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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42071.92107045.7695383.8650737.8821576.51
收到的税费返还249.325764.803719.221800.05388.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1493.065401.712684.061554.751005.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43814.30118212.27101787.1454092.6822970.42
购买商品、接受劳务支付的现金34390.2380699.9957163.9335431.8616228.51
支付给职工以及为职工支付的现金6998.2616397.2911940.018024.144433.42
支付的各项税费9380.4224966.4016852.229387.015280.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7306.9912248.3514744.008490.545762.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58075.89134312.03100700.1661333.5531704.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14261.59-16099.771086.98-7240.87-8734.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金61700.00218700.00109700.0083600.0042100.00
取得投资收益收到的现金521.452096.171084.29843.69294.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29.22307.25274.46231.10196.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10.01808.32------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计62260.68221911.74111058.7584674.7942590.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6654.6515179.2313068.468196.944968.44
投资支付的现金78400.00201100.00127300.00102400.0031700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85054.65216279.23140368.46110596.9436668.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22793.975632.51-29309.71-25922.165922.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10858.007608.002108.002108.00908.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10858.007608.002108.002108.00908.00
偿还债务支付的现金908.007498.491848.491848.49652.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150.9310468.047677.045555.16149.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--206.14216.10203.91133.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1058.9318172.679741.637607.56935.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9799.07-10564.67-7633.63-5499.56-27.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.0622.513.89----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27281.55-21009.42-35852.46-38662.58-2839.40
加:期初现金及现金等价物余额78957.4999966.9199966.9199966.9199966.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51675.9478957.4964114.4561304.3397127.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--37157.62--13460.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9840.75--2786.44--
固定资产折旧--4673.83--2271.14--
无形资产摊销--452.42--225.40--
长期待摊费用摊销--434.37--196.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.35---16.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3542.93--1728.74--
财务费用--617.81--317.56--
投资损失---5633.19---2560.76--
递延所得税资产减少---4537.57---2616.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---79686.55---23176.54--
经营性应收项目的减少---150316.41---55452.94--
经营性应付项目的增加--166613.86--55596.43--
其他--756.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16099.77---7240.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78957.49--61304.33--
减:现金的期初余额--99966.91--99966.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21009.42---38662.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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