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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4141881.4918300174.4012397027.467824857.563352163.69
收到的税费返还13764.4356613.8542955.7732802.1914846.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金244911.14304792.02359374.90282787.27270306.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4400557.0618661580.2712799358.138140447.023637315.99
购买商品、接受劳务支付的现金4756517.9618565223.8413261580.508001173.744020611.44
支付给职工以及为职工支付的现金28517.3092324.3168775.6847551.7523466.62
支付的各项税费65535.92285775.84164050.23116000.6262317.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金124144.35560539.29442986.73286470.99235537.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4974715.5319503863.2813937393.148451197.104341932.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-574158.46-842283.01-1138035.01-310750.08-704616.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金133677.38749439.84320314.25322521.90214483.04
取得投资收益收到的现金247.5918299.7116079.7010337.553422.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额358.022800.721987.91847.42295.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--607.46607.46607.46--
收到其他与投资活动有关的现金9373.335.075.07----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计143656.32771152.79338994.38334314.33218200.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9518.3247885.2331478.8923817.378546.16
投资支付的现金651899.24439872.13353804.16263092.89225226.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--272423.55------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计661417.56760180.91385283.05286910.25233772.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-517761.2410971.88-46288.6747404.07-15571.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金100000.00632404.8523240.102750.102400.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32844.1023240.102750.102400.10
发行债券收到的现金599347.50709568.13409641.749932.309932.30
取得借款收到的现金1708015.184802721.203580320.142066542.391383584.46
收到其他与筹资活动有关的现金107000.0088735.52269.62269.62163751.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2514362.686233429.704013471.612079494.411559668.32
偿还债务支付的现金1210821.454841086.602516709.971693999.42798221.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31239.88139303.0084151.9150063.1017189.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2532.559352.698117.875442.601581.94
支付其他与筹资活动有关的现金78619.45414036.38194526.8796775.873981.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1320680.785394425.972795388.751840838.40819391.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1193681.90839003.731218082.86238656.02740276.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2595.16-4806.64-933.62-264.59751.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额99167.042885.9632825.56-24954.5820839.67
加:期初现金及现金等价物余额368117.85365231.89365231.89365231.89365231.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额467284.89368117.85398057.45340277.31386071.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--217427.13--99874.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--49739.33--38940.52--
固定资产折旧--15599.66--6348.75--
无形资产摊销--890.61--439.86--
长期待摊费用摊销--962.50--492.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---740.49--175.02--
固定资产报废损失--939.11------
公允价值变动损失---32420.18---31425.99--
财务费用--105302.38--35048.04--
投资损失---138614.66---103252.07--
递延所得税资产减少---16487.00---19500.08--
递延所得税负债增加---14662.04---3621.47--
存货的减少---797925.88---38493.78--
经营性应收项目的减少---611508.04---701339.97--
经营性应付项目的增加--379214.57--405564.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---842283.01---310750.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--368117.85--340277.31--
减:现金的期初余额--365231.89--365231.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2885.96---24954.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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