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太空智造(300344)现金流量表图
太空智造(300344)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6668.9248934.3136991.1726949.2112623.64
收到的税费返还58.43138.34107.1391.6520.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1189.073075.918113.896040.29750.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7916.4152148.5645212.1933081.1513394.52
购买商品、接受劳务支付的现金3930.0727209.5421624.0014149.726522.61
支付给职工以及为职工支付的现金2066.017657.025467.924147.482218.09
支付的各项税费776.794279.453773.883056.562112.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2104.906299.399071.576112.013496.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8877.7745445.4139937.3627465.7714349.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-961.366703.165274.835615.37-954.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--218.10------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.970.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2388.23------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--2611.300.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.251667.92103.3884.6365.25
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----153.57----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--187.70------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1.251855.62-50.1984.6365.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1.25755.6850.39-84.63-65.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.005700.005700.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金140.008166.005270.002880.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2140.0013866.0010970.003380.00500.00
偿还债务支付的现金2100.007780.007780.002400.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金206.67824.14628.74421.05207.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.6014600.0410966.187959.70230.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2356.2723204.1819374.9210780.751937.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-216.27-9338.18-8404.92-7400.75-1437.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.15------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1178.88-1878.19-3079.70-1870.00-2457.88
加:期初现金及现金等价物余额1953.413810.613810.613810.613810.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额774.531932.41730.911940.611352.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1542.25--1212.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--856.01---913.98--
固定资产折旧--500.26--253.71--
无形资产摊销--147.33--64.98--
长期待摊费用摊销--34.04--16.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.79--0.02--
固定资产报废损失--5.43------
公允价值变动损失----------
财务费用--1241.57--453.67--
投资损失----------
递延所得税资产减少---158.36---97.57--
递延所得税负债增加---6.65--1.44--
存货的减少--3818.35---527.76--
经营性应收项目的减少--1031.51--3112.61--
经营性应付项目的增加---2305.81--2038.61--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6703.16--5615.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1932.41--1940.61--
减:现金的期初余额--3810.61--3810.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1878.19---1870.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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