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山西焦化(600740)现金流量表图
山西焦化(600740)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金401921.38232628.49110719.07341520.67282471.94
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4589.051513.0110286.69150266.029010.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计406510.43234141.50121005.76491786.68291482.42
购买商品、接受劳务支付的现金333231.39191078.8288650.56336568.13235695.58
支付给职工以及为职工支付的现金14390.439140.594628.1818304.6813004.81
支付的各项税费19893.8515410.107093.2713265.8010802.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27316.5114006.5811978.249971.8025829.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计394832.18229636.09112350.25378110.40285332.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11678.254505.418655.51113676.286149.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00--0.000.0110.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金888.79888.791010.712349.752349.75
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计888.79888.791010.712349.762360.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4665.723657.36635.0022866.5917012.33
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2522.79----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4665.723657.363157.7922866.5917012.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3776.93-2768.57-2147.08-20516.83-14651.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金185753.82155700.00100700.00204740.00149840.00
收到其他与筹资活动有关的现金70000.0070000.00--8748.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计255753.82225700.00100700.00213488.00149840.00
偿还债务支付的现金189608.82156540.00150748.80220500.00127100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16742.156121.5316882.5816844.5611848.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金35110.8024619.932383.2840175.860.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计241461.77187281.47170014.66277520.42138948.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14292.0538418.53-69314.66-64032.4210891.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.01--0.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22193.3740155.37-62806.2329127.062389.68
加:期初现金及现金等价物余额158330.86158345.71158330.86129218.64129218.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额180524.24198501.0895524.63158345.71131608.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1990.71--4552.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1462.77--694.14--
固定资产折旧--15252.02--31136.37--
无形资产摊销--83.91--410.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.91--37.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--9673.69--22939.61--
投资损失---113.73---94.96--
递延所得税资产减少-------39.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5478.97---15448.95--
经营性应收项目的减少---21975.40--35502.64--
经营性应付项目的增加---8026.43--33986.57--
其他--634.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4505.41--113676.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--198501.08--158345.71--
减:现金的期初余额--158345.71--129218.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40155.37--29127.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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