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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11320744.027797889.974627734.591765198.357298843.57
收到的税费返还57803.6935716.5633646.7914488.0052262.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金231219.89225241.86137385.7166969.19122736.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11609767.598058848.394798767.091846655.547473842.66
购买商品、接受劳务支付的现金10612817.628112953.374967503.282063830.626719232.01
支付给职工以及为职工支付的现金77512.5953496.0539525.9818929.8166304.16
支付的各项税费209447.54172366.08128605.2062582.74157932.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金481186.22342034.44251614.3087078.92254835.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11380963.988680849.955387248.762232422.097198304.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额228803.62-622001.56-588481.67-385766.55275538.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金126239.7285055.0554359.3235766.96101706.10
取得投资收益收到的现金6626.4210011.577325.762200.179933.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1946.861734.28945.32240.292178.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------42493.28
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计134812.9996800.9062630.4038207.42156311.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34133.2226260.3120960.8116536.5128309.58
投资支付的现金813970.39752892.38679447.73375335.0691579.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27704.9126915.9726915.9724668.35--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计875808.53806068.67727324.51416539.92119889.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-740995.54-709267.77-664694.11-378332.5036422.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金744563.024580.00580.00490.00454.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金114580.004580.00580.00490.00454.26
发行债券收到的现金1605517.081605517.081155848.86706530.811068950.60
取得借款收到的现金4248623.733151000.752234428.76939757.543488420.14
收到其他与筹资活动有关的现金350480.75638653.70660941.24364044.17300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6949184.595399751.534051798.862010822.514558125.00
偿还债务支付的现金6300464.714019428.672783204.951005355.934384705.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95626.3263101.9948881.849585.8984117.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2569.912059.121276.41--2635.79
支付其他与筹资活动有关的现金1882.701847.131844.40--330344.69
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6397973.724084377.782833931.191014941.824799167.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额551210.861315373.751217867.67995880.69-241042.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5974.323571.662502.28-1284.99152.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额44993.26-12323.91-32805.82230496.6571070.22
加:期初现金及现金等价物余额320238.63320238.63320238.63320238.63249168.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额365231.89307914.72287432.80550735.28320238.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润138212.76--89247.00--94649.16
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备24212.62--5564.34--18229.65
固定资产折旧10265.65--4992.59--9313.40
无形资产摊销843.68--416.63--870.96
长期待摊费用摊销930.56--347.03--1290.20
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-203.03---121.21--2730.66
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失24689.73---3565.26--17166.32
财务费用69392.69--34914.38--84575.60
投资损失-12301.27---7817.56---93114.81
递延所得税资产减少-51752.66---17932.63---38615.09
递延所得税负债增加11686.62---185.56--20430.68
存货的减少-422607.36---380049.21---151370.68
经营性应收项目的减少-308393.39---453921.37---170814.13
经营性应付项目的增加743827.02--139629.17--480196.63
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额228803.62---588481.67--275538.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额365231.89--287432.80--320238.63
减:现金的期初余额320238.63--320238.63--249168.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额44993.26---32805.82--71070.22
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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