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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72588.98278643.39193200.82120743.2061353.64
收到的税费返还1617.646421.764650.512950.091261.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金713.236559.624355.713013.864704.96
##经营活动现金流入特殊项目1262.624764.603379.742092.341016.55
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76182.47296389.37205586.78128799.4968336.26
购买商品、接受劳务支付的现金49625.27126484.3293145.9757458.7935710.07
支付给职工以及为职工支付的现金11192.6540399.0535249.5323609.4112697.19
支付的各项税费7856.6228081.8921538.5113081.556820.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金336.9221503.0932772.8928588.099213.33
##经营活动现金流出特殊项目-2692.2410936.607488.604071.603204.05
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66319.21227404.95190195.50126809.4467645.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9863.2568984.4215391.281990.06690.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--2120.00500.00500.00--
取得投资收益收到的现金--2646.555.035.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.6027.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31809.8520733.568580.00--
收到其他与投资活动有关的现金--19684.245325.395325.39--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12.6056287.8126563.9814410.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13903.5583910.7853121.0828141.3214422.46
投资支付的现金--10584.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2350.0027206.2133614.2722984.2714400.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2000.00--1343.77400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18253.55121701.8788079.1251525.5928822.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18240.95-65414.06-61515.13-37115.17-28822.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--15976.0218.0018.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--90.0018.0018.00--
发行债券收到的现金92000.00--------
取得借款收到的现金22346.49226096.35195273.47141851.5140829.41
收到其他与筹资活动有关的现金--3000.002684.991619.50--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计114346.49245072.37197976.47143489.0140829.41
偿还债务支付的现金39682.96184140.62133722.9686193.4515345.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1617.0324907.5117558.3810885.353659.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1454.60--1469.26--
支付其他与筹资活动有关的现金857.267276.396908.486908.481285.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42157.25216324.52158189.82103987.2820290.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额72189.2428747.8439786.6539501.7320538.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响248.5551.5023.77-14.06-5.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额64060.0932369.70-6313.434362.56-7598.30
加:期初现金及现金等价物余额113965.8681596.1581596.1581596.1581596.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额178025.94113965.8675282.7385958.7173997.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--57713.59--22167.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--915.05---672.17--
固定资产折旧--17536.35--11195.34--
无形资产摊销--10773.75--3146.34--
长期待摊费用摊销--318.04------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1733.34---20.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---114.40--11.04--
财务费用--10206.13--4303.24--
投资损失---17884.14---752.32--
递延所得税资产减少---370.03--212.76--
递延所得税负债增加--77.85------
存货的减少---2861.80---2158.93--
经营性应收项目的减少---33829.02---27611.83--
经营性应付项目的增加--24769.72---7830.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--68984.42--1990.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--113965.86--85958.71--
减:现金的期初余额--81596.15--81596.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--32369.70--4362.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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