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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金95383.8650737.8821576.5173401.4352529.80
收到的税费返还3719.221800.05388.072122.111571.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2684.061554.751005.843064.483504.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计101787.1454092.6822970.4278588.0257605.96
购买商品、接受劳务支付的现金57163.9335431.8616228.5155259.2829784.20
支付给职工以及为职工支付的现金11940.018024.144433.4212139.518958.22
支付的各项税费16852.229387.015280.3511732.718190.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14744.008490.545762.206070.046150.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100700.1661333.5531704.4785201.5453083.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1086.98-7240.87-8734.06-6613.524522.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金109700.0083600.0042100.0015700.0011500.00
取得投资收益收到的现金1084.29843.69294.18318.62222.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额274.46231.10196.64133.8136.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------342.65342.65
收到其他与投资活动有关的现金------4479.36--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计111058.7584674.7942590.8220974.4412101.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13068.468196.944968.449322.138942.69
投资支付的现金127300.00102400.0031700.0060030.0012030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计140368.46110596.9436668.4469352.1320972.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29309.71-25922.165922.39-48377.69-8870.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------136959.856989.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6000.006000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2108.002108.00908.0012508.002508.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2108.002108.00908.00149467.859497.85
偿还债务支付的现金1848.491848.49652.9011762.742216.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7677.045555.16149.315917.515894.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金216.10203.91133.52256.00147.07
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9741.637607.56935.7317936.258258.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7633.63-5499.56-27.73131531.601239.62
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.89--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-35852.46-38662.58-2839.4076540.38-3108.47
加:期初现金及现金等价物余额99966.9199966.9199966.9123426.5323426.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64114.4561304.3397127.5199966.9120318.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13460.33--18399.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2786.44--8100.19--
固定资产折旧--2271.14--3822.79--
无形资产摊销--225.40--423.15--
长期待摊费用摊销--196.84--119.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.53--34.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1728.74---4384.37--
财务费用--317.56--631.20--
投资损失---2560.76---312.72--
递延所得税资产减少---2616.98---775.93--
递延所得税负债增加------126.22--
存货的减少---23176.54--136.76--
经营性应收项目的减少---55452.94---62793.10--
经营性应付项目的增加--55596.43--29858.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7240.87---6613.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61304.33--99966.91--
减:现金的期初余额--99966.91--23426.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---38662.58--76540.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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