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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1754831.80575478.603144660.972195584.311070254.29
收到的税费返还23421.9716857.3530653.6523725.3215359.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金147725.9517259.25918974.03109663.7724250.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1925979.71609595.204094288.652328973.391109864.21
购买商品、接受劳务支付的现金1645796.67607215.793294558.642425976.371153143.22
支付给职工以及为职工支付的现金83072.3748160.32152121.96116936.5681085.15
支付的各项税费146181.1420130.9953873.3535901.0826469.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金234745.4136024.661025160.47106417.1475567.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2109795.59711531.754525714.422685231.161336265.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-183815.87-101936.55-431425.76-356257.77-226401.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4290.323730.327225.731228.37976.70
取得投资收益收到的现金7225.082746.1912682.9611405.957895.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额168.262.6110159.817903.117871.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4251.11--690494.9416891.58--
收到其他与投资活动有关的现金94290.0042095.00184748.08146990.1485790.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110224.7748574.12905311.52184419.16102534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14008.658752.2925251.2319325.3512405.10
投资支付的现金19839.97837.83118509.8682435.6332609.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23212.62--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金87473.0062348.00288598.89224806.94215606.89
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计144534.2371938.12432359.98326567.92260621.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34309.46-23363.99472951.55-142148.76-158086.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金11598.062640.005043.053073.0526.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11598.062640.005043.053073.0526.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金672569.14243085.06999756.68880450.49502381.69
收到其他与筹资活动有关的现金102.31--47860.4544447.5844447.58
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计684269.51245725.061052660.18927971.12546855.77
偿还债务支付的现金337701.74218418.73954124.39351703.93114386.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56243.528648.5621525.0221091.1016296.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--67.2674.6774.6774.67
支付其他与筹资活动有关的现金2261.21--2326.3157.4457.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计396206.48227067.29977975.71372852.47130741.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额288063.0318657.7774684.46555118.65416114.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3528.81-4295.70-8510.57-3143.35-1037.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额66408.89-110938.47107699.6853568.7930588.31
加:期初现金及现金等价物余额309789.97309789.97202090.29202090.29202090.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额376198.86198851.50309789.97255659.08232678.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润40873.22--508683.41--3439.63
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5955.21--15970.37--227.10
固定资产折旧9997.72--11665.35--5737.38
无形资产摊销680.00--1261.24--551.49
长期待摊费用摊销3949.19--5869.41--3211.03
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6372.21---5594.54---3253.24
固定资产报废损失157.75--531.82----
公允价值变动损失-5985.54--6622.15--10307.78
财务费用13864.63--35243.81--20562.92
投资损失-53193.00---658784.84---6700.56
递延所得税资产减少-13932.37--39379.19---3515.03
递延所得税负债增加5157.65---439.65--245.30
存货的减少-20069.30---365785.73---209759.92
经营性应收项目的减少-129088.07---395200.44--27474.77
经营性应付项目的增加-35810.74--372070.92---73773.97
其他-----2918.25---1156.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-183815.87---431425.76---226401.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额376198.86--309789.97--232678.61
减:现金的期初余额309789.97--202090.29--202090.29
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额66408.89--107699.68--30588.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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