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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金151780.2972588.98278643.39193200.82120743.20
收到的税费返还4286.631617.646421.764650.512950.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1536.05713.236559.624355.713013.86
##经营活动现金流入特殊项目2655.941262.624764.603379.742092.34
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计160258.9176182.47296389.37205586.78128799.49
购买商品、接受劳务支付的现金93103.2749625.27126484.3293145.9757458.79
支付给职工以及为职工支付的现金25086.4111192.6540399.0535249.5323609.41
支付的各项税费22155.337856.6228081.8921538.5113081.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4101.24336.9221503.0932772.8928588.09
##经营活动现金流出特殊项目6826.00-2692.2410936.607488.604071.60
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计151272.2666319.21227404.95190195.50126809.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8986.659863.2568984.4215391.281990.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----2120.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金----2646.555.035.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.2412.6027.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----31809.8520733.568580.00
收到其他与投资活动有关的现金164.29--19684.245325.395325.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计177.5312.6056287.8126563.9814410.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34366.5213903.5583910.7853121.0828141.32
投资支付的现金----10584.88----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5389.182350.0027206.2133614.2722984.27
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2000.002000.00--1343.77400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计41755.6918253.55121701.8788079.1251525.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-41578.17-18240.95-65414.06-61515.13-37115.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----15976.0218.0018.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----90.0018.0018.00
发行债券收到的现金92000.0092000.00------
取得借款收到的现金70430.7022346.49226096.35195273.47141851.51
收到其他与筹资活动有关的现金----3000.002684.991619.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计162430.70114346.49245072.37197976.47143489.01
偿还债务支付的现金127565.9939682.96184140.62133722.9686193.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5972.611617.0324907.5117558.3810885.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3273.37--1454.60--1469.26
支付其他与筹资活动有关的现金857.26857.267276.396908.486908.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计134395.8642157.25216324.52158189.82103987.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28034.8472189.2428747.8439786.6539501.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.03248.5551.5023.77-14.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4676.7164060.0932369.70-6313.434362.56
加:期初现金及现金等价物余额113965.86113965.8681596.1581596.1581596.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额109289.14178025.94113965.8675282.7385958.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润25020.87--57713.59--22167.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备426.42--915.05---672.17
固定资产折旧8772.07--17536.35--11195.34
无形资产摊销2716.40--10773.75--3146.34
长期待摊费用摊销----318.04----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.27--1733.34---20.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----114.40--11.04
财务费用5004.27--10206.13--4303.24
投资损失-789.01---17884.14---752.32
递延所得税资产减少-179.39---370.03--212.76
递延所得税负债增加45.72--77.85----
存货的减少-4719.53---2861.80---2158.93
经营性应收项目的减少-14214.40---33829.02---27611.83
经营性应付项目的增加-13137.04--24769.72---7830.54
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8986.65--68984.42--1990.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额109289.14--113965.86--85958.71
减:现金的期初余额113965.86--81596.15--81596.15
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4676.71--32369.70--4362.56
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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