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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金575478.603144660.972195584.311070254.29350487.69
收到的税费返还16857.3530653.6523725.3215359.4610233.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17259.25918974.03109663.7724250.4611803.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计609595.204094288.652328973.391109864.21372525.54
购买商品、接受劳务支付的现金607215.793294558.642425976.371153143.22444014.16
支付给职工以及为职工支付的现金48160.32152121.96116936.5681085.1545853.26
支付的各项税费20130.9953873.3535901.0826469.8713571.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36024.661025160.47106417.1475567.4432030.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计711531.754525714.422685231.161336265.68535469.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-101936.55-431425.76-356257.77-226401.47-162943.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3730.327225.731228.37976.7011.28
取得投资收益收到的现金2746.1912682.9611405.957895.743038.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.6110159.817903.117871.667834.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--690494.9416891.58----
收到其他与投资活动有关的现金42095.00184748.08146990.1485790.1455745.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48574.12905311.52184419.16102534.2466629.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8752.2925251.2319325.3512405.107362.10
投资支付的现金837.83118509.8682435.6332609.05415.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金62348.00288598.89224806.94215606.8928557.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计71938.12432359.98326567.92260621.0436335.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23363.99472951.55-142148.76-158086.7930294.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2640.005043.053073.0526.5026.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2640.005043.053073.0526.5026.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金243085.06999756.68880450.49502381.69223887.69
收到其他与筹资活动有关的现金--47860.4544447.5844447.5844408.01
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计245725.061052660.18927971.12546855.77268322.19
偿还债务支付的现金218418.73954124.39351703.93114386.93114386.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8648.5621525.0221091.1016296.8910502.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息67.2674.6774.6774.6746.20
支付其他与筹资活动有关的现金--2326.3157.4457.4531.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计227067.29977975.71372852.47130741.27124920.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18657.7774684.46555118.65416114.50143401.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4295.70-8510.57-3143.35-1037.93526.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-110938.47107699.6853568.7930588.3111278.24
加:期初现金及现金等价物余额309789.97202090.29202090.29202090.29202090.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额198851.50309789.97255659.08232678.61213368.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--508683.41--3439.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--15970.37--227.10--
固定资产折旧--11665.35--5737.38--
无形资产摊销--1261.24--551.49--
长期待摊费用摊销--5869.41--3211.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5594.54---3253.24--
固定资产报废损失--531.82------
公允价值变动损失--6622.15--10307.78--
财务费用--35243.81--20562.92--
投资损失---658784.84---6700.56--
递延所得税资产减少--39379.19---3515.03--
递延所得税负债增加---439.65--245.30--
存货的减少---365785.73---209759.92--
经营性应收项目的减少---395200.44--27474.77--
经营性应付项目的增加--372070.92---73773.97--
其他---2918.25---1156.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---431425.76---226401.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--309789.97--232678.61--
减:现金的期初余额--202090.29--202090.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--107699.68--30588.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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