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金圆股份(000546)现金流量表图
金圆股份(000546)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金586745.08332714.04155060.27848998.34620451.38
收到的税费返还6042.33879.69683.5810919.026809.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7557.755264.623352.3110517.0812258.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计600345.16338858.35159096.16870434.44639519.26
购买商品、接受劳务支付的现金478926.68272019.23116603.40710506.33507046.24
支付给职工以及为职工支付的现金20173.5412484.855686.8726640.3918610.17
支付的各项税费31618.3116116.937420.5656346.0142688.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13897.709351.1910139.8022863.1025925.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计544616.22309972.19139850.63816355.82594270.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额55728.9428886.1619245.5354078.6245248.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金528.98528.98--5218.7717785.65
取得投资收益收到的现金1888.731522.07629.054542.8516654.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87.686.10--3884.19882.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额840.16515.16--2998.05--
收到其他与投资活动有关的现金965.66965.66--1527.14948.58
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4311.203537.97629.0518171.0036270.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39560.7023428.9111529.5657997.1729841.84
投资支付的现金10353.719226.201590.92816.9819670.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13794.599644.593320.006004.625363.12
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金324.6656.2724.75126.64113.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计64033.6542355.9616465.2364945.4154988.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-59722.45-38817.99-15836.18-46774.41-18718.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12412.308637.30700.003301.005515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12412.308637.30700.003301.003305.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金75779.5560330.003000.00155463.3397945.00
收到其他与筹资活动有关的现金66117.4633724.422745.0072836.5037420.32
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计154309.31102691.726445.00231600.83140880.32
偿还债务支付的现金116421.9479243.5126751.24161075.20101294.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22747.8512028.794327.3113651.1526549.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5210.715040.001260.0077.46--
支付其他与筹资活动有关的现金12265.967010.00705.0060005.1543510.88
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计151435.7598282.3031783.55234731.50171354.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2873.564409.42-25338.55-3130.68-30474.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.010.01-5.970.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1119.95-5522.40-21929.194167.57-3943.73
加:期初现金及现金等价物余额41847.1241847.1241847.1237679.5537679.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40727.1736324.7219917.9341847.1233735.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23175.28--44522.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--270.97--16779.92--
固定资产折旧--13566.92--24587.50--
无形资产摊销--413.87--2520.49--
长期待摊费用摊销--797.82--1362.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.30--2296.48--
固定资产报废损失------1473.24--
公允价值变动损失--21.33---799.05--
财务费用--6904.37--15710.06--
投资损失---1737.23---5719.33--
递延所得税资产减少---8.77---1005.49--
递延所得税负债增加---31.86---82.90--
存货的减少--3431.78---19496.70--
经营性应收项目的减少---36673.73--8674.84--
经营性应付项目的增加--18758.12---37353.95--
其他---3.01--608.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--28886.16--54078.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36324.72--41847.12--
减:现金的期初余额--41847.12--37679.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5522.40--4167.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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