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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1070254.29350487.691828342.961518486.93943539.85
收到的税费返还15359.4610233.9435803.1527292.7217840.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金24250.4611803.9143616.0333935.6326585.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1109864.21372525.541907762.141579715.28987965.60
购买商品、接受劳务支付的现金1153143.22444014.161650913.281350983.65817446.02
支付给职工以及为职工支付的现金81085.1545853.26164973.61125501.6884414.83
支付的各项税费26469.8713571.5265622.1953328.7139389.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金75567.4432030.30123466.6490959.1059269.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1336265.68535469.252004975.721620773.141000519.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-226401.47-162943.71-97213.58-41057.86-12554.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金976.7011.285956.091235.171004.00
取得投资收益收到的现金7895.743038.542632.912908.461813.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7871.667834.61449.1435.0017.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金85790.1455745.14988368.33923848.12429342.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计102534.2466629.57997406.48928026.75432178.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12405.107362.1017205.4610668.225767.95
投资支付的现金32609.05415.713070.00601.80601.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金215606.8928557.50968001.34886193.42432180.73
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计260621.0436335.31988276.79897463.44438549.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-158086.7930294.269129.6830563.31-6371.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金26.5026.5026211.23981.77490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26.5026.5026211.23981.77490.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金502381.69223887.69689780.86336661.54290200.00
收到其他与筹资活动有关的现金44447.5844408.011280.80111444.52109150.52
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计546855.77268322.19717272.90449087.83399840.52
偿还债务支付的现金114386.93114386.93525676.61354545.51276273.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16296.8910502.0313991.568188.035026.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息74.67--46.20----
支付其他与筹资活动有关的现金57.4531.8744329.794588.703125.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计130741.27124920.83583997.96367322.23284425.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额416114.50143401.37133274.9481765.60115415.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1037.93526.328083.772434.451689.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额30588.3111278.2453274.8173705.5198179.59
加:期初现金及现金等价物余额202090.29202090.29148815.49148815.49148815.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额232678.61213368.54202090.29222520.99246995.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3439.63--9217.54--990.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备227.10--18677.68--3925.46
固定资产折旧5737.38--11792.50--6325.60
无形资产摊销551.49--1272.63--622.51
长期待摊费用摊销3211.03--5274.48--2759.12
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3253.24---223.81---252.96
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失10307.78--1461.74----
财务费用20562.92--9195.70--12978.94
投资损失-6700.56---34844.59---1058.64
递延所得税资产减少-3515.03---15043.09---3649.19
递延所得税负债增加245.30--1569.48--121.82
存货的减少-209759.92---154805.87--2957.55
经营性应收项目的减少27474.77---42309.06--20331.99
经营性应付项目的增加-73773.97--93926.99---58607.11
其他-1156.15---2375.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-226401.47---97213.58---12554.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额232678.61--202090.29--246995.08
减:现金的期初余额202090.29--148815.49--148815.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额30588.31--53274.81--98179.59
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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