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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金193200.82120743.2061353.64246278.37176681.92
收到的税费返还4650.512950.091261.123689.432057.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4355.713013.864704.968571.875560.66
##经营活动现金流入特殊项目3379.742092.341016.55--1875.21
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计205586.78128799.4968336.26258539.67186175.71
购买商品、接受劳务支付的现金93145.9757458.7935710.07124623.09108702.15
支付给职工以及为职工支付的现金35249.5323609.4112697.1934703.3225991.26
支付的各项税费21538.5113081.556820.7220472.8312992.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32772.8928588.099213.3355962.0813435.55
##经营活动现金流出特殊项目7488.604071.603204.05--23952.39
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计190195.50126809.4467645.37235761.32185073.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15391.281990.06690.9022778.351101.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金500.00500.00--490.489550.00
取得投资收益收到的现金5.035.03--2406.6199.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------28.2110.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20733.568580.00------
收到其他与投资活动有关的现金5325.395325.39--14580.48--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26563.9814410.42--17505.799659.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53121.0828141.3214422.4647589.8046044.07
投资支付的现金------23095.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33614.2722984.2714400.0036897.1235241.18
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1343.77400.00--1483.75--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计88079.1251525.5928822.46109066.2181285.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-61515.13-37115.17-28822.46-91560.43-71625.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金18.0018.00--848.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.0018.00--848.00800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金195273.47141851.5140829.41169690.90128604.70
收到其他与筹资活动有关的现金2684.991619.50--9908.489108.48
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计197976.47143489.0140829.41180447.39138513.19
偿还债务支付的现金133722.9686193.4515345.7798282.8168278.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17558.3810885.353659.5924815.8515934.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1469.26--4471.632776.70
支付其他与筹资活动有关的现金6908.486908.481285.519377.843099.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计158189.82103987.2820290.86132476.5087312.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额39786.6539501.7320538.5547970.8951200.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响23.77-14.06-5.28-22.5526.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6313.434362.56-7598.30-20833.75-19296.33
加:期初现金及现金等价物余额81596.1581596.1581596.15102429.90102429.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75282.7385958.7173997.8581596.1583133.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22167.15--38517.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---672.17--1221.16--
固定资产折旧--11195.34--14326.31--
无形资产摊销--3146.34--6371.17--
长期待摊费用摊销------232.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.03--93.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11.04--50.75--
财务费用--4303.24--8078.56--
投资损失---752.32---2965.37--
递延所得税资产减少--212.76--59.84--
递延所得税负债增加------23.48--
存货的减少---2158.93--3577.33--
经营性应收项目的减少---27611.83---42165.39--
经营性应付项目的增加---7830.54---4642.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1990.06--22778.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------192.69--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--85958.71--81596.15--
减:现金的期初余额--81596.15--102429.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4362.56---20833.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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