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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7797889.974627734.591765198.357299568.795100762.60
收到的税费返还35716.5633646.7914488.0052262.4040346.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金225241.86137385.7166969.19122070.5275948.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8058848.394798767.091846655.547473901.715217057.07
购买商品、接受劳务支付的现金8112953.374967503.282063830.626680839.654763866.91
支付给职工以及为职工支付的现金53496.0539525.9818929.8165910.0550897.15
支付的各项税费172366.08128605.2062582.74157909.0396814.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金342034.44251614.3087078.92253101.81151146.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8680849.955387248.762232422.097157760.555062724.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-622001.56-588481.67-385766.55316141.16154332.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金85055.0554359.3235766.9695804.7975716.14
取得投资收益收到的现金10011.577325.762200.179933.395975.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1734.28945.32240.292178.781561.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------42493.2842493.28
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计96800.9062630.4038207.42150410.24125747.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26260.3120960.8116536.5128309.5825111.75
投资支付的现金752892.38679447.73375335.0686599.63102633.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26915.9726915.9724668.35----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计806068.67727324.51416539.92114909.21127745.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-709267.77-664694.11-378332.5035501.03-1998.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4580.00580.00490.00454.26454.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4580.00580.00490.00454.26454.26
发行债券收到的现金1605517.081155848.86706530.811068950.60789222.78
取得借款收到的现金3151000.752234428.76939757.543448420.142508276.01
收到其他与筹资活动有关的现金638653.70660941.24364044.17300.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5399751.534051798.862010822.514518125.003298253.05
偿还债务支付的现金4019428.672783204.951005355.934384705.423019044.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63101.9948881.849585.8984117.5770636.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2059.121276.41--2635.792638.06
支付其他与筹资活动有关的现金1847.131844.40--330344.69221524.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4084377.782833931.191014941.824799167.673311206.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1315373.751217867.67995880.69-281042.67-12952.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3571.662502.28-1284.99152.00-2685.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12323.91-32805.82230496.6570751.52136695.88
加:期初现金及现金等价物余额320238.63320238.63320238.63234231.11249168.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额307914.72287432.80550735.28304982.63385864.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--89247.00--96089.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5564.34--18232.95--
固定资产折旧--4992.59--9293.60--
无形资产摊销--416.63--870.96--
长期待摊费用摊销--347.03--1290.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121.21--2730.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3565.26--17150.82--
财务费用--34914.38--83977.10--
投资损失---7817.56---92748.85--
递延所得税资产减少---17932.63---38171.12--
递延所得税负债增加---185.56--20434.56--
存货的减少---380049.21---109635.36--
经营性应收项目的减少---453921.37---168239.96--
经营性应付项目的增加--139629.17--474866.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---588481.67--316141.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--287432.80--304982.63--
减:现金的期初余额--320238.63--234231.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32805.82--70751.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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