中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
顾地科技(002694)现金流量表图
顾地科技(002694)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36037.46204066.96122962.6476406.5232668.51
收到的税费返还49.05--8.93----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18832.059899.5331775.633154.743134.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54918.56213966.49154747.2079561.2635802.64
购买商品、接受劳务支付的现金36905.11141670.70102220.5058725.6127988.13
支付给职工以及为职工支付的现金4559.7617685.9613279.668915.524418.94
支付的各项税费2351.5312331.928711.145991.463976.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29665.1721708.9145162.7514532.4910958.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73481.57193397.49169374.0588165.0847341.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18563.0120569.00-14626.85-8603.82-11539.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--53.4850.9738.3524.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3000.00460.92460.914.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1851.33------
收到其他与投资活动有关的现金102.207600.005273.433678.533100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3102.209965.735785.303720.873124.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金806.7145759.3042933.102062.991390.75
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6000.007800.047800.0410.54
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计806.7151759.3050733.149863.031401.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2295.49-41793.57-44947.83-6142.161723.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--54088.6954088.6954088.6954099.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6230.006230.006230.006230.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17339.5066326.0059682.1946225.007750.00
收到其他与筹资活动有关的现金5180.0928733.10----100.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22519.59149147.79113770.88100313.6961949.64
偿还债务支付的现金28370.0083770.0060532.2139224.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金934.734189.803063.302137.50792.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.3626997.9874.090.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29348.09114957.7863669.6141361.507292.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6828.5034190.0150101.2758952.1854656.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23096.0212965.44-9473.4144206.2144841.25
加:期初现金及现金等价物余额29993.2217027.7817027.7817027.7817027.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6897.1929993.227554.3761233.9961869.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11731.90--298.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4872.34--504.13--
固定资产折旧--7639.40--3513.30--
无形资产摊销--1188.93--664.26--
长期待摊费用摊销--82.35--5.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---220.05--7.76--
固定资产报废损失--24.84------
公允价值变动损失----------
财务费用--3772.60--1368.29--
投资损失---6679.00------
递延所得税资产减少--684.64---515.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4513.37---8367.03--
经营性应收项目的减少---13249.85---8965.20--
经营性应付项目的增加--5904.17--2881.73--
其他--303.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20569.00---8603.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29993.22--61233.99--
减:现金的期初余额--17027.78--17027.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12965.44--44206.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至顾地科技(002694)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。