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旋极信息(300324)现金流量表图
旋极信息(300324)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金228581.54131812.3868627.72380358.02203860.25
收到的税费返还1673.89486.0435.731490.10727.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4803.0030304.949808.8135529.8720827.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计235058.43162603.3678472.25417377.98225415.41
购买商品、接受劳务支付的现金164738.8887192.9361454.82298997.33175346.06
支付给职工以及为职工支付的现金34230.9323785.9213849.0149312.3235756.80
支付的各项税费9103.646957.793697.3623491.9921574.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16220.8737880.2823223.3252216.0645393.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计224294.32155816.93102224.51424017.70278070.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10764.116786.44-23752.26-6639.71-52655.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12500.007173.851090.004200.00539.80
取得投资收益收到的现金211.7496.7058.38974.611571.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.8014.366.8045.5110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.735.73-14.27-26286.74-26275.64
收到其他与投资活动有关的现金21000.0010000.0012344.1730.73--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33724.2717290.6413485.08-21035.89-24154.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1665.83536.84217.578289.756535.64
投资支付的现金16808.0211708.022331.5024098.7616772.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4225.414225.41
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10000.00----10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28473.8512244.862549.0746613.9237533.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5250.425045.7810936.01-67649.80-61687.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金13015.344000.004000.002210.00585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4005.00------585.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34100.0127650.0112300.0183763.9550180.00
收到其他与筹资活动有关的现金------425.25--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47115.3531650.0116300.0186399.2050765.00
偿还债务支付的现金75310.0152510.0119000.0132011.6620716.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2319.741707.02310.1821533.7621189.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金17106.0917106.0917106.0929831.3829169.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计94735.8571323.1336416.2883376.8071076.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-47620.50-39673.12-20116.273022.40-20311.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响156.9019.74-90.87236.70247.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-31449.07-27821.16-33023.38-71030.41-134406.17
加:期初现金及现金等价物余额231085.75231085.75231085.75302116.17302116.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额199636.68203264.60198062.37231085.75167710.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15035.88--6970.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--112.85--37302.35--
固定资产折旧--1449.56--3079.85--
无形资产摊销--1767.02--3896.19--
长期待摊费用摊销--508.77--967.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.43---6.27--
固定资产报废损失--0.06--9.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--1645.60--2697.61--
投资损失---644.93--1531.46--
递延所得税资产减少--239.79---281.73--
递延所得税负债增加---160.61---406.96--
存货的减少---15102.64---20643.08--
经营性应收项目的减少--35107.77---110822.73--
经营性应付项目的增加---33182.70--69066.13--
其他--13.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6786.44---6639.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--203264.60--231085.75--
减:现金的期初余额--231085.75--302116.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---27821.16---71030.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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