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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1518486.93943539.85412853.731844363.901398587.96
收到的税费返还27292.7217840.5011848.9843068.0433535.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33935.6326585.2510025.4944368.6432322.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1579715.28987965.60434728.211931800.591464445.67
购买商品、接受劳务支付的现金1350983.65817446.02306131.931448803.491090346.41
支付给职工以及为职工支付的现金125501.6884414.8347220.89173831.93131588.03
支付的各项税费53328.7139389.1723682.4261676.2240044.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金90959.1059269.7828168.39118528.9088364.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1620773.141000519.80405203.631802840.541350343.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-41057.86-12554.2129524.57128960.05114102.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1235.171004.001.6114516.5314498.59
取得投资收益收到的现金2908.461813.87963.582326.091792.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35.0017.7111.30363.11257.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.89--
收到其他与投资活动有关的现金923848.12429342.83102001.10364691.48342431.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计928026.75432178.41102977.59381898.10358980.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10668.225767.952178.9323409.6519173.15
投资支付的现金601.80601.051.057830.617830.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金886193.42432180.7349837.41365850.13338760.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计897463.44438549.7252017.39397090.39365763.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额30563.31-6371.3150960.20-15192.29-6782.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金981.77490.00490.007870.137125.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金981.77490.00490.007115.137125.37
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金336661.54290200.0040200.00293745.01247596.15
收到其他与筹资活动有关的现金111444.52109150.5271739.1011811.0511625.49
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计449087.83399840.52112429.10313426.19266347.02
偿还债务支付的现金354545.51276273.33165222.53407165.75214252.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8188.035026.061640.1214036.3110478.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------134.33--
支付其他与筹资活动有关的现金4588.703125.811813.8317639.4716016.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计367322.23284425.20168676.49438841.53240747.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额81765.60115415.33-56247.39-125415.3425599.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2434.451689.78-372.29-3560.62-2617.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额73705.5198179.5923865.09-15208.20130301.25
加:期初现金及现金等价物余额148815.49148815.49148815.49164023.68164023.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额222520.99246995.08172680.57148815.49294324.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--990.70---127584.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3925.46--36586.31--
固定资产折旧--6325.60--16211.44--
无形资产摊销--622.51--1289.89--
长期待摊费用摊销--2759.12--2929.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---252.96--1090.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3259.18--
财务费用--12978.94--39386.24--
投资损失---1058.64---1357.47--
递延所得税资产减少---3649.19---28978.91--
递延所得税负债增加--121.82--241.85--
存货的减少--2957.55--93496.99--
经营性应收项目的减少--20331.99--119871.92--
经营性应付项目的增加---58607.11---20964.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12554.21--128960.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目------0.00--
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--246995.08--148815.49--
减:现金的期初余额--148815.49--164023.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--98179.59---15208.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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