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顾地科技(002694)现金流量表图
顾地科技(002694)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80646.0236037.46204066.96122962.6476406.52
收到的税费返还317.2949.05--8.93--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17394.4018832.059899.5331775.633154.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98357.7254918.56213966.49154747.2079561.26
购买商品、接受劳务支付的现金65510.3536905.11141670.70102220.5058725.61
支付给职工以及为职工支付的现金8680.724559.7617685.9613279.668915.52
支付的各项税费4598.282351.5312331.928711.145991.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28555.5729665.1721708.9145162.7514532.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计107344.9273481.57193397.49169374.0588165.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8987.20-18563.0120569.00-14626.85-8603.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----53.4850.9738.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3961.703000.00460.92460.914.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1851.33----
收到其他与投资活动有关的现金102.20102.207600.005273.433678.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4063.903102.209965.735785.303720.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1144.17806.7145759.3042933.102062.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6132.09--6000.007800.047800.04
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7276.26806.7151759.3050733.149863.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3212.352295.49-41793.57-44947.83-6142.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----54088.6954088.6954088.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6230.006230.006230.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35710.1617339.5066326.0059682.1946225.00
收到其他与筹资活动有关的现金22909.195180.0928733.10----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58619.3522519.59149147.79113770.88100313.69
偿还债务支付的现金62735.7828370.0083770.0060532.2139224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1363.87934.734189.803063.302137.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3298.1343.3626997.9874.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67397.7729348.09114957.7863669.6141361.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8778.42-6828.5034190.0150101.2758952.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20977.97-23096.0212965.44-9473.4144206.21
加:期初现金及现金等价物余额29993.2229993.2217027.7817027.7817027.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9015.246897.1929993.227554.3761233.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1248.96--11731.90--298.81
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备466.11--4872.34--504.13
固定资产折旧3737.02--7639.40--3513.30
无形资产摊销628.96--1188.93--664.26
长期待摊费用摊销155.39--82.35--5.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5009.42---220.05--7.76
固定资产报废损失----24.84----
公允价值变动损失----------
财务费用1897.25--3772.60--1368.29
投资损失-----6679.00----
递延所得税资产减少-52.48--684.64---515.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少-353.82--4513.37---8367.03
经营性应收项目的减少-14718.68---13249.85---8965.20
经营性应付项目的增加3013.51--5904.17--2881.73
其他----303.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-8987.20--20569.00---8603.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9015.24--29993.22--61233.99
减:现金的期初余额29993.22--17027.78--17027.78
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-20977.97--12965.44--44206.21
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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