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旋极信息(300324)现金流量表图
旋极信息(300324)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金231731.87143209.8258119.62377183.45228581.54
收到的税费返还1880.73702.46275.74662.351673.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--------0.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39942.1729442.3213738.52117127.504803.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计273554.77173354.6172133.88494973.30235058.43
购买商品、接受劳务支付的现金175492.73109971.5453384.51254956.57164738.88
支付给职工以及为职工支付的现金34031.5923353.2413130.9846805.9034230.93
支付的各项税费8778.506744.254508.8211905.089103.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金59090.4541506.6619792.88115319.7016220.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计277393.26181575.6990817.20428987.24224294.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3838.49-8221.08-18683.3265986.0610764.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4000.000.00--33109.0612500.00
取得投资收益收到的现金623.30540.70--680.49211.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.401.405.9613.986.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30.00-3.98--35.735.73
收到其他与投资活动有关的现金367.88367.880.7010000.0021000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5022.57905.996.6643839.2633724.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4337.461991.51721.783334.841665.83
投资支付的现金13247.314432.0023088.5034940.2716808.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20872.5020872.50--36933.080.00
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00----10000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38457.2727296.0123810.2875208.1928473.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33434.70-26390.02-23803.63-31368.935250.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1150.841131.241021.7613015.3413015.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.600.00--4005.004005.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36185.0127604.0025187.1442530.0134100.01
收到其他与筹资活动有关的现金12.000.00--2344.670.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37347.8528735.2426208.9057890.0247115.35
偿还债务支付的现金42300.0028800.0024800.00101233.9675310.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11872.2310375.58421.133644.592319.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------402.30--
支付其他与筹资活动有关的现金0.0029.76--17106.0917106.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54172.2339205.3425221.13121984.6494735.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16824.39-10470.10987.77-64094.63-47620.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.02135.05135.18120.32156.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-54228.60-44946.15-41363.99-29357.18-31449.07
加:期初现金及现金等价物余额201728.57201728.57201817.77231085.75231085.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额147499.97156782.43160453.77201728.57199636.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3441.33--26312.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1078.18--737.57--
固定资产折旧--4573.53--3411.24--
无形资产摊销--2037.96--3920.56--
长期待摊费用摊销--260.70--1347.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.67---15.13--
固定资产报废损失--0.74--3.51--
公允价值变动损失-------256.84--
财务费用--1322.75--3123.93--
投资损失--586.29---1672.00--
递延所得税资产减少---237.06---49.94--
递延所得税负债增加---152.41---278.76--
存货的减少---11793.18---45.90--
经营性应收项目的减少---5410.85--50972.49--
经营性应付项目的增加--3322.15---26643.53--
其他---367.88--5119.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8221.08--65986.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--156782.43--201728.57--
减:现金的期初余额--201728.57--231085.75--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---44946.15---29357.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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