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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金332348.42240348.21151780.2972588.98278643.39
收到的税费返还11098.397428.314286.631617.646421.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4975.947264.791536.05713.236559.62
##经营活动现金流入特殊项目5377.204221.152655.941262.624764.60
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计353799.95259262.46160258.9176182.47296389.37
购买商品、接受劳务支付的现金181559.94147357.0093103.2749625.27126484.32
支付给职工以及为职工支付的现金48273.6738400.4525086.4111192.6540399.05
支付的各项税费40247.2125863.4522155.337856.6228081.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18509.014192.474101.24336.9221503.09
##经营活动现金流出特殊项目-1929.50-3773.006826.00-2692.2410936.60
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计286660.32212040.38151272.2666319.21227404.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额67139.6347222.088986.659863.2568984.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------2120.00
取得投资收益收到的现金1284.451250.00----2646.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102.3728.2413.2412.6027.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------31809.85
收到其他与投资活动有关的现金9926.98164.29164.29--19684.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11313.801442.53177.5312.6056287.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74338.8659447.5034366.5213903.5583910.78
投资支付的现金18929.88------10584.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10214.7517581.185389.182350.0027206.21
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7108.007108.002000.002000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110591.4884136.6841755.6918253.55121701.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-99277.69-82694.15-41578.17-18240.95-65414.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1116.42------15976.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00------90.00
发行债券收到的现金92000.0092000.0092000.0092000.00--
取得借款收到的现金183942.76126255.8870430.7022346.49226096.35
收到其他与筹资活动有关的现金1278.90------3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计278338.08218255.88162430.70114346.49245072.37
偿还债务支付的现金209826.10175335.38127565.9939682.96184140.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27005.4322301.835972.611617.0324907.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5004.324155.373273.37--1454.60
支付其他与筹资活动有关的现金1091.721386.65857.26857.267276.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计237923.25199023.86134395.8642157.25216324.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40414.8319232.0228034.8472189.2428747.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.60203.97-120.03248.5551.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8227.17-16036.08-4676.7164060.0932369.70
加:期初现金及现金等价物余额113965.86113965.86113965.86113965.8681596.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额122193.0297929.78109289.14178025.94113965.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润55335.60--25020.87--57713.59
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1143.03--426.42--915.05
固定资产折旧19452.70--8772.07--17536.35
无形资产摊销6125.64--2716.40--10773.75
长期待摊费用摊销349.41------318.04
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失460.08--40.27--1733.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-38.05-------114.40
财务费用10542.42--5004.27--10206.13
投资损失-2368.96---789.01---17884.14
递延所得税资产减少534.23---179.39---370.03
递延所得税负债增加38.57--45.72--77.85
存货的减少-4533.69---4719.53---2861.80
经营性应收项目的减少-24142.09---14214.40---33829.02
经营性应付项目的增加4240.74---13137.04--24769.72
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额67139.63--8986.65--68984.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额122193.02--109289.14--113965.86
减:现金的期初余额113965.86--113965.86--81596.15
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8227.17---4676.71--32369.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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