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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3352163.6911320744.027797889.974627734.591765198.35
收到的税费返还14846.0457803.6935716.5633646.7914488.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金270306.25231219.89225241.86137385.7166969.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3637315.9911609767.598058848.394798767.091846655.54
购买商品、接受劳务支付的现金4020611.4410612817.628112953.374967503.282063830.62
支付给职工以及为职工支付的现金23466.6277512.5953496.0539525.9818929.81
支付的各项税费62317.23209447.54172366.08128605.2062582.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金235537.09481186.22342034.44251614.3087078.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4341932.3811380963.988680849.955387248.762232422.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-704616.39228803.62-622001.56-588481.67-385766.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金214483.04126239.7285055.0554359.3235766.96
取得投资收益收到的现金3422.386626.4210011.577325.762200.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额295.221946.861734.28945.32240.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计218200.63134812.9996800.9062630.4038207.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8546.1634133.2226260.3120960.8116536.51
投资支付的现金225226.07813970.39752892.38679447.73375335.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--27704.9126915.9726915.9724668.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计233772.23875808.53806068.67727324.51416539.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15571.60-740995.54-709267.77-664694.11-378332.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2400.10744563.024580.00580.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2400.10114580.004580.00580.00490.00
发行债券收到的现金9932.301605517.081605517.081155848.86706530.81
取得借款收到的现金1383584.464248623.733151000.752234428.76939757.54
收到其他与筹资活动有关的现金163751.46350480.75638653.70660941.24364044.17
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1559668.326949184.595399751.534051798.862010822.51
偿还债务支付的现金798221.106300464.714019428.672783204.951005355.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17189.6395626.3263101.9948881.849585.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1581.942569.912059.121276.41--
支付其他与筹资活动有关的现金3981.001882.701847.131844.40--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计819391.736397973.724084377.782833931.191014941.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额740276.59551210.861315373.751217867.67995880.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响751.075974.323571.662502.28-1284.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20839.6744993.26-12323.91-32805.82230496.65
加:期初现金及现金等价物余额365231.89320238.63320238.63320238.63320238.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额386071.56365231.89307914.72287432.80550735.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--138212.76--89247.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--24212.62--5564.34--
固定资产折旧--10265.65--4992.59--
无形资产摊销--843.68--416.63--
长期待摊费用摊销--930.56--347.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---203.03---121.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--24689.73---3565.26--
财务费用--69392.69--34914.38--
投资损失---12301.27---7817.56--
递延所得税资产减少---51752.66---17932.63--
递延所得税负债增加--11686.62---185.56--
存货的减少---422607.36---380049.21--
经营性应收项目的减少---308393.39---453921.37--
经营性应付项目的增加--743827.02--139629.17--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--228803.62---588481.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--365231.89--287432.80--
减:现金的期初余额--320238.63--320238.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--44993.26---32805.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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