中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7824857.563352163.6911320744.027797889.974627734.59
收到的税费返还32802.1914846.0457803.6935716.5633646.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金282787.27270306.25231219.89225241.86137385.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8140447.023637315.9911609767.598058848.394798767.09
购买商品、接受劳务支付的现金8001173.744020611.4410612817.628112953.374967503.28
支付给职工以及为职工支付的现金47551.7523466.6277512.5953496.0539525.98
支付的各项税费116000.6262317.23209447.54172366.08128605.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金286470.99235537.09481186.22342034.44251614.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8451197.104341932.3811380963.988680849.955387248.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-310750.08-704616.39228803.62-622001.56-588481.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金322521.90214483.04126239.7285055.0554359.32
取得投资收益收到的现金10337.553422.386626.4210011.577325.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额847.42295.221946.861734.28945.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额607.46--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计334314.33218200.63134812.9996800.9062630.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23817.378546.1634133.2226260.3120960.81
投资支付的现金263092.89225226.07813970.39752892.38679447.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----27704.9126915.9726915.97
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计286910.25233772.23875808.53806068.67727324.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额47404.07-15571.60-740995.54-709267.77-664694.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2750.102400.10744563.024580.00580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2750.102400.10114580.004580.00580.00
发行债券收到的现金9932.309932.301605517.081605517.081155848.86
取得借款收到的现金2066542.391383584.464248623.733151000.752234428.76
收到其他与筹资活动有关的现金269.62163751.46350480.75638653.70660941.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2079494.411559668.326949184.595399751.534051798.86
偿还债务支付的现金1693999.42798221.106300464.714019428.672783204.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50063.1017189.6395626.3263101.9948881.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5442.601581.942569.912059.121276.41
支付其他与筹资活动有关的现金96775.873981.001882.701847.131844.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1840838.40819391.736397973.724084377.782833931.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额238656.02740276.59551210.861315373.751217867.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-264.59751.075974.323571.662502.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24954.5820839.6744993.26-12323.91-32805.82
加:期初现金及现金等价物余额365231.89365231.89320238.63320238.63320238.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额340277.31386071.56365231.89307914.72287432.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润99874.04--138212.76--89247.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备38940.52--24212.62--5564.34
固定资产折旧6348.75--10265.65--4992.59
无形资产摊销439.86--843.68--416.63
长期待摊费用摊销492.63--930.56--347.03
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失175.02---203.03---121.21
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-31425.99--24689.73---3565.26
财务费用35048.04--69392.69--34914.38
投资损失-103252.07---12301.27---7817.56
递延所得税资产减少-19500.08---51752.66---17932.63
递延所得税负债增加-3621.47--11686.62---185.56
存货的减少-38493.78---422607.36---380049.21
经营性应收项目的减少-701339.97---308393.39---453921.37
经营性应付项目的增加405564.41--743827.02--139629.17
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-310750.08--228803.62---588481.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额340277.31--365231.89--287432.80
减:现金的期初余额365231.89--320238.63--320238.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-24954.58--44993.26---32805.82
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至厦门国贸(600755)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.8667
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。