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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5788678.4524217500.8818581435.1412145950.835371468.43
收到的税费返还12674.9056583.5841785.4734183.3319567.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金290728.88383243.33285912.05220944.31147291.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6092082.2224657327.7918909132.6712401078.485538326.96
购买商品、接受劳务支付的现金6269731.8824008622.7318603787.4311847438.495796738.78
支付给职工以及为职工支付的现金27014.35108241.0279984.5558002.7525480.68
支付的各项税费109860.46254535.06207024.32161896.0568025.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金92068.59643774.12315780.94231850.50106080.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6498675.2925015172.9319206577.2412299187.785996325.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-406593.06-357845.14-297444.57101890.69-457998.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金141362.761229302.24236138.21193816.78112024.22
取得投资收益收到的现金3586.8320914.7119433.8211018.06741.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.795510.13465.85214.7668.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22849.49--------
收到其他与投资活动有关的现金92182.23209822.30122407.9753026.0810030.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计259985.101465549.38378445.85258075.69122864.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1184.8731352.4511999.937333.524317.78
投资支付的现金779759.201464130.18996001.501331156.741081195.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金40.6777308.0648258.7717029.7810497.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计780984.731572790.681056260.191355520.041096010.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-520999.63-107241.30-677814.35-1097444.35-973145.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金14180.00390970.14238183.443350.002560.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14180.0081550.0028350.003350.002560.00
发行债券收到的现金------539717.64--
取得借款收到的现金2963528.938217270.496392176.333513535.512798415.80
收到其他与筹资活动有关的现金123037.40482721.52301761.90311331.44179201.29
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3100746.339090962.156932121.674367934.582980177.09
偿还债务支付的现金1972628.387634230.685231489.083040409.321455232.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47952.87278142.94177362.4188864.1140522.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息6568.1647299.768869.327311.003800.00
支付其他与筹资活动有关的现金49297.87818879.50391306.33149664.2554000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2069879.128731253.125800157.813278937.671549755.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1030867.21359709.031131963.861088996.911430421.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.05-969.31-370.04-357.01-610.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额102926.46-106346.71156334.9093086.24-1333.40
加:期初现金及现金等价物余额336878.70443225.41443225.41443225.41443225.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额439805.16336878.70599560.31536311.65441892.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--245707.24--150977.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--26293.26--24485.15--
固定资产折旧--21057.85--9951.96--
无形资产摊销--597.80--308.01--
长期待摊费用摊销--1857.82--550.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.69---43.94--
固定资产报废损失--132.23--27.51--
公允价值变动损失---63923.53---28215.94--
财务费用--108417.74--66794.05--
投资损失---34822.58---32101.27--
递延所得税资产减少---18467.94---6113.61--
递延所得税负债增加--12915.70--13063.10--
存货的减少---916428.45---97194.23--
经营性应收项目的减少---321302.98---338651.90--
经营性应付项目的增加--569028.91--338053.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---357845.14--101890.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--336878.70--536311.65--
减:现金的期初余额--443225.41--443225.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---106346.71--93086.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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