.5026.5026211.23981.77
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金880450.49502381.69223887.69689780.86336661.54
收到其他与筹资活动有关的现金44447.5844447.5844408.011280.80111444.52
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计927971.12546855.77268322.19717272.90449087.83
偿还债务支付的现金351703.93114386.93114386.93525676.61354545.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21091.1016296.8910502.0313991.568188.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息74.6774.67--46.20--
支付其他与筹资活动有关的现金57.4457.4531.8744329.794588.70
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计372852.47130741.27124920.83583997.96367322.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额555118.65416114.50143401.37133274.9481765.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3143.35-1037.93526.328083.772434.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额53568.7930588.3111278.2453274.8173705.51
加:期初现金及现金等价物余额202090.29202090.29202090.29148815.49148815.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额255659.08232678.61213368.54202090.29222520.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3439.63--9217.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--227.10--18677.68--
固定资产折旧--5737.38--11792.50--
无形资产摊销--551.49--1272.63--
长期待摊费用摊销--3211.03--5274.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3253.24---223.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10307.78--1461.74--
财务费用--20562.92--9195.70--
投资损失---6700.56---34844.59--
递延所得税资产减少---3515.03---15043.09--
递延所得税负债增加--245.30--1569.48--
存货的减少---209759.92---154805.87--
经营性应收项目的减少--27474.77---42309.06--
经营性应付项目的增加---73773.97--93926.99--
其他---1156.15---2375.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---226401.47---97213.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--232678.61--202090.29--
减:现金的期初余额--202090.29--148815.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--30588.31--53274.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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