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山西焦化(600740)现金流量表图
山西焦化(600740)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金128819.72391946.05401921.38232628.49110719.07
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金24173.0190585.854589.051513.0110286.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计152992.73482531.90406510.43234141.50121005.76
购买商品、接受劳务支付的现金112718.89374111.01333231.39191078.8288650.56
支付给职工以及为职工支付的现金8278.6738127.0514390.439140.594628.18
支付的各项税费7816.2120083.9919893.8515410.107093.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18687.7610907.0027316.5114006.5811978.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计147501.54443229.06394832.18229636.09112350.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5491.1939302.8411678.254505.418655.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.800.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2017.18888.79888.79888.791010.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2017.18891.59888.79888.791010.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金992.8214529.274665.723657.36635.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------2522.79
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计992.8214529.274665.723657.363157.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1024.35-13637.68-3776.93-2768.57-2147.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61000.00230450.33185753.82155700.00100700.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000.0070000.0070000.0070000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计81000.00300450.33255753.82225700.00100700.00
偿还债务支付的现金73005.00239975.00189608.82156540.00150748.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3209.8013841.2116742.156121.5316882.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19252.8858588.6735110.8024619.932383.28
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计95467.68312404.87241461.77187281.47170014.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-14467.68-11954.5514292.0538418.53-69314.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.020.00-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7952.1413710.6022193.3740155.37-62806.23
加:期初现金及现金等价物余额172056.30158345.71158330.86158345.71158330.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额164104.16172056.30180524.24198501.0895524.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9280.16--1990.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1667.18--1462.77--
固定资产折旧--30804.91--15252.02--
无形资产摊销--834.71--83.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.04--44.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--27171.21--9673.69--
投资损失---106.70---113.73--
递延所得税资产减少---1815.24------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3774.58--5478.97--
经营性应收项目的减少---15156.75---21975.40--
经营性应付项目的增加---17240.25---8026.43--
其他------634.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--39302.84--4505.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--172056.30--198501.08--
减:现金的期初余额--158345.71--158345.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13710.60--40155.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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