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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99181.4542071.92107045.7695383.8650737.88
收到的税费返还3797.81249.325764.803719.221800.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1892.341493.065401.712684.061554.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计104871.6043814.30118212.27101787.1454092.68
购买商品、接受劳务支付的现金78176.0434390.2380699.9957163.9335431.86
支付给职工以及为职工支付的现金12541.846998.2616397.2911940.018024.14
支付的各项税费19559.039380.4224966.4016852.229387.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9862.467306.9912248.3514744.008490.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计120139.3758075.89134312.03100700.1661333.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15267.78-14261.59-16099.771086.98-7240.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金101430.0061700.00218700.00109700.0083600.00
取得投资收益收到的现金874.62521.452096.171084.29843.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额476.2429.22307.25274.46231.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--10.01808.32----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计102780.8762260.68221911.74111058.7584674.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12390.706654.6515179.2313068.468196.94
投资支付的现金113600.0078400.00201100.00127300.00102400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计125990.7085054.65216279.23140368.46110596.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23209.83-22793.975632.51-29309.71-25922.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3977.84--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23948.0010858.007608.002108.002108.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27925.8410858.007608.002108.002108.00
偿还债务支付的现金13748.00908.007498.491848.491848.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5527.32150.9310468.047677.045555.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.16--206.14216.10203.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19299.481058.9318172.679741.637607.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8626.369799.07-10564.67-7633.63-5499.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响32.02-25.0622.513.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29819.24-27281.55-21009.42-35852.46-38662.58
加:期初现金及现金等价物余额78957.4978957.4999966.9199966.9199966.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49138.2651675.9478957.4964114.4561304.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润27973.34--37157.62--13460.33
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备624.68--9840.75--2786.44
固定资产折旧3067.32--4673.83--2271.14
无形资产摊销235.68--452.42--225.40
长期待摊费用摊销309.85--434.37--196.84
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.02---16.35---16.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失715.60--3542.93--1728.74
财务费用322.87--617.81--317.56
投资损失-2511.32---5633.19---2560.76
递延所得税资产减少-1300.79---4537.57---2616.98
递延所得税负债增加-107.34--------
存货的减少-27887.18---79686.55---23176.54
经营性应收项目的减少18131.26---150316.41---55452.94
经营性应付项目的增加-35428.06--166613.86--55596.43
其他600.33--756.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-15267.78---16099.77---7240.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额49138.26--78957.49--61304.33
减:现金的期初余额78957.49--99966.91--99966.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-29819.24---21009.42---38662.58
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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