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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金240348.21151780.2972588.98278643.39193200.82
收到的税费返还7428.314286.631617.646421.764650.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7264.791536.05713.236559.624355.71
##经营活动现金流入特殊项目4221.152655.941262.624764.603379.74
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计259262.46160258.9176182.47296389.37205586.78
购买商品、接受劳务支付的现金147357.0093103.2749625.27126484.3293145.97
支付给职工以及为职工支付的现金38400.4525086.4111192.6540399.0535249.53
支付的各项税费25863.4522155.337856.6228081.8921538.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4192.474101.24336.9221503.0932772.89
##经营活动现金流出特殊项目-3773.006826.00-2692.2410936.607488.60
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计212040.38151272.2666319.21227404.95190195.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47222.088986.659863.2568984.4215391.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------2120.00500.00
取得投资收益收到的现金1250.00----2646.555.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28.2413.2412.6027.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31809.8520733.56
收到其他与投资活动有关的现金164.29164.29--19684.245325.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1442.53177.5312.6056287.8126563.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59447.5034366.5213903.5583910.7853121.08
投资支付的现金------10584.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17581.185389.182350.0027206.2133614.27
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7108.002000.002000.00--1343.77
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计84136.6841755.6918253.55121701.8788079.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-82694.15-41578.17-18240.95-65414.06-61515.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------15976.0218.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.0018.00
发行债券收到的现金92000.0092000.0092000.00----
取得借款收到的现金126255.8870430.7022346.49226096.35195273.47
收到其他与筹资活动有关的现金------3000.002684.99
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计218255.88162430.70114346.49245072.37197976.47
偿还债务支付的现金175335.38127565.9939682.96184140.62133722.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22301.835972.611617.0324907.5117558.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4155.373273.37--1454.60--
支付其他与筹资活动有关的现金1386.65857.26857.267276.396908.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计199023.86134395.8642157.25216324.52158189.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19232.0228034.8472189.2428747.8439786.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响203.97-120.03248.5551.5023.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16036.08-4676.7164060.0932369.70-6313.43
加:期初现金及现金等价物余额113965.86113965.86113965.8681596.1581596.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97929.78109289.14178025.94113965.8675282.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25020.87--57713.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--426.42--915.05--
固定资产折旧--8772.07--17536.35--
无形资产摊销--2716.40--10773.75--
长期待摊费用摊销------318.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.27--1733.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------114.40--
财务费用--5004.27--10206.13--
投资损失---789.01---17884.14--
递延所得税资产减少---179.39---370.03--
递延所得税负债增加--45.72--77.85--
存货的减少---4719.53---2861.80--
经营性应收项目的减少---14214.40---33829.02--
经营性应付项目的增加---13137.04--24769.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8986.65--68984.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--109289.14--113965.86--
减:现金的期初余额--113965.86--81596.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4676.71--32369.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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