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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金278643.39193200.82120743.2061353.64243313.91
收到的税费返还6421.764650.512950.091261.123689.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6559.624355.713013.864704.968571.87
##经营活动现金流入特殊项目4764.603379.742092.341016.552964.46
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计296389.37205586.78128799.4968336.26258539.67
购买商品、接受劳务支付的现金126484.3293145.9757458.7935710.07124623.09
支付给职工以及为职工支付的现金40399.0535249.5323609.4112697.1934703.32
支付的各项税费28081.8921538.5113081.556820.7220472.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21503.0932772.8928588.099213.3339471.18
##经营活动现金流出特殊项目10936.607488.604071.603204.0516490.90
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计227404.95190195.50126809.4467645.37235761.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额68984.4215391.281990.06690.9022778.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2120.00500.00500.00--490.48
取得投资收益收到的现金2646.555.035.03--2406.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.17------28.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31809.8520733.568580.00----
收到其他与投资活动有关的现金19684.245325.395325.39--14580.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56287.8126563.9814410.42--17505.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83910.7853121.0828141.3214422.4647589.80
投资支付的现金10584.88------23095.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27206.2133614.2722984.2714400.0036897.12
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1343.77400.00--1483.75
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计121701.8788079.1251525.5928822.46109066.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-65414.06-61515.13-37115.17-28822.46-91560.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金15976.0218.0018.00--848.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0018.0018.00--848.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金226096.35195273.47141851.5140829.41169690.90
收到其他与筹资活动有关的现金3000.002684.991619.50--9908.48
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计245072.37197976.47143489.0140829.41180447.39
偿还债务支付的现金184140.62133722.9686193.4515345.7798282.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24907.5117558.3810885.353659.5924815.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1454.60--1469.26--4471.63
支付其他与筹资活动有关的现金7276.396908.486908.481285.519377.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计216324.52158189.82103987.2820290.86132476.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28747.8439786.6539501.7320538.5547970.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响51.5023.77-14.06-5.28-22.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额32369.70-6313.434362.56-7598.30-20833.75
加:期初现金及现金等价物余额81596.1581596.1581596.1581596.15102429.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额113965.8675282.7385958.7173997.8581596.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润57713.59--22167.15--38517.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备915.05---672.17--1221.16
固定资产折旧17536.35--11195.34--14326.31
无形资产摊销10773.75--3146.34--6371.17
长期待摊费用摊销318.04------232.15
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1733.34---20.03--93.41
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-114.40--11.04--50.75
财务费用10206.13--4303.24--8078.56
投资损失-17884.14---752.32---2965.37
递延所得税资产减少-370.03--212.76--59.84
递延所得税负债增加77.85------23.48
存货的减少-2861.80---2158.93--3577.33
经营性应收项目的减少-33829.02---27611.83---42165.39
经营性应付项目的增加24769.72---7830.54---4642.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额68984.42--1990.06--22778.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------192.69
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额113965.86--85958.71--81596.15
减:现金的期初余额81596.15--81596.15--102429.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额32369.70--4362.56---20833.75
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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