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鲁北化工(600727)现金流量表图
鲁北化工(600727)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金88752.0959657.5423671.3060631.9845226.32
收到的税费返还88.9288.9288.92481.01300.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2218.691489.776777.133063.88628.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计91059.7061236.2330537.3564176.8746155.06
购买商品、接受劳务支付的现金59917.1143973.8220908.4529428.8326520.50
支付给职工以及为职工支付的现金7393.665820.742946.099806.436354.03
支付的各项税费4529.913227.562035.834278.262643.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1197.091025.63654.443536.92632.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73037.7754047.7626544.8247050.4436150.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18021.937188.473992.5317126.4310004.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金906.27403.15407.27501.05--
取得投资收益收到的现金7.994.124.126.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.251.251.14104.469.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金49274.3426804.7318496.90146776.8696209.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50189.8527213.2518909.44147388.5396218.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6221.447913.842908.707484.13301.88
投资支付的现金10230.4210230.4210230.421007.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13373.95--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金60827.5023749.4216621.28133198.9491157.36
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77279.3541893.6729760.39155064.3491459.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27089.50-14680.42-10850.95-7675.804759.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3600.003600.003600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3600.003600.003600.00----
偿还债务支付的现金4600.004600.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91.5991.5934.93----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----492.89----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4691.594691.59527.81----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1091.59-1091.593072.19----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10159.17-8583.55-3786.249450.6214764.08
加:期初现金及现金等价物余额32843.9732843.9732843.9723393.3423393.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22684.8024260.4229057.7332843.9738157.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13647.54--9407.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12.40--296.33--
固定资产折旧--2264.40--3781.35--
无形资产摊销--116.98--165.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.56--
固定资产报废损失--129.23--1279.70--
公允价值变动损失------4.57--
财务费用---317.08------
投资损失---140.54---543.09--
递延所得税资产减少--24.87---425.31--
递延所得税负债增加---29.92--500.38--
存货的减少---5436.82---547.98--
经营性应收项目的减少--1554.01--1921.02--
经营性应付项目的增加---4636.61--1295.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7188.47--17126.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24260.42--32843.97--
减:现金的期初余额--32843.97--23393.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8583.55--9450.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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