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顾地科技(002694)现金流量表图
顾地科技(002694)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金127711.7580646.0236037.46204066.96122962.64
收到的税费返还317.05317.2949.05--8.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金44840.7917394.4018832.059899.5331775.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计172869.5998357.7254918.56213966.49154747.20
购买商品、接受劳务支付的现金101316.8865510.3536905.11141670.70102220.50
支付给职工以及为职工支付的现金12850.108680.724559.7617685.9613279.66
支付的各项税费7277.914598.282351.5312331.928711.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金61907.8628555.5729665.1721708.9145162.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计183352.74107344.9273481.57193397.49169374.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10483.15-8987.20-18563.0120569.00-14626.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------53.4850.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4001.703961.703000.00460.92460.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1851.33--
收到其他与投资活动有关的现金113.50102.20102.207600.005273.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4115.204063.903102.209965.735785.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2992.991144.17806.7145759.3042933.10
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6132.09--6000.007800.04
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2992.997276.26806.7151759.3050733.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1122.22-3212.352295.49-41793.57-44947.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------54088.6954088.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6230.006230.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金44268.6635710.1617339.5066326.0059682.19
收到其他与筹资活动有关的现金28241.5722909.195180.0928733.10--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计72510.2258619.3522519.59149147.79113770.88
偿还债务支付的现金70575.7862735.7828370.0083770.0060532.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1938.211363.87934.734189.803063.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12022.133298.1343.3626997.9874.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计84536.1267397.7729348.09114957.7863669.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12025.89-8778.42-6828.5034190.0150101.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21386.83-20977.97-23096.0212965.44-9473.41
加:期初现金及现金等价物余额29993.2229993.2229993.2217027.7817027.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8606.399015.246897.1929993.227554.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--618.04--11731.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1097.03--4872.34--
固定资产折旧--3737.02--7639.40--
无形资产摊销--628.96--1188.93--
长期待摊费用摊销--155.39--82.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5009.42---220.05--
固定资产报废损失------24.84--
公允价值变动损失----------
财务费用--1897.25--3772.60--
投资损失-------6679.00--
递延所得税资产减少---52.48--684.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---353.82--4513.37--
经营性应收项目的减少---14718.68---13249.85--
经营性应付项目的增加--3013.51--5904.17--
其他------303.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8987.20--20569.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9015.24--29993.22--
减:现金的期初余额--29993.22--17027.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---20977.97--12965.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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