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顾地科技(002694)现金流量表图
顾地科技(002694)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金122962.6476406.5232668.51134341.9099625.70
收到的税费返还8.93--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金31775.633154.743134.136956.985558.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计154747.2079561.2635802.64141298.88105183.93
购买商品、接受劳务支付的现金102220.5058725.6127988.1389114.0572700.23
支付给职工以及为职工支付的现金13279.668915.524418.9415968.6912121.02
支付的各项税费8711.145991.463976.3310858.247416.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45162.7514532.4910958.3413341.2419173.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计169374.0588165.0847341.74129282.22111410.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14626.85-8603.82-11539.1012016.67-6226.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金50.9738.3524.8253.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额460.914.00--770.94732.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5273.433678.533100.006420.007530.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5785.303720.873124.827244.518262.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42933.102062.991390.7512058.162079.10
投资支付的现金--------6000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7800.047800.0410.544320.002266.47
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50733.149863.031401.2916378.1610345.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-44947.83-6142.161723.53-9133.65-2082.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金54088.6954088.6954099.642500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6230.006230.006230.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金59682.1946225.007750.0085210.0083599.02
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00105.535.28
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计113770.88100313.6961949.6487815.5383604.30
偿还债务支付的现金60532.2139224.006500.0082806.0071369.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3063.302137.50792.8210665.202983.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金74.090.00----10240.97
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63669.6141361.507292.8293471.2084593.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50101.2758952.1854656.82-5655.67-989.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9473.4144206.2144841.25-2772.66-9298.79
加:期初现金及现金等价物余额17027.7817027.7817027.7819800.4419800.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7554.3761233.9961869.0317027.7810501.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--298.81--4871.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--504.13--1834.35--
固定资产折旧--3513.30--7168.67--
无形资产摊销--664.26--772.18--
长期待摊费用摊销--5.50--62.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.76--65.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1368.29--3329.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少---515.39---220.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8367.03--25.03--
经营性应收项目的减少---8965.20---3157.05--
经营性应付项目的增加--2881.73---2604.97--
其他-------130.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8603.82--12016.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61233.99--17027.78--
减:现金的期初余额--17027.78--19800.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--44206.21---2772.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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