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开元股份(300338)现金流量表图
开元股份(300338)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金145894.9297268.1839057.86154567.09118877.67
收到的税费返还170.21159.96114.071473.881129.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6856.031525.16419.412575.187073.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计152921.1598953.3039591.34158616.14127080.64
购买商品、接受劳务支付的现金31240.5021342.7311029.9421014.3239999.23
支付给职工以及为职工支付的现金45899.4431150.4616371.1552975.6037375.66
支付的各项税费9777.827438.024592.3213205.949988.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金54566.4435984.2911251.1640815.8028726.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计141484.2095915.5043244.58128011.66116089.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11436.953037.80-3653.2430604.4810991.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--9000.00540.0025950.00--
取得投资收益收到的现金112.7890.5916.39234.25201.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.8928.8024.58455.7359.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-836.73-836.73----0.00
收到其他与投资活动有关的现金11800.00--0.00243.5422805.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11107.958282.67580.9726883.5223066.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7532.645215.323506.9115776.1611185.04
投资支付的现金15500.0010460.003230.0023696.1732082.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24710.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10300.00----56.0310802.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33332.6415675.326736.9164238.3654069.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22224.70-7392.65-6155.94-37354.84-31003.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金20.00----5429.865093.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00----436.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10800.005700.003100.007000.006021.20
收到其他与筹资活动有关的现金--1557.74------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10820.007257.743100.0012429.8611115.06
偿还债务支付的现金5700.00700.00100.0011200.006600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金894.82740.66--1191.191094.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------166.43163.14
支付其他与筹资活动有关的现金1694.12--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8288.931440.66100.0012391.197694.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2531.075817.083000.0038.673420.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.04-6.77-12.9696.4644.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8253.641455.45-6822.14-6615.23-16546.13
加:期初现金及现金等价物余额30021.5730021.5732755.8736636.8037886.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21767.9331477.0225933.7330021.5721340.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4497.10--10521.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--288.74--5486.19--
固定资产折旧--1835.37--3852.36--
无形资产摊销--1409.41--2541.23--
长期待摊费用摊销--2298.29--2839.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.99--747.48--
固定资产报废损失------206.64--
公允价值变动损失----------
财务费用--2950.25--443.45--
投资损失--202.48---496.41--
递延所得税资产减少---84.85---328.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7990.67---3197.46--
经营性应收项目的减少---22142.39---3943.92--
经营性应付项目的增加--3026.12--11055.33--
其他--709.62--878.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3037.80--30604.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31477.02--30021.57--
减:现金的期初余额--30021.57--36636.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1455.45---6615.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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